三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,994,283 | 155,132,713 |
| 親投資信託受益証券 | 2,584,312,963 | 5,025,377,295 |
| 未収入金 | 14,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,651,307,246 | 5,180,510,008 |
| 資産の部合計 | 2,651,307,246 | 5,180,510,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,589,895 | 17,374,677 |
| 未払受託者報酬 | 376,019 | 631,232 |
| 未払委託者報酬 | 7,144,258 | 11,993,240 |
| 未払利息 | 92 | 265 |
| その他未払費用 | 45,062 | 75,684 |
| 流動負債計 | 12,155,326 | 30,075,098 |
| 負債の部合計 | 12,155,326 | 30,075,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,373,439,139 | 4,557,411,525 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 265,712,781 | 593,023,385 |
| （分配準備積立金） | 35,976,786 | 33,500,287 |
| 元本等合計 | 2,639,151,920 | 5,150,434,910 |
| 純資産の部合計 | 2,639,151,920 | 5,150,434,910 |
| 負債・純資産合計 | 2,651,307,246 | 5,180,510,008 |
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