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【提出】: 2025/06/24 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2025年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	283,164,940,298
Ⅱ 負債総額	8,360,676,737
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	274,804,263,561
Ⅳ 発行済口数	250,115,022,552	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0987
(10,000口当たり)	(10,987	)

開示資料

決算

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