三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年11月29日 | 2015年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 791,525 | 6,943,790 |
| 親投資信託受益証券 | 34,113,530 | 305,665,076 |
| 未収入金 | 690,000 | － |
| 未収利息 | 1 | 11 |
| 流動資産計 | 35,595,056 | 312,608,877 |
| 資産の部合計 | 35,595,056 | 312,608,877 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 38,121 |
| 未払受託者報酬 | 2,099 | 36,168 |
| 未払委託者報酬 | 39,672 | 687,236 |
| その他未払費用 | 226 | 4,277 |
| 流動負債計 | 41,997 | 765,802 |
| 負債の部合計 | 41,997 | 765,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,066,582 | 296,416,414 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,486,477 | 15,426,661 |
| （分配準備積立金） | 1,106,290 | 718,205 |
| 元本等合計 | 35,553,059 | 311,843,075 |
| 純資産の部合計 | 35,553,059 | 311,843,075 |
| 負債・純資産合計 | 35,595,056 | 312,608,877 |
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