三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 40,136,885 |
| コール・ローン | 305,970,637 | 345,435,707 |
| 親投資信託受益証券 | 12,065,114,759 | 14,662,242,759 |
| 未収入金 | 111,000,000 | 427,000,000 |
| 流動資産計 | 12,482,085,396 | 15,474,815,351 |
| 資産の部合計 | 12,482,085,396 | 15,474,815,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,473,706 | 15,894,358 |
| 未払受託者報酬 | 1,888,973 | 2,320,204 |
| 未払委託者報酬 | 35,890,392 | 44,083,814 |
| 未払利息 | 53 | 88 |
| その他未払費用 | 226,614 | 278,361 |
| 流動負債計 | 75,479,738 | 62,576,825 |
| 負債の部合計 | 75,479,738 | 62,576,825 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,695,858,795 | 12,777,731,515 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,710,746,863 | 2,634,507,011 |
| （分配準備積立金） | 379,077,753 | 353,523,889 |
| 元本等合計 | 12,406,605,658 | 15,412,238,526 |
| 純資産の部合計 | 12,406,605,658 | 15,412,238,526 |
| 負債・純資産合計 | 12,482,085,396 | 15,474,815,351 |
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