剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2025年3月25日
- 39億6886万
- 2025年9月25日 -2.72%
- 38億6082万
個別
- 2024年3月25日
- 41億6021万
- 2024年9月25日 -0.31%
- 41億4723万
- 2025年3月25日 -4.3%
- 39億6886万
- 2025年9月25日 -2.72%
- 38億6082万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2025/12/24 9:09
第11期中間計算期間自 2024年 3月26日至 2024年 9月25日 第12期中間計算期間自 2025年 3月26日至 2025年 9月25日 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △7,998,384 △38,392,388 期首剰余金又は期首欠損金(△) 4,160,218,281 3,968,869,716 剰余金増加額又は欠損金減少額 681,336,878 547,640,629 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 681,336,878 547,640,629 剰余金減少額又は欠損金増加額 292,670,745 363,807,355 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 292,670,745 363,807,355 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 4,147,238,027 3,860,825,923 - #2 中間注記表（連結）
- 2025/12/24 9:09
- #3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)2025/12/24 9:09
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 3,572 41,160 44,732 企業結合による増加 剰余金の配当 当期純利益
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 企業結合による増加 1,602 剰余金の配当 △5,171 当期純利益 10,537 - #4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024年6月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。2025/12/24 9:09
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)① 配当金の総額 45,747百万円 ② 配当の原資 利益剰余金 ③ 1株当たり配当額 216,218円
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2025/12/24 9:09
注記表[2025年 9月25日現在] 元本 496,369,149,903 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,495,509,682,955
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2025/12/24 9:09
注記表[2025年 9月25日現在] 元本 1,187,970,314,795 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 9,061,666,472,269
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2025/12/24 9:09
注記表[2025年 9月25日現在] 元本 284,662,284,683 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △37,783,203,909
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2025/12/24 9:09
注記表[2025年 9月25日現在] 元本 322,055,154,825 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 33,194,693,404
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