三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2018年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,878,563 | 52,994,283 |
| 親投資信託受益証券 | 1,259,679,397 | 2,584,312,963 |
| 未収入金 | 120,000,000 | 14,000,000 |
| 流動資産計 | 1,409,557,960 | 2,651,307,246 |
| 資産の部合計 | 1,409,557,960 | 2,651,307,246 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,685,676 | 4,589,895 |
| 未払受託者報酬 | 213,712 | 376,019 |
| 未払委託者報酬 | 4,060,547 | 7,144,258 |
| 未払利息 | 36 | 92 |
| その他未払費用 | 25,584 | 45,062 |
| 流動負債計 | 5,985,555 | 12,155,326 |
| 負債の部合計 | 5,985,555 | 12,155,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,312,097,054 | 2,373,439,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 91,475,351 | 265,712,781 |
| （分配準備積立金） | 12,042,309 | 35,976,786 |
| 元本等合計 | 1,403,572,405 | 2,639,151,920 |
| 純資産の部合計 | 1,403,572,405 | 2,639,151,920 |
| 負債・純資産合計 | 1,409,557,960 | 2,651,307,246 |
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