三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 32,717,225 |
| コール・ローン | 2,149,019,123 | 8,351,248,051 |
| 親投資信託受益証券 | 14,551,759,443 | 9,634,413,635 |
| 流動資産計 | 16,700,778,566 | 18,018,378,911 |
| 資産の部合計 | 16,700,778,566 | 18,018,378,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,747,533 | 61,361,272 |
| 未払受託者報酬 | 2,656,038 | 2,882,809 |
| 未払委託者報酬 | 50,464,612 | 54,773,252 |
| 未払利息 | 133 | 61,922 |
| その他未払費用 | 318,659 | 345,870 |
| 流動負債計 | 76,186,975 | 119,425,125 |
| 負債の部合計 | 76,186,975 | 119,425,125 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,258,801,977 | 15,699,946,118 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,365,789,614 | 2,199,007,668 |
| （分配準備積立金） | 440,750,422 | 410,506,652 |
| 元本等合計 | 16,624,591,591 | 17,898,953,786 |
| 純資産の部合計 | 16,624,591,591 | 17,898,953,786 |
| 負債・純資産合計 | 16,700,778,566 | 18,018,378,911 |
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