剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 平成29年 3月28日至 平成29年 9月27日	第5期中間計算期間自 平成30年 3月27日至 平成30年 9月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	3,049,762	2,495,353
期首剰余金又は期首欠損金(△)	91,475,351	265,712,781
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,829,650	302,644,857
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,829,650	302,644,857
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,120,835	27,942,126
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,120,835	27,942,126
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	200,856,932	593,023,385

2018/12/25 9:46

#2 中間注記表（連結）

2018/12/25 9:46

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△26,807,312
当期純利益				12,762,244

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2018/12/25 9:46

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成29年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

①	配当金の総額	26,595,731千円
②	配当の原資	利益剰余金
③	1株当たり配当額	125,700円

第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2018/12/25 9:46

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[平成30年 9月26日現在]
元本	146,682,455,952
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	139,490,722,257

注記表

2018/12/25 9:46

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[平成30年 9月26日現在]
元本	141,037,490,391
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	265,074,346,176

注記表

2018/12/25 9:46

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[平成30年 9月26日現在]
元本	426,154,969,288
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	135,662,552,060

注記表

2018/12/25 9:46

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[平成30年 9月26日現在]
元本	171,227,787,104
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	42,211,557,635

注記表

2018/12/25 9:46