三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,647,092,190 | 446,719,533 |
| 親投資信託受益証券 | 16,813,688,937 | 19,056,781,870 |
| 未収入金 | 413,000,000 | 991,000,000 |
| 流動資産計 | 18,873,781,127 | 20,494,501,403 |
| 資産の部合計 | 18,873,781,127 | 20,494,501,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,349,679 | 54,623,529 |
| 未払受託者報酬 | 3,027,394 | 3,272,358 |
| 未払委託者報酬 | 57,520,412 | 62,174,763 |
| 未払利息 | 549 | 967 |
| その他未払費用 | 363,224 | 392,622 |
| 流動負債計 | 86,261,258 | 120,464,239 |
| 負債の部合計 | 86,261,258 | 120,464,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,729,682,325 | 17,969,544,173 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,057,837,544 | 2,404,492,991 |
| （分配準備積立金） | 399,571,999 | 368,341,205 |
| 元本等合計 | 18,787,519,869 | 20,374,037,164 |
| 純資産の部合計 | 18,787,519,869 | 20,374,037,164 |
| 負債・純資産合計 | 18,873,781,127 | 20,494,501,403 |
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