有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月17日) | 1,688 | 1,688 | 1.0628 | 1.0628 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月19日) | 847 | 847 | 0.8338 | 0.8338 |
| 第3計算期間末 | (2017年 7月18日) | 741 | 741 | 0.9178 | 0.9178 |
| 第4計算期間末 | (2018年 7月17日) | 504 | 504 | 0.8688 | 0.8688 |
| 第5計算期間末 | (2019年 7月17日) | 434 | 434 | 0.8946 | 0.8946 |
| 2018年 7月末日 | 500 | ― | 0.8629 | ― | |
| 8月末日 | 486 | ― | 0.8393 | ― | |
| 9月末日 | 475 | ― | 0.8499 | ― | |
| 10月末日 | 441 | ― | 0.8073 | ― | |
| 11月末日 | 438 | ― | 0.8352 | ― | |
| 12月末日 | 437 | ― | 0.8236 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 440 | ― | 0.8454 | ― | |
| 2月末日 | 446 | ― | 0.8697 | ― | |
| 3月末日 | 431 | ― | 0.8716 | ― | |
| 4月末日 | 433 | ― | 0.8781 | ― | |
| 5月末日 | 423 | ― | 0.8617 | ― | |
| 6月末日 | 428 | ― | 0.8770 | ― | |
| 7月末日 | 430 | ― | 0.8948 | ― | |
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