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【提出】: 2025/06/24 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2025年 3月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,640,618,588,063
Ⅱ 負債総額	6,806,985,547
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,633,811,602,516
Ⅳ 発行済口数	1,045,362,485,505	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	7.3025
(10,000口当たり)	(73,025	)

開示資料

決算

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