三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)
- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成31年 3月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 370,001,792,954 | |
| Ⅱ 負債総額 | 175,463,262 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 369,826,329,692 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,624,137,888 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7471 | |
| (10,000口当たり) | (27,471 | ) |