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【提出】: 2024/06/24 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

国内債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2024年 3月29日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	201,661,880,349
Ⅱ 負債総額	2,729,288,802
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,932,591,547
Ⅳ 発行済口数	214,546,830,318	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9272
(10,000口当たり)	(9,272	)

開示資料

決算

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