三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月25日 | 2016年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 134,236,158 |
| コール・ローン | 791,525 | 6,901,920 |
| 親投資信託受益証券 | 34,113,530 | 660,982,527 |
| 未収入金 | 690,000 | 7,370,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 35,595,056 | 809,490,605 |
| 資産の部合計 | 35,595,056 | 809,490,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 277,534 |
| 未払受託者報酬 | 2,099 | 79,565 |
| 未払委託者報酬 | 39,672 | 1,511,738 |
| その他未払費用 | 226 | 9,488 |
| 流動負債計 | 41,997 | 1,878,325 |
| 負債の部合計 | 41,997 | 1,878,325 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,066,582 | 751,810,484 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,486,477 | 55,801,796 |
| （分配準備積立金） | 1,106,290 | 7,749,403 |
| 元本等合計 | 35,553,059 | 807,612,280 |
| 純資産の部合計 | 35,553,059 | 807,612,280 |
| 負債・純資産合計 | 35,595,056 | 809,490,605 |
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