半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月2日-平成27年7月17日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国・地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ルクセンブルク | 1,068,526,099 | 101.03 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,057,010 | 0.10 |
| コール・ローン等、その他資産(負債控除後) | ― | △11,901,596 | △1.13 |
| 合計(純資産総額) | 1,057,681,513 | 100.00 | |