三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 475,676,930 | 616,607,455 |
| 親投資信託受益証券 | 22,775,711,905 | 24,560,896,232 |
| 未収入金 | 112,000,000 | － |
| 未収利息 | 917 | 3,584 |
| 流動資産計 | 23,363,389,752 | 25,177,507,271 |
| 資産の部合計 | 23,363,389,752 | 25,177,507,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,858,301 | 35,402,747 |
| 未払受託者報酬 | 3,487,406 | 4,028,347 |
| 未払委託者報酬 | 66,260,644 | 76,538,507 |
| その他未払費用 | 418,433 | 483,345 |
| 流動負債計 | 126,024,784 | 116,452,946 |
| 負債の部合計 | 126,024,784 | 116,452,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,077,146,687 | 20,913,816,298 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,160,218,281 | 4,147,238,027 |
| （分配準備積立金） | 1,356,239,919 | 1,267,652,566 |
| 元本等合計 | 23,237,364,968 | 25,061,054,325 |
| 純資産の部合計 | 23,237,364,968 | 25,061,054,325 |
| 負債・純資産合計 | 23,363,389,752 | 25,177,507,271 |
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