有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月18日-令和1年7月17日)

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【提出】
2019/10/17 9:12
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券ルクセンブルク418,682,88497.15
親投資信託受益証券日本430,7090.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―11,858,0962.75
合計(純資産総額)430,971,689100.00

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