三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月25日 | 2025年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,570,239,461 | 1,572,544,021 |
| 親投資信託受益証券 | 14,047,391,417 | 26,543,777,730 |
| 未収入金 | 1,139,480,000 | － |
| 未収利息 | 146,786 | 20,009 |
| 流動資産計 | 26,757,257,664 | 28,116,341,760 |
| 資産の部合計 | 26,757,257,664 | 28,116,341,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,889,955 | 101,212,196 |
| 未払受託者報酬 | 4,285,126 | 4,511,395 |
| 未払委託者報酬 | 81,417,456 | 85,716,423 |
| その他未払費用 | 514,163 | 541,309 |
| 流動負債計 | 139,106,700 | 191,981,323 |
| 負債の部合計 | 139,106,700 | 191,981,323 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,649,281,248 | 24,063,534,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,968,869,716 | 3,860,825,923 |
| （分配準備積立金） | 1,433,728,725 | 1,311,522,932 |
| 元本等合計 | 26,618,150,964 | 27,924,360,437 |
| 純資産の部合計 | 26,618,150,964 | 27,924,360,437 |
| 負債・純資産合計 | 26,757,257,664 | 28,116,341,760 |
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