有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月18日-平成28年7月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2015年 7月17日) | 1,688 | 1,688 | 1.0628 | 1.0628 |
| 第2計算期間末 | (2016年 7月19日) | 847 | 847 | 0.8338 | 0.8338 |
| 2015年 7月末日 | 1,609 | ― | 1.0221 | ― | |
| 8月末日 | 1,471 | ― | 0.9704 | ― | |
| 9月末日 | 1,215 | ― | 0.8993 | ― | |
| 10月末日 | 1,183 | ― | 0.9422 | ― | |
| 11月末日 | 1,180 | ― | 0.9644 | ― | |
| 12月末日 | 1,051 | ― | 0.9217 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 994 | ― | 0.8829 | ― | |
| 2月末日 | 944 | ― | 0.8658 | ― | |
| 3月末日 | 947 | ― | 0.8832 | ― | |
| 4月末日 | 958 | ― | 0.8760 | ― | |
| 5月末日 | 885 | ― | 0.8381 | ― | |
| 6月末日 | 820 | ― | 0.8036 | ― | |
| 7月末日 | 824 | ― | 0.8213 | ― | |
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