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【提出】: 2024/06/24 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2024年 3月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,978,932,557,168
Ⅱ 負債総額	607,628,652
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,978,324,928,516
Ⅳ 発行済口数	725,989,744,668	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	6.8573
(10,000口当たり)	(68,573	)

開示資料

決算

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