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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)

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【提出】: 2019/06/24 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 56項目

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

平成31年 3月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	244,310,127,380
Ⅱ 負債総額	4,218,281,518
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	240,091,845,862
Ⅳ 発行済口数	185,385,791,979	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2951
(10,000口当たり)	(12,951	)

開示資料

決算

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