世界標準債券ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月19日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年7月18日-平成28年7月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月17日 | 2016年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 59,899,490 | 32,260,121 |
| 投資信託受益証券 | 1,633,310,626 | 811,575,860 |
| 親投資信託受益証券 | 1,628,061 | 809,056 |
| 未収入金 | 22,298,432 | 12,737,549 |
| 未収利息 | 100 | － |
| 流動資産計 | 1,717,136,709 | 857,382,586 |
| 資産の部合計 | 1,717,136,709 | 857,382,586 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,289,512 | － |
| 未払解約金 | 5,451,376 | 3,370,806 |
| 未払受託者報酬 | 298,626 | 148,363 |
| 未払委託者報酬 | 10,056,320 | 4,996,934 |
| 未払利息 | － | 31 |
| その他未払費用 | 1,078,272 | 1,073,269 |
| 流動負債計 | 28,174,106 | 9,589,403 |
| 負債の部合計 | 28,174,106 | 9,589,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,589,230,455 | 1,016,778,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,732,148 | -168,985,318 |
| （分配準備積立金） | 109,816,473 | 190,549,139 |
| 元本等合計 | 1,688,962,603 | 847,793,183 |
| 純資産の部合計 | 1,688,962,603 | 847,793,183 |
| 負債・純資産合計 | 1,717,136,709 | 857,382,586 |
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