三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,103,098,815 | 1,376,435,644 |
| 親投資信託受益証券 | 5,229,403,339 | 6,146,200,386 |
| 流動資産計 | 6,332,502,154 | 7,522,636,030 |
| 資産の部合計 | 6,332,502,154 | 7,522,636,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,532,256 | 8,748,297 |
| 未払受託者報酬 | 906,056 | 1,126,957 |
| 未払委託者報酬 | 17,214,951 | 21,412,156 |
| 未払利息 | 1,890 | 2,075 |
| その他未払費用 | 108,672 | 135,179 |
| 流動負債計 | 30,763,825 | 31,424,664 |
| 負債の部合計 | 30,763,825 | 31,424,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,579,614,397 | 6,561,361,338 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 722,123,932 | 929,850,028 |
| （分配準備積立金） | 92,038,227 | 87,065,259 |
| 元本等合計 | 6,301,738,329 | 7,491,211,366 |
| 純資産の部合計 | 6,301,738,329 | 7,491,211,366 |
| 負債・純資産合計 | 6,332,502,154 | 7,522,636,030 |
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