有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/28-2024/03/25)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 3月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	36,255,741,846
コール・ローン	11,933,739,709
株式	4,742,686,545,669
投資証券	90,397,857,995
派生商品評価勘定	1,392,476,080
未収入金	37,170,395
未収配当金	7,401,337,889
未収利息	23,020
差入委託証拠金	45,914,539,967
流動資産合計	4,936,019,432,570
資産合計	4,936,019,432,570
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	17,301,008
未払金	330,065,344
未払解約金	10,117,523,541
流動負債合計	10,464,889,893
負債合計	10,464,889,893
純資産の部
元本等
元本	721,351,336,039
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,204,203,206,638
元本等合計	4,925,554,542,677
純資産合計	4,925,554,542,677
負債純資産合計	4,936,019,432,570

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 3月25日現在]
1.	期首	2023年 3月28日
	期首元本額	470,141,826,649円
	期中追加設定元本額	326,968,596,454円
	期中一部解約元本額	75,759,087,064円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	179,591,419円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	914,475,724円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	880,858,267円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	2,972,518,299円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	5,617,174,484円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,340,296,993円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	8,481,852,216円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	10,152,343,594円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	42,495,750円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	115,280,967円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	777,708円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	13,872,691,188円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	945,044,000円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	75,400,761円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,666,595,527円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	200,824,684円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	272,136,087円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	252,407,593円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	101,677,236,814円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,522,393,617円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	4,894,821,418円
	つみたて先進国株式	32,918,438,220円
	つみたて8資産均等バランス	2,435,205,774円
	つみたて4資産均等バランス	885,259,167円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,877,249円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,518,466円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	6,761,462円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	167,548,361円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	219,824,264円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	156,639,361円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	63,590,727円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	500,239,939円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,412,521,571円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	58,992,923,393円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	649,914,085円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	4,661,608,153円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	357,403,420,841円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	150,227,228円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	42,557,056円
	つみたて全世界株式	1,940,532,884円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	70,153,390円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,742,726,173円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	53,456,989円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	2,789,035,106円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	66,889,786円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	405,309円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	33,217,477,107円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	5,965,755,989円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	475,391,284円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	1,012,719,985円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)	175,344,569円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	623,987,033円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	145,541,241円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	358,776,570円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	77,112,858円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	114,811,704円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	505,797,169円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	424,376,007円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	872,147,780円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	1,222,185,783円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	4,566,464円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,927,429,463円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	30,319,999円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	593,904,490円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	8,678,624,266円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	60,136円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	473,991,456円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	4,188,766,615円
	アドバンスト・バランスⅠ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	8,322,487円
	アドバンスト・バランスⅡ(FOFs用)(適格機関投資家限定)	55,748,712円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	1,400,088,728円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	453,246,319円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	163,183,895円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	52,369,749円
	MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定)	1,256,075,813円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	77,961,876円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	2,531,218,564円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	107,837,302円
	MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定)	7,262,363,446円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	13,655,268円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	211,294円
	外国株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	1,840,864,893円
	海外株式インデックスファンドS	7,234,521,166円
	外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	164,397,584円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	85,281,601円
	グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	334,623円
	全世界株式(除く日本)インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	1,358,766円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	2,913,414,410円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	632,007円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,532,600円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	407,359円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,722,934円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	20,247,065円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	709,549円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	6,116,923円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	679,206円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	7,068,975円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	7,032,722,803円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	76,047,282円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	328,376,660円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	368,434,682円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	382,601,466円
	合計	721,351,336,039円
2.	受益権の総数	721,351,336,039口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 3月28日 至 2024年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 3月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	734,983,643,976
投資証券	2,529,516,119
合計	737,513,160,095

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2024年 3月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	89,615,468,173	―	90,994,203,898	1,378,735,725
合計		89,615,468,173	―	90,994,203,898	1,378,735,725

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2024年 3月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	1,367,029,615	―	1,366,143,556	△886,059
	カナダドル	79,428,561	―	78,844,203	△584,358
	イギリスポンド	108,296,460	―	107,544,422	△752,038
	スイスフラン	68,392,957	―	68,263,681	△129,276
	シンガポールドル	58,443,350	―	58,112,917	△330,433
	デンマーククローネ	27,786,759	―	27,619,186	△167,573
	ユーロ	113,425,936	―	112,707,515	△718,421
	売建
	アメリカドル	493,824,067	―	493,812,977	11,090
	カナダドル	23,795,088	―	23,794,595	493
	オーストラリアドル	54,436,584	―	54,435,369	1,215
	スイスフラン	37,754,976	―	37,753,968	1,008
	スウェーデンクローネ	171,912,000	―	171,921,600	△9,600
	デンマーククローネ	20,883,548	―	20,881,929	1,619
	ユーロ	114,495,500	―	114,493,820	1,680
合計		2,739,905,401	―	2,736,329,738	△3,560,653

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	6.8282円
(1万口当たり純資産額)	(68,282円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	APA CORP	151,797	33.46	5,079,127.62
	BAKER HUGHES CO	549,253	33.44	18,367,020.32
	CHENIERE ENERGY INC	127,008	159.72	20,285,717.76
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	58,377	86.31	5,038,518.87
	CHEVRON CORP	941,237	154.66	145,571,714.42
	CONOCOPHILLIPS	626,845	123.03	77,120,740.35
	COTERRA ENERGY INC	396,485	27.29	10,820,075.65
	DEVON ENERGY CORP	348,497	48.37	16,856,799.89
	DIAMONDBACK ENERGY INC	92,169	194.70	17,945,304.30
	EOG RESOURCES INC	301,399	124.84	37,626,651.16
	EQT CORP	196,028	34.36	6,735,522.08
	EXXON MOBIL CORP	2,102,986	113.49	238,667,881.14
	HALLIBURTON CO	456,767	38.39	17,535,285.13
	HESS CORP	143,297	149.63	21,441,530.11
	HF SINCLAIR CORP	77,822	61.59	4,793,056.98
	KINDER MORGAN INC	1,068,834	18.06	19,303,142.04
	MARATHON OIL CORP	310,945	27.10	8,426,609.50
	MARATHON PETROLEUM CORP	196,182	200.17	39,269,750.94
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	351,821	63.81	22,449,698.01
	ONEOK INC	301,391	79.03	23,818,930.73
	OVINTIV INC	133,161	50.95	6,784,552.95
	PHILLIPS 66	233,471	159.45	37,226,950.95
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	124,425	255.53	31,794,320.25
	SCHLUMBERGER LTD	739,628	53.99	39,932,515.72
	TARGA RESOURCES CORP	115,380	110.90	12,795,642.00
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	3,227	1,685.87	5,440,302.49
	VALERO ENERGY CORP	179,351	169.64	30,425,103.64
	WILLIAMS COS INC	630,145	38.25	24,103,046.25
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	118,911	236.71	28,147,422.81
	ALBEMARLE CORP	62,065	120.86	7,501,175.90
	AMCOR PLC	830,703	9.23	7,667,388.69
	AVERY DENNISON CORP	41,472	215.58	8,940,533.76
	BALL CORP	163,864	66.22	10,851,074.08
	CELANESE CORP	55,524	165.41	9,184,224.84
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	101,273	83.66	8,472,499.18
	CLEVELAND-CLIFFS INC	275,888	21.26	5,865,378.88
	CORTEVA INC	366,457	55.07	20,180,786.99
	CROWN HOLDINGS INC	62,964	77.55	4,882,858.20
	DOW INC	378,237	57.68	21,816,710.16
	DUPONT DE NEMOURS INC	233,219	75.74	17,664,007.06
	EASTMAN CHEMICAL CO	59,297	95.27	5,649,225.19
	ECOLAB INC	133,043	229.27	30,502,768.61
	FMC CORP	66,809	62.36	4,166,209.24
	FREEPORT-MCMORAN INC	769,538	45.10	34,706,163.80
	INTERNATIONAL PAPER CO	159,887	39.53	6,320,333.11
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	132,359	83.08	10,996,385.72
	LINDE PLC	255,132	468.24	119,463,007.68
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	140,312	100.98	14,168,705.76
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	32,166	607.12	19,528,621.92
	MOSAIC CO/THE	174,017	31.18	5,425,850.06
	NEWMONT CORP	629,839	33.77	21,269,663.03
	NUCOR CORP	131,885	194.44	25,643,719.40
	PACKAGING CORP OF AMERICA	47,222	184.72	8,722,847.84
	PPG INDUSTRIES INC	126,639	142.56	18,053,655.84
	RELIANCE INC	28,920	330.43	9,556,035.60
	RPM INTERNATIONAL INC	65,733	118.69	7,801,849.77
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	128,700	342.87	44,127,369.00
	STEEL DYNAMICS INC	78,999	144.01	11,376,645.99
	VULCAN MATERIALS CO	69,275	274.36	19,006,289.00
	WESTLAKE CORP	17,817	150.32	2,678,251.44
	WESTROCK CO	125,922	48.22	6,071,958.84
	3M CO	295,772	106.78	31,582,534.16
	AECOM	68,045	97.61	6,641,872.45
	AERCAP HOLDINGS NV	105,654	86.51	9,140,127.54
ALLEGION PLC	47,118	134.12	6,319,466.16
AMETEK INC	123,261	183.15	22,575,252.15
AXON ENTERPRISE INC	35,700	316.32	11,292,624.00
BOEING CO/THE	303,887	188.85	57,389,059.95
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	64,016	210.54	13,477,928.64
CARLISLE COS INC	25,792	387.02	9,982,019.84
CARRIER GLOBAL CORP	429,227	57.86	24,835,074.22
CATERPILLAR INC	268,230	358.11	96,055,845.30
CNH INDUSTRIAL NV	529,492	12.73	6,740,433.16
CUMMINS INC	71,156	290.34	20,659,433.04
DEERE & CO	137,869	398.86	54,990,429.34
DOVER CORP	73,087	176.41	12,893,277.67
EATON CORP PLC	210,918	316.58	66,772,420.44
EMERSON ELECTRIC CO	303,255	112.45	34,101,024.75
FASTENAL CO	296,455	78.10	23,153,135.50
FERGUSON PLC	108,244	221.27	23,951,149.88
FORTIVE CORP	189,221	85.66	16,208,670.86
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	73,576	82.20	6,047,947.20
GENERAL DYNAMICS CORP	119,783	281.16	33,678,188.28
GENERAL ELECTRIC CO	573,627	175.15	100,470,769.05
GRACO INC	88,867	94.35	8,384,601.45
HEICO CORP	23,226	193.38	4,491,443.88
HEICO CORP-CLASS A	39,041	155.54	6,072,437.14
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	347,380	200.73	69,729,587.40
HOWMET AEROSPACE INC	199,691	68.10	13,598,957.10
HUBBELL INC	28,142	417.92	11,761,104.64
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	20,277	292.55	5,932,036.35
IDEX CORP	39,908	243.87	9,732,363.96
ILLINOIS TOOL WORKS	155,104	268.66	41,670,240.64
INGERSOLL-RAND INC	218,107	94.74	20,663,457.18
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	84,100	37.40	3,145,340.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	353,212	63.75	22,517,265.00
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	98,634	211.94	20,904,489.96
LENNOX INTERNATIONAL INC	17,039	493.85	8,414,710.15
LOCKHEED MARTIN CORP	118,281	445.88	52,739,132.28
MASCO CORP	116,358	77.10	8,971,201.80
NORDSON CORP	28,510	268.52	7,655,505.20
NORTHROP GRUMMAN CORP	76,358	468.75	35,792,812.50
OTIS WORLDWIDE CORP	217,164	99.34	21,573,071.76
OWENS CORNING	46,484	165.97	7,714,949.48
PACCAR INC	277,508	123.75	34,341,615.00
PARKER HANNIFIN CORP	66,522	554.89	36,912,392.58
PENTAIR PLC	90,296	83.94	7,579,446.24
QUANTA SERVICES INC	78,196	255.92	20,011,920.32
ROCKWELL AUTOMATION INC	61,862	286.38	17,716,039.56
RTX CORP	760,767	95.54	72,683,679.18
SMITH (A.O.) CORP	60,973	89.28	5,443,669.44
SNAP-ON INC	27,075	291.63	7,895,882.25
STANLEY BLACK & DECKER INC	85,688	94.68	8,112,939.84
TEXTRON INC	101,090	95.85	9,689,476.50
TORO CO	51,819	90.44	4,686,510.36
TRANE TECHNOLOGIES PLC	117,781	300.29	35,368,456.49
TRANSDIGM GROUP INC	28,597	1,231.20	35,208,626.40
UNITED RENTALS INC	36,245	714.27	25,888,716.15
VERTIV HOLDINGS CO-A	189,269	82.50	15,614,692.50
WABTEC CORP	92,105	143.78	13,242,856.90
WATSCO INC	17,387	439.50	7,641,586.50
WW GRAINGER INC	23,704	1,027.10	24,346,378.40
XYLEM INC	125,262	129.21	16,185,103.02
AUTOMATIC DATA PROCESSING	216,826	247.61	53,688,285.86
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	66,512	147.61	9,817,836.32
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	60,098	203.51	12,230,543.98
CINTAS CORP	48,349	639.39	30,913,867.11
COPART INC	448,089	57.41	25,724,789.49
DAYFORCE INC	81,226	69.17	5,618,402.42
EQUIFAX INC	66,483	264.16	17,562,149.28
JACOBS SOLUTIONS INC	66,108	150.03	9,918,183.24
LEIDOS HOLDINGS INC	67,318	129.14	8,693,446.52
PAYCHEX INC	167,826	120.84	20,280,093.84
PAYCOM SOFTWARE INC	27,679	192.47	5,327,377.13
PAYLOCITY HOLDING CORP	24,837	171.20	4,252,094.40
REPUBLIC SERVICES INC	114,016	190.51	21,721,188.16
ROBERT HALF INC	57,823	79.53	4,598,663.19
ROLLINS INC	150,661	46.54	7,011,762.94
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	109,026	63.84	6,960,219.84
TRANSUNION	106,627	80.00	8,530,160.00
VERALTO CORP	119,520	89.46	10,692,259.20
VERISK ANALYTICS INC	75,319	234.86	17,689,420.34
WASTE CONNECTIONS INC	133,810	170.88	22,865,452.80
WASTE MANAGEMENT INC	212,741	211.78	45,054,288.98
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	56,990	74.47	4,244,045.30
CSX CORP	1,044,531	37.35	39,013,232.85
DELTA AIR LINES INC	96,256	45.59	4,388,311.04
EXPEDITORS INTL WASH INC	74,240	121.69	9,034,265.60
FEDEX CORP	125,722	284.32	35,745,279.04
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	833,326	3.15	2,624,976.90
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	42,716	194.79	8,320,649.64
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	86,238	52.58	4,534,394.04
NORFOLK SOUTHERN CORP	117,172	254.12	29,775,748.64
OLD DOMINION FREIGHT LINE	52,353	441.07	23,091,337.71
SOUTHWEST AIRLINES CO	70,510	28.45	2,006,009.50
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	55,698	65.30	3,637,079.40
UBER TECHNOLOGIES INC	977,286	80.23	78,407,655.78
UNION PACIFIC CORP	321,016	244.97	78,639,289.52
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	382,479	156.27	59,769,993.33
APTIV PLC	145,581	78.72	11,460,136.32
BORGWARNER INC	121,246	33.20	4,025,367.20
FORD MOTOR CO	2,042,458	12.91	26,368,132.78
GENERAL MOTORS CO	732,664	43.06	31,548,511.84
LEAR CORP	36,593	145.70	5,331,600.10
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	351,762	10.80	3,799,029.60
TESLA INC	1,506,409	170.83	257,339,849.47
DECKERS OUTDOOR CORP	13,439	922.44	12,396,671.16
DR HORTON INC	160,139	161.82	25,913,692.98
GARMIN LTD	77,502	147.29	11,415,269.58
HASBRO INC	69,310	54.84	3,800,960.40
LENNAR CORP-A	134,675	166.58	22,434,161.50
LULULEMON ATHLETICA INC	61,127	403.19	24,645,795.13
NIKE INC -CL B	643,933	93.86	60,439,551.38
NVR INC	1,654	7,971.71	13,185,208.34
PULTEGROUP INC	113,757	116.45	13,247,002.65
AIRBNB INC-CLASS A	225,337	167.86	37,825,068.82
BOOKING HOLDINGS INC	18,402	3,624.73	66,702,281.46
CAESARS ENTERTAINMENT INC	115,054	41.31	4,752,880.74
CARNIVAL CORP	525,292	17.08	8,971,987.36
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	14,500	2,882.04	41,789,580.00
DARDEN RESTAURANTS INC	61,306	165.11	10,122,233.66
DOMINO'S PIZZA INC	18,210	458.42	8,347,828.20
DOORDASH INC - A	135,049	137.24	18,534,124.76
DRAFTKINGS INC-CL A	212,563	47.20	10,032,973.60
EXPEDIA GROUP INC	68,962	136.84	9,436,760.08
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	136,450	211.30	28,831,885.00
HYATT HOTELS CORP - CL A	24,388	159.15	3,881,350.20
LAS VEGAS SANDS CORP	195,669	50.10	9,803,016.90
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	132,412	255.16	33,786,245.92
MCDONALD'S CORP	381,050	282.63	107,696,161.50
MGM RESORTS INTERNATIONAL	154,928	44.47	6,889,648.16
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	130,255	136.02	17,717,285.10
STARBUCKS CORP	597,605	90.71	54,208,749.55
VAIL RESORTS INC	20,649	221.50	4,573,753.50
WYNN RESORTS LTD	54,362	99.89	5,430,220.18
YUM! BRANDS INC	148,533	136.23	20,234,650.59
ALPHABET INC-CL A	3,112,102	150.77	469,211,618.54
ALPHABET INC-CL C	2,707,997	151.77	410,992,704.69
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	48,911	290.60	14,213,536.60
COMCAST CORP-CLASS A	2,120,167	42.74	90,615,937.58
ELECTRONIC ARTS INC	136,145	131.70	17,930,296.50
FOX CORP - CLASS A	120,205	30.04	3,610,958.20
FOX CORP - CLASS B	88,642	27.32	2,421,699.44
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	200,600	32.75	6,569,650.00
LIBERTY BROADBAND-C	64,383	56.00	3,605,448.00
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LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	83,541	105.99	8,854,510.59
MATCH GROUP INC	134,711	35.75	4,815,918.25
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,167,552	509.58	594,961,148.16
NETFLIX INC	230,552	628.01	144,788,961.52
NEWS CORP - CLASS A	205,514	25.90	5,322,812.60
OMNICOM GROUP	100,962	93.97	9,487,399.14
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	226,588	11.25	2,549,115.00
PINTEREST INC- CLASS A	300,210	33.89	10,174,116.90
ROBLOX CORP -CLASS A	211,776	37.26	7,890,773.76
ROKU INC	59,908	63.58	3,808,950.64
SEA LTD-ADR	190,051	54.47	10,352,077.97
SIRIUS XM HOLDINGS INC	334,269	3.88	1,296,963.72
SNAP INC - A	529,711	11.40	6,038,705.40
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	86,040	152.46	13,117,658.40
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	239,088	85.06	20,336,825.28
WALT DISNEY CO/THE	966,941	115.87	112,039,453.67
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,194,454	8.44	10,081,191.76
AMAZON.COM INC	4,891,586	178.87	874,957,987.82
AUTOZONE INC	9,065	3,239.32	29,364,435.80
BATH & BODY WORKS INC	105,296	46.75	4,922,588.00
BEST BUY CO INC	102,296	81.66	8,353,491.36
BURLINGTON STORES INC	31,307	226.67	7,096,357.69
CARMAX INC	84,559	85.53	7,232,331.27
DICK'S SPORTING GOODS INC	33,562	221.24	7,425,256.88
EBAY INC	272,773	51.42	14,025,987.66
ETSY INC	60,720	67.82	4,118,030.40
GENUINE PARTS CO	73,811	155.88	11,505,658.68
GLOBAL-E ONLINE LTD	34,400	36.71	1,262,824.00
HOME DEPOT INC	524,136	390.28	204,559,798.08
LKQ CORP	132,517	52.78	6,994,247.26
LOWE'S COS INC	303,811	258.50	78,535,143.50
MERCADOLIBRE INC	23,521	1,571.99	36,974,776.79
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	30,491	1,167.53	35,599,157.23
POOL CORP	21,752	416.38	9,057,097.76
ROSS STORES INC	172,917	145.37	25,136,944.29
TJX COMPANIES INC	601,538	99.48	59,841,000.24
TRACTOR SUPPLY COMPANY	58,919	262.97	15,493,929.43
ULTA BEAUTY INC	26,292	520.37	13,681,568.04
WILLIAMS-SONOMA INC	32,309	312.63	10,100,762.67
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	183,466	20.90	3,834,439.40
COSTCO WHOLESALE CORP	233,507	734.80	171,580,943.60
DOLLAR GENERAL CORP	117,570	150.70	17,717,799.00
DOLLAR TREE INC	105,210	125.71	13,225,949.10
KROGER CO	365,405	56.55	20,663,652.75
SYSCO CORP	261,676	81.59	21,350,144.84
TARGET CORP	238,774	168.63	40,264,459.62
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	387,829	20.58	7,981,520.82
WALMART INC	2,335,585	60.87	142,167,058.95
ALTRIA GROUP INC	932,247	42.98	40,067,976.06
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	274,680	62.00	17,030,160.00
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	159,753	50.90	8,131,427.70
BUNGE GLOBAL SA	71,945	99.22	7,138,382.90
CAMPBELL SOUP CO	90,900	43.55	3,958,695.00
CELSIUS HOLDINGS INC	80,388	92.46	7,432,674.48
COCA-COLA CO/THE	2,158,455	60.49	130,564,942.95
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	116,740	71.32	8,325,896.80
CONAGRA BRANDS INC	235,853	28.99	6,837,378.47
CONSTELLATION BRANDS INC-A	85,562	268.24	22,951,150.88
DARLING INGREDIENTS INC	88,310	45.34	4,003,975.40
GENERAL MILLS INC	292,423	69.10	20,206,429.30
HERSHEY CO/THE	81,802	197.99	16,195,977.98
HORMEL FOODS CORP	152,101	34.38	5,229,232.38
JM SMUCKER CO/THE	55,002	124.47	6,846,098.94
KELLANOVA	155,222	55.55	8,622,582.10
KEURIG DR PEPPER INC	586,906	29.80	17,489,798.80
KRAFT HEINZ CO/THE	462,006	35.85	16,562,915.10
LAMB WESTON HOLDINGS INC	79,379	103.17	8,189,531.43
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	133,217	70.03	9,329,186.51
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	99,682	67.16	6,694,643.12
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	704,468	72.40	51,003,483.20
MONSTER BEVERAGE CORP	403,120	59.50	23,985,640.00
PEPSICO INC	723,316	172.02	124,424,818.32
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	816,270	90.88	74,182,617.60
TYSON FOODS INC-CL A	144,659	58.05	8,397,454.95
CHURCH & DWIGHT CO INC	126,053	104.60	13,185,143.80
CLOROX COMPANY	62,251	150.75	9,384,338.25
COLGATE-PALMOLIVE CO	405,234	89.20	36,146,872.80
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	119,252	143.18	17,074,501.36
KENVUE INC	936,757	20.60	19,297,194.20
KIMBERLY-CLARK CORP	176,350	124.93	22,031,405.50
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,238,943	161.66	200,287,525.38
ABBOTT LABORATORIES	915,367	110.57	101,212,129.19
ALIGN TECHNOLOGY INC	39,533	319.42	12,627,630.86
BAXTER INTERNATIONAL INC	277,171	41.94	11,624,551.74
BECTON DICKINSON AND CO	149,623	246.25	36,844,663.75
BOSTON SCIENTIFIC CORP	776,150	67.62	52,483,263.00
CARDINAL HEALTH INC	124,521	111.01	13,823,076.21
CENCORA INC	88,799	242.50	21,533,757.50
CENTENE CORP	278,086	76.93	21,393,155.98
COOPER COS INC/THE	103,973	100.42	10,440,968.66
CVS HEALTH CORP	679,187	78.48	53,302,595.76
DAVITA INC	29,535	134.11	3,960,938.85
DEXCOM INC	198,301	133.18	26,409,727.18
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	314,722	93.79	29,517,776.38
ELEVANCE HEALTH INC	123,701	513.85	63,563,758.85
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	218,981	89.73	19,649,165.13
HCA HEALTHCARE INC	105,962	329.94	34,961,102.28
HENRY SCHEIN INC	70,861	73.12	5,181,356.32
HOLOGIC INC	124,965	75.26	9,404,865.90
HUMANA INC	63,330	348.54	22,073,038.20
IDEXX LABORATORIES INC	43,020	530.72	22,831,574.40
INSULET CORP	33,794	164.31	5,552,692.14
INTUITIVE SURGICAL INC	186,271	394.07	73,403,812.97
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	44,780	213.26	9,549,782.80
MCKESSON CORP	70,350	532.57	37,466,299.50
MEDTRONIC PLC	703,956	83.08	58,484,664.48
MOLINA HEALTHCARE INC	31,568	414.72	13,091,880.96
QUEST DIAGNOSTICS INC	59,413	129.30	7,682,100.90
RESMED INC	75,279	192.00	14,453,568.00
STERIS PLC	50,647	229.00	11,598,163.00
STRYKER CORP	180,715	352.62	63,723,723.30
TELEFLEX INC	25,117	220.94	5,549,349.98
THE CIGNA GROUP	154,681	351.78	54,413,682.18
UNITEDHEALTH GROUP INC	486,568	490.07	238,452,379.76
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	31,888	180.49	5,755,465.12
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	81,549	230.42	18,790,520.58
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	106,395	127.20	13,533,444.00
ABBVIE INC	929,869	178.45	165,935,123.05
AGILENT TECHNOLOGIES INC	156,987	147.45	23,147,733.15
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	64,878	146.51	9,505,275.78
AMGEN INC	282,466	276.17	78,008,635.22
AVANTOR INC	338,278	26.07	8,818,907.46
BIO-RAD LABORATORIES-A	11,720	350.46	4,107,391.20
BIO-TECHNE CORP	84,689	71.50	6,055,263.50
BIOGEN INC	73,822	218.10	16,100,578.20
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	99,283	85.13	8,451,961.79
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,076,926	51.93	55,924,767.18
CATALENT INC	93,028	55.79	5,190,032.12
CHARLES RIVER LABORATORIES	25,059	272.57	6,830,331.63
DANAHER CORP	370,331	254.80	94,360,338.80
ELI LILLY & CO	424,522	770.61	327,140,898.42
EXACT SCIENCES CORP	85,934	62.10	5,336,501.40
GILEAD SCIENCES INC	660,242	72.61	47,940,171.62
ILLUMINA INC	81,564	137.24	11,193,843.36
INCYTE CORP	92,287	56.98	5,258,513.26
IQVIA HOLDINGS INC	95,027	252.41	23,985,765.07
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	31,964	121.81	3,893,534.84
JOHNSON & JOHNSON	1,265,926	155.23	196,509,692.98
MERCK & CO. INC.	1,332,893	123.85	165,078,798.05
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	11,128	1,327.60	14,773,532.80
MODERNA INC	165,154	105.43	17,412,186.22
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	51,839	141.43	7,331,589.77
PFIZER INC	2,984,723	27.36	81,662,021.28
REGENERON PHARMACEUTICALS	56,663	967.24	54,806,720.12
REPLIGEN CORP	27,634	198.03	5,472,361.02
REVVITY INC	64,189	103.25	6,627,514.25
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	208,355	30.27	6,306,905.85
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	608,467	13.89	8,451,606.63
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	203,687	583.09	118,767,852.83
UNITED THERAPEUTICS CORP	24,588	237.90	5,849,485.20
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	136,460	415.66	56,720,963.60
VIATRIS INC	629,398	11.84	7,452,072.32
WATERS CORP	30,950	347.31	10,749,244.50
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	39,886	393.92	15,711,893.12
ZOETIS INC	242,746	168.90	40,999,799.40
BANK OF AMERICA CORP	3,756,052	37.05	139,161,726.60
CITIGROUP INC	1,006,507	60.82	61,215,755.74
CITIZENS FINANCIAL GROUP	256,640	35.15	9,020,896.00
FIFTH THIRD BANCORP	349,373	36.37	12,706,696.01
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5,538	1,600.23	8,862,073.74
HUNTINGTON BANCSHARES INC	784,804	13.31	10,445,741.24
JPMORGAN CHASE & CO	1,520,258	196.62	298,913,127.96
KEYCORP	488,764	15.03	7,346,122.92
M & T BANK CORP	84,340	142.15	11,988,931.00
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	212,634	155.51	33,066,713.34
REGIONS FINANCIAL CORP	526,791	19.86	10,462,069.26
TRUIST FINANCIAL CORP	693,342	37.69	26,132,059.98
US BANCORP	806,739	43.59	35,165,753.01
WELLS FARGO & CO	1,915,804	57.13	109,449,882.52
ALLY FINANCIAL INC	150,075	39.29	5,896,446.75
AMERICAN EXPRESS CO	307,096	225.96	69,391,412.16
AMERIPRISE FINANCIAL INC	52,466	430.16	22,568,774.56
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	269,558	19.96	5,380,377.68
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	206,711	112.58	23,271,524.38
ARES MANAGEMENT CORP - A	87,774	133.87	11,750,305.38
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	404,131	56.47	22,821,277.57
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	688,770	411.60	283,497,732.00
BLACKROCK INC	78,511	824.83	64,758,228.13
BLACKSTONE INC	377,083	127.86	48,213,832.38
BLOCK INC	288,125	80.77	23,271,856.25
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	202,455	141.16	28,578,547.80
CARLYLE GROUP INC/THE	126,277	46.42	5,861,778.34
CBOE GLOBAL MARKETS INC	55,335	180.92	10,011,208.20
CME GROUP INC	186,079	214.50	39,913,945.50
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	92,523	255.51	23,640,551.73
COREBRIDGE FINANCIAL INC	135,682	27.54	3,736,682.28
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	135,085	125.76	16,988,289.60
EQUITABLE HOLDINGS INC	194,443	36.39	7,075,780.77
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	19,418	447.46	8,688,778.28
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	316,336	70.52	22,308,014.72
FISERV INC	316,296	156.29	49,433,901.84
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	36,582	303.26	11,093,857.32
FRANKLIN RESOURCES INC	152,703	27.37	4,179,481.11
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20,000	54.19	1,083,800.00
GLOBAL PAYMENTS INC	138,881	132.13	18,350,346.53
GOLDMAN SACHS GROUP INC	172,008	406.82	69,976,294.56
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	296,097	136.23	40,337,294.31
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	37,305	168.95	6,302,679.75
KKR & CO INC	298,533	100.76	30,080,185.08
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	37,429	260.37	9,745,388.73
MARKETAXESS HOLDINGS INC	18,161	221.70	4,026,293.70
MASTERCARD INC - A	439,977	481.67	211,923,721.59
MOODY'S CORP	85,322	387.64	33,074,220.08
MORGAN STANLEY	650,276	91.95	59,792,878.20
MSCI INC	40,395	553.11	22,342,878.45
NASDAQ INC	178,267	61.63	10,986,595.21
NORTHERN TRUST CORP	106,892	85.54	9,143,541.68
PAYPAL HOLDINGS INC	544,623	64.77	35,275,231.71
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	101,506	125.59	12,748,138.54
ROBINHOOD MARKETS INC - A	227,332	18.30	4,160,175.60
S&P GLOBAL INC	171,150	419.13	71,734,099.50
SCHWAB (CHARLES) CORP	795,776	71.60	56,977,561.60
SEI INVESTMENTS COMPANY	60,138	70.08	4,214,471.04
STATE STREET CORP	159,341	75.84	12,084,421.44
SYNCHRONY FINANCIAL	229,216	41.55	9,523,924.80
T ROWE PRICE GROUP INC	114,509	118.62	13,583,057.58
TOAST INC-CLASS A	172,934	23.80	4,115,829.20
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	56,615	105.23	5,957,596.45
VISA INC-CLASS A SHARES	831,835	283.26	235,625,582.10
AFLAC INC	285,283	84.16	24,009,417.28
ALLSTATE CORP	135,600	165.25	22,407,900.00
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	36,267	131.17	4,757,142.39
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	362,174	76.38	27,662,850.12
AON PLC-CLASS A	105,945	326.79	34,621,766.55
ARCH CAPITAL GROUP LTD	199,746	90.68	18,112,967.28
ARTHUR J GALLAGHER & CO	114,590	246.53	28,249,872.70
ASSURANT INC	28,492	179.68	5,119,442.56
BROWN & BROWN INC	126,932	86.00	10,916,152.00
CHUBB LTD	214,505	255.51	54,808,172.55
CINCINNATI FINANCIAL CORP	80,217	117.42	9,419,080.14
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12,973	400.21	5,191,924.33
EVEREST GROUP LTD	22,854	384.17	8,779,821.18
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	125,557	51.63	6,482,507.91
GLOBE LIFE INC	49,712	115.47	5,740,244.64
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	152,913	100.16	15,315,766.08
LOEWS CORP	91,815	76.45	7,019,256.75
MARKEL GROUP INC	7,277	1,518.63	11,051,070.51
MARSH & MCLENNAN COS	260,012	204.42	53,151,653.04
METLIFE INC	326,302	72.63	23,699,314.26
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	124,711	83.53	10,417,109.83
PROGRESSIVE CORP	308,469	205.70	63,452,073.30
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	194,569	114.60	22,297,607.40
TRAVELERS COS INC/THE	121,035	224.45	27,166,305.75
WILLIS TOWERS WATSON PLC	52,685	273.21	14,394,068.85
WR BERKLEY CORP	107,041	86.23	9,230,145.43
ACCENTURE PLC-CL A	330,229	337.50	111,452,287.50
ADOBE INC	238,132	499.52	118,951,696.64
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	77,497	108.97	8,444,848.09
ANSYS INC	46,959	349.24	16,399,961.16
APPLOVIN CORP-CLASS A	84,427	71.23	6,013,735.21
ASPEN TECHNOLOGY INC	16,366	200.75	3,285,474.50
ATLASSIAN CORP-CL A	82,743	192.53	15,930,509.79
AUTODESK INC	114,108	262.86	29,994,428.88
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	115,702	51.86	6,000,305.72
BILL HOLDINGS INC	41,762	68.05	2,841,904.10
CADENCE DESIGN SYS INC	144,105	322.74	46,508,447.70
CHECK POINT SOFTWARE TECH	45,465	165.08	7,505,362.20
CLOUDFLARE INC - CLASS A	154,189	96.57	14,890,031.73
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	268,180	71.90	19,282,142.00
CONFLUENT INC-CLASS A	90,238	30.96	2,793,768.48
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	121,152	327.58	39,686,972.16
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	21,827	268.14	5,852,691.78
DATADOG INC - CLASS A	142,310	123.02	17,506,976.20
DOCUSIGN INC	99,141	58.27	5,776,946.07
DROPBOX INC-CLASS A	143,057	24.35	3,483,437.95
DYNATRACE INC	144,110	46.33	6,676,616.30
EPAM SYSTEMS INC	29,589	270.82	8,013,292.98
FAIR ISAAC CORP	13,244	1,276.74	16,909,144.56
FORTINET INC	335,290	68.30	22,900,307.00
GARTNER INC	39,704	479.34	19,031,715.36
GEN DIGITAL INC	292,070	22.10	6,454,747.00
GODADDY INC - CLASS A	71,554	121.62	8,702,397.48
HUBSPOT INC	25,866	621.75	16,082,185.50
INTL BUSINESS MACHINES CORP	480,851	190.84	91,765,604.84
INTUIT INC	147,765	643.74	95,122,241.10
MANHATTAN ASSOCIATES INC	31,317	250.84	7,855,556.28
MICROSOFT CORP	3,712,803	428.74	1,591,827,158.22
MONDAY.COM LTD	14,400	228.00	3,283,200.00
MONGODB INC	37,557	355.50	13,351,513.50
OKTA INC	81,404	106.13	8,639,406.52
ORACLE CORP	868,623	127.79	111,001,333.17
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	967,365	24.18	23,390,885.70
PALO ALTO NETWORKS INC	167,158	286.78	47,937,571.24
PTC INC	65,062	190.28	12,379,997.36
ROPER TECHNOLOGIES INC	55,235	556.38	30,731,649.30
SALESFORCE INC	510,018	307.77	156,968,239.86
SAMSARA INC-CL A	92,043	37.10	3,414,795.30
SERVICENOW INC	108,307	774.15	83,845,864.05
SNOWFLAKE INC-CLASS A	149,297	159.03	23,742,701.91
SYNOPSYS INC	80,489	594.20	47,826,563.80
TWILIO INC - A	83,044	61.57	5,113,019.08
TYLER TECHNOLOGIES INC	21,498	419.29	9,013,896.42
UIPATH INC - CLASS A	198,903	22.97	4,568,801.91
UNITY SOFTWARE INC	132,776	26.99	3,583,624.24
VERISIGN INC	47,953	188.85	9,055,924.05
WIX.COM LTD	30,341	139.34	4,227,714.94
WORKDAY INC-CLASS A	108,290	277.50	30,050,475.00
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	121,952	65.96	8,043,953.92
ZSCALER INC	45,777	194.95	8,924,226.15
AMPHENOL CORP-CL A	317,664	114.42	36,347,114.88
APPLE INC	7,723,804	172.28	1,330,656,953.12
ARISTA NETWORKS INC	139,973	306.42	42,890,526.66
CDW CORP/DE	68,136	255.67	17,420,331.12
CISCO SYSTEMS INC	2,138,074	49.78	106,433,323.72
CORNING INC	440,158	32.57	14,335,946.06
DELL TECHNOLOGIES -C	130,598	112.24	14,658,319.52
F5 INC	28,851	190.57	5,498,135.07
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	666,505	17.37	11,577,191.85
HP INC	487,515	30.05	14,649,825.75
JABIL INC	66,575	131.19	8,733,974.25
JUNIPER NETWORKS INC	170,230	37.05	6,307,021.50
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	92,134	154.39	14,224,568.26
MOTOROLA SOLUTIONS INC	87,572	348.56	30,524,096.32
NETAPP INC	109,921	104.73	11,512,026.33
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	104,000	89.01	9,257,040.00
SUPER MICRO COMPUTER INC	26,009	972.74	25,299,994.66
TE CONNECTIVITY LTD	158,831	143.31	22,762,070.61
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	24,649	424.03	10,451,915.47
TRIMBLE INC	130,417	64.20	8,372,771.40
WESTERN DIGITAL CORP	168,961	63.94	10,803,366.34
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	26,405	291.44	7,695,473.20
AT&T INC	3,765,472	16.98	63,937,714.56
LIBERTY GLOBAL LTD-C	110,741	17.39	1,925,785.99
T-MOBILE US INC	273,413	160.61	43,912,861.93
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,212,611	40.37	89,323,106.07
AES CORP	353,972	16.24	5,748,505.28
ALLIANT ENERGY CORP	149,496	48.67	7,275,970.32
AMEREN CORPORATION	142,796	71.68	10,235,617.28
AMERICAN ELECTRIC POWER	276,526	82.95	22,937,831.70
AMERICAN WATER WORKS CO INC	108,003	117.75	12,717,353.25
ATMOS ENERGY CORP	78,414	116.57	9,140,719.98
CENTERPOINT ENERGY INC	354,590	27.83	9,868,239.70
CMS ENERGY CORP	149,917	58.97	8,840,605.49
CONSOLIDATED EDISON INC	186,386	88.60	16,513,799.60
CONSTELLATION ENERGY	169,499	178.24	30,211,501.76
DOMINION ENERGY INC	437,078	48.32	21,119,608.96
DTE ENERGY COMPANY	105,664	108.88	11,504,696.32
DUKE ENERGY CORP	400,779	94.61	37,917,701.19
EDISON INTERNATIONAL	197,028	69.56	13,705,267.68
ENTERGY CORP	115,804	103.17	11,947,498.68
ESSENTIAL UTILITIES INC	146,859	36.63	5,379,445.17
EVERGY INC	112,565	51.63	5,811,730.95
EVERSOURCE ENERGY	188,220	57.89	10,896,055.80
EXELON CORP	520,462	36.70	19,100,955.40
FIRSTENERGY CORP	282,040	38.21	10,776,748.40
NEXTERA ENERGY INC	1,084,336	61.78	66,990,278.08
NISOURCE INC	260,713	27.10	7,065,322.30
NRG ENERGY INC	109,791	67.17	7,374,661.47
P G & E CORP	1,085,886	16.41	17,819,389.26
PPL CORP	371,135	27.08	10,050,335.80
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	252,388	65.03	16,412,791.64
SEMPRA	323,773	69.77	22,589,642.21
SOUTHERN CO/THE	566,418	69.80	39,535,976.40
VISTRA CORP	168,052	69.09	11,610,712.68
WEC ENERGY GROUP INC	160,659	80.01	12,854,326.59
XCEL ENERGY INC	301,014	52.27	15,734,001.78
ADVANCED MICRO DEVICES	851,136	179.65	152,906,582.40
ANALOG DEVICES INC	262,486	193.51	50,793,665.86
APPLIED MATERIALS INC	438,848	210.25	92,267,792.00
BROADCOM INC	233,980	1,353.47	316,684,910.60
ENPHASE ENERGY INC	69,133	114.61	7,923,333.13
ENTEGRIS INC	75,432	140.76	10,617,808.32
FIRST SOLAR INC	53,586	153.31	8,215,269.66
INTEL CORP	2,221,650	42.57	94,575,640.50
KLA CORP	71,817	710.56	51,030,287.52
LAM RESEARCH CORP	69,557	977.90	68,019,790.30
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	71,939	79.68	5,732,099.52
MARVELL TECHNOLOGY INC	459,020	66.54	30,543,190.80
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	277,287	88.04	24,412,347.48
MICRON TECHNOLOGY INC	583,207	110.21	64,275,243.47
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	24,829	672.31	16,692,784.99
NVIDIA CORP	1,299,001	942.89	1,224,815,052.89
NXP SEMICONDUCTORS NV	133,042	244.33	32,506,151.86
ON SEMICONDUCTOR	230,191	74.68	17,190,663.88
QORVO INC	47,965	114.38	5,486,236.70
QUALCOMM INC	589,007	170.10	100,190,090.70
SKYWORKS SOLUTIONS INC	83,794	105.57	8,846,132.58
TERADYNE INC	85,879	110.75	9,511,099.25
TEXAS INSTRUMENTS INC	478,913	172.48	82,602,914.24
CBRE GROUP INC - A	154,213	96.59	14,895,433.67
COSTAR GROUP INC	218,844	95.72	20,947,747.68
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	487,100	3.13	1,524,623.00
ZILLOW GROUP INC - C	82,122	50.83	4,174,261.26
アメリカドル 小計		178,897,228		23,676,461,707.83
				(3,585,326,596,416)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	312,000	23.58	7,356,960.00
	CAMECO CORP	227,900	58.78	13,395,962.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	570,300	100.79	57,480,537.00
	CENOVUS ENERGY INC	731,500	26.35	19,275,025.00
	ENBRIDGE INC	1,128,100	48.21	54,385,701.00
	IMPERIAL OIL LTD	106,800	92.16	9,842,688.00
	KEYERA CORP	124,900	33.94	4,239,106.00
	MEG ENERGY CORP	137,000	30.63	4,196,310.00
	PARKLAND CORP	59,200	42.82	2,534,944.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	293,932	47.28	13,897,104.96
	SUNCOR ENERGY INC	667,000	48.85	32,582,950.00
	TC ENERGY CORP	539,400	54.97	29,650,818.00
	TOURMALINE OIL CORP	176,100	59.63	10,500,843.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	250,940	75.75	19,008,705.00
	BARRICK GOLD CORP	896,400	21.12	18,931,968.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	82,500	71.14	5,869,050.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	400,400	13.62	5,453,448.00
	FRANCO-NEVADA CORP	101,700	155.71	15,835,707.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	329,600	16.07	5,296,672.00
	KINROSS GOLD CORP	677,600	7.69	5,210,744.00
	LUNDIN MINING CORP	362,100	13.30	4,815,930.00
	NUTRIEN LTD	253,059	71.09	17,989,964.31
	PAN AMERICAN SILVER CORP	166,900	18.84	3,144,396.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	231,500	59.34	13,737,210.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	26,600	118.72	3,157,952.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	238,000	61.11	14,544,180.00
	CAE INC	166,100	27.56	4,577,716.00
	STANTEC INC	65,700	116.98	7,685,586.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	49,100	127.49	6,259,759.00
	WSP GLOBAL INC	68,400	229.27	15,682,068.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	211,400	21.99	4,648,686.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	120,300	48.11	5,787,633.00
	RB GLOBAL INC	94,600	104.70	9,904,620.00
	THOMSON REUTERS CORP	80,732	212.65	17,167,659.80
	AIR CANADA	62,200	18.83	1,171,226.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	280,400	179.28	50,270,112.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	494,100	121.52	60,043,032.00
	TFI INTERNATIONAL INC	42,800	219.06	9,375,768.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	134,500	74.62	10,036,390.00
	BRP INC/CA- SUB VOTING	15,700	85.27	1,338,739.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	74,300	50.93	3,784,099.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	153,310	107.87	16,537,549.70
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	25,300	133.51	3,377,803.00
	DOLLARAMA INC	153,500	101.32	15,552,620.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	394,700	77.90	30,747,130.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	55,300	32.95	1,822,135.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	82,100	152.83	12,547,343.00
	METRO INC/CN	119,000	72.48	8,625,120.00
	WESTON (GEORGE) LTD	36,011	184.75	6,653,032.25
	SAPUTO INC	150,300	25.99	3,906,297.00
	BANK OF MONTREAL	384,300	130.00	49,959,000.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	629,900	68.38	43,072,562.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	484,700	68.28	33,095,316.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	172,400	114.60	19,757,040.00
	ROYAL BANK OF CANADA	741,300	135.26	100,268,238.00
	TORONTO-DOMINION BANK	938,400	81.27	76,263,768.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	187,188	57.62	10,785,772.56
	BROOKFIELD CORP	720,850	56.88	41,001,948.00
	IGM FINANCIAL INC	39,400	35.06	1,381,364.00
	ONEX CORPORATION	41,700	100.98	4,210,866.00
	TMX GROUP LTD	127,600	33.80	4,312,880.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	10,700	1,504.46	16,097,722.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	133,600	42.97	5,740,792.00
	IA FINANCIAL CORP INC	58,800	85.33	5,017,404.00
INTACT FINANCIAL CORP	96,500	219.30	21,162,450.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	965,300	32.66	31,526,698.00
POWER CORP OF CANADA	305,600	37.98	11,606,688.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	295,700	73.80	21,822,660.00
CGI INC	110,700	151.46	16,766,622.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	10,500	3,752.85	39,404,925.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	50,600	126.19	6,385,214.00
OPEN TEXT CORP	144,900	53.25	7,715,925.00
SHOPIFY INC - CLASS A	638,600	107.13	68,413,218.00
BCE INC	57,900	45.86	2,655,294.00
QUEBECOR INC -CL B	98,000	30.12	2,951,760.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	175,400	56.18	9,853,972.00
TELUS CORP	231,200	21.76	5,030,912.00
ALTAGAS LTD	172,600	29.14	5,029,564.00
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	54,950	33.00	1,813,350.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	58,500	30.77	1,800,045.00
EMERA INC	160,600	47.68	7,657,408.00
FORTIS INC	276,200	53.79	14,856,798.00
HYDRO ONE LTD	169,900	40.71	6,916,629.00
NORTHLAND POWER INC	148,200	22.65	3,356,730.00
FIRSTSERVICE CORP	24,100	225.71	5,439,611.00
カナダドル 小計		21,138,072		1,402,968,144.58
				(156,038,117,040)
オーストラリアドル	AMPOL LTD	111,261	40.29	4,482,705.69
	SANTOS LTD	1,632,935	7.50	12,247,012.50
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	986,208	29.73	29,319,963.84
	BHP GROUP LTD	2,675,882	43.79	117,176,872.78
	BLUESCOPE STEEL LTD	246,529	22.74	5,606,069.46
	FORTESCUE LTD	858,136	24.64	21,144,471.04
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	228,836	60.50	13,844,578.00
	MINERAL RESOURCES LTD	95,706	69.15	6,618,069.90
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	568,880	13.72	7,805,033.60
	ORICA LTD	225,412	17.51	3,946,964.12
	PILBARA MINERALS LTD	1,540,998	3.91	6,025,302.18
	RIO TINTO LTD	190,497	120.56	22,966,318.32
	SOUTH32 LTD	2,464,507	2.91	7,171,715.37
	REECE LTD	130,639	27.65	3,612,168.35
	SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	92,198	40.86	3,767,210.28
	BRAMBLES LTD	723,076	15.37	11,113,678.12
	COMPUTERSHARE LTD	288,146	25.64	7,388,063.44
	AURIZON HOLDINGS LTD	799,349	4.00	3,197,396.00
	QANTAS AIRWAYS LTD	318,258	5.29	1,683,584.82
	TRANSURBAN GROUP	1,582,783	13.00	20,576,179.00
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	316,075	43.66	13,799,834.50
	IDP EDUCATION LTD	98,033	18.49	1,812,630.17
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,165,622	5.21	6,072,890.62
	CAR GROUP LTD	174,947	35.88	6,277,098.36
	REA GROUP LTD	32,440	185.75	6,025,730.00
	SEEK LTD	199,466	25.22	5,030,532.52
	WESFARMERS LTD	606,497	67.24	40,780,858.28
	COLES GROUP LTD	725,274	16.49	11,959,768.26
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	801,622	5.28	4,232,564.16
	WOOLWORTHS GROUP LTD	627,988	32.32	20,296,572.16
	TREASURY WINE ESTATES LTD	476,918	12.24	5,837,476.32
	COCHLEAR LTD	32,214	331.75	10,686,994.50
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	89,028	55.00	4,896,540.00
	SONIC HEALTHCARE LTD	252,714	28.54	7,212,457.56
	CSL LTD	256,663	280.94	72,106,903.22
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,598,137	29.04	46,409,898.48
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	881,894	117.48	103,604,907.12
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,652,280	34.76	57,433,252.80
	WESTPAC BANKING CORP	1,858,135	26.47	49,184,833.45
	ASX LTD	113,672	66.52	7,561,461.44
	MACQUARIE GROUP LTD	195,448	199.00	38,894,152.00
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	138,803	35.01	4,859,493.03
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,221,541	6.32	7,720,139.12
	MEDIBANK PRIVATE LTD	1,517,475	3.72	5,645,007.00
	QBE INSURANCE GROUP LTD	816,152	17.87	14,584,636.24
	SUNCORP GROUP LTD	676,331	16.30	11,024,195.30
	WISETECH GLOBAL LTD	85,300	95.78	8,170,034.00
	XERO LTD	75,597	135.29	10,227,518.13
	TELSTRA GROUP LTD	2,180,806	3.76	8,199,830.56
	APA GROUP	737,148	8.23	6,066,728.04
	ORIGIN ENERGY LTD	844,040	9.13	7,706,085.20
オーストラリアドル 小計		36,208,496		914,014,379.35
				(90,158,378,379)
イギリスポンド	BP PLC	9,034,951	4.98	45,070,853.06
	SHELL PLC	3,428,155	26.32	90,229,039.60
	ANGLO AMERICAN PLC	643,977	19.29	12,424,892.23
	ANTOFAGASTA PLC	229,746	20.07	4,611,002.22
	CRH PLC	370,777	68.24	25,301,822.48
	CRODA INTERNATIONAL PLC	61,968	50.92	3,155,410.56
	ENDEAVOUR MINING PLC	106,898	14.58	1,558,572.84
	GLENCORE PLC	5,530,451	4.28	23,717,339.11
	MONDI PLC	239,805	13.63	3,269,741.17
	RIO TINTO PLC	580,829	49.97	29,024,025.13
	ASHTEAD GROUP PLC	225,284	55.94	12,602,386.96
	BAE SYSTEMS PLC	1,569,662	13.63	21,402,341.37
	BUNZL PLC	171,510	30.73	5,270,502.30
	DCC PLC	56,482	56.84	3,210,436.88
	MELROSE INDUSTRIES PLC	662,878	6.70	4,441,282.60
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,492,841	4.19	18,865,439.35
	SMITHS GROUP PLC	180,764	16.80	3,036,835.20
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	35,331	105.95	3,743,319.45
	EXPERIAN PLC	475,954	34.86	16,591,756.44
	INTERTEK GROUP PLC	82,511	49.13	4,053,765.43
	RELX PLC	996,110	34.58	34,445,483.80
	RENTOKIL INITIAL PLC	1,426,851	4.69	6,704,772.84
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	519,922	4.74	2,467,029.89
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	65,065	47.73	3,105,552.45
	BURBERRY GROUP PLC	223,981	11.83	2,650,815.13
	PERSIMMON PLC	151,061	13.36	2,018,174.96
	TAYLOR WIMPEY PLC	1,572,933	1.40	2,212,330.26
	COMPASS GROUP PLC	873,085	22.66	19,784,106.10
	ENTAIN PLC	318,737	7.84	2,500,173.02
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	94,856	171.95	16,310,489.20
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	88,617	81.58	7,229,374.86
	PEARSON PLC	322,789	10.37	3,348,935.87
	WHITBREAD PLC	109,945	32.92	3,619,389.40
	AUTO TRADER GROUP PLC	520,853	7.62	3,970,983.27
	INFORMA PLC	723,961	8.35	6,049,418.11
	WPP PLC	574,384	7.42	4,261,929.28
	JD SPORTS FASHION PLC	1,458,356	1.09	1,600,545.71
	KINGFISHER PLC	1,064,697	2.33	2,487,132.19
	NEXT PLC	62,633	91.92	5,757,225.36
	OCADO GROUP PLC	232,705	4.68	1,089,757.51
	SAINSBURY (J) PLC	864,017	2.56	2,218,795.65
	TESCO PLC	3,594,831	2.94	10,575,992.80
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	178,973	24.26	4,341,884.98
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,043,296	23.76	24,788,712.96
	COCA-COLA HBC AG-DI	102,274	24.79	2,535,372.46
	DIAGEO PLC	1,186,455	29.01	34,419,059.55
	IMPERIAL BRANDS PLC	423,171	17.34	7,337,785.14
	HALEON PLC	3,640,669	3.28	11,961,417.99
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	384,572	44.06	16,944,242.32
	UNILEVER PLC	1,317,139	39.76	52,376,032.33
	SMITH & NEPHEW PLC	437,711	10.39	4,547,817.29
	ASTRAZENECA PLC	818,035	104.82	85,746,428.70
	GSK PLC	2,124,171	16.86	35,830,516.42
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	72,292	19.15	1,384,753.26
	BARCLAYS PLC	7,782,671	1.80	14,071,069.16
	HSBC HOLDINGS PLC	10,109,235	6.24	63,172,609.51
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	32,574,857	0.52	16,997,560.38
	NATWEST GROUP PLC	3,044,015	2.61	7,947,923.16
	STANDARD CHARTERED PLC	1,163,430	6.72	7,825,230.18
	3I GROUP PLC	491,715	27.61	13,576,251.15
	ABRDN PLC	805,516	1.45	1,172,831.29
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	208,222	7.18	1,495,033.96
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	222,266	96.52	21,453,114.32
	M&G PLC	1,211,540	2.38	2,893,157.52
SCHRODERS PLC	465,209	3.77	1,755,233.55
ST JAMES'S PLACE PLC	312,234	4.58	1,431,905.12
WISE PLC - A	304,193	9.73	2,960,406.27
ADMIRAL GROUP PLC	145,253	28.18	4,093,229.54
AVIVA PLC	1,466,553	4.94	7,252,104.58
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,328,554	2.56	8,527,755.34
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	427,896	5.29	2,264,425.63
PRUDENTIAL PLC	1,408,407	7.78	10,963,040.08
SAGE GROUP PLC/THE	521,667	12.61	6,580,829.20
HALMA PLC	207,364	23.41	4,854,391.24
BT GROUP PLC	3,495,838	1.07	3,761,521.68
VODAFONE GROUP PLC	12,220,327	0.68	8,362,369.76
CENTRICA PLC	2,862,357	1.26	3,633,762.21
NATIONAL GRID PLC	1,988,860	10.66	21,211,191.90
SEVERN TRENT PLC	147,941	25.68	3,799,124.88
SSE PLC	557,418	16.19	9,024,597.42
UNITED UTILITIES GROUP PLC	366,180	10.53	3,855,875.40
イギリスポンド 小計		143,609,639		1,013,139,739.87
				(193,215,879,790)
スイスフラン	CLARIANT AG-REG	99,007	12.30	1,217,786.10
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3,236	689.00	2,229,604.00
	GIVAUDAN-REG	4,942	4,105.00	20,286,910.00
	HOLCIM LTD	270,658	80.54	21,798,795.32
	SIG GROUP AG	180,750	19.59	3,540,892.50
	SIKA AG-REG	79,478	270.40	21,490,851.20
	ABB LTD-REG	828,677	42.81	35,475,662.37
	GEBERIT AG-REG	17,833	535.40	9,547,788.20
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	11,030	224.40	2,475,132.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	22,674	233.30	5,289,844.20
	VAT GROUP AG	14,382	473.90	6,815,629.80
	ADECCO GROUP AG-REG	89,253	34.97	3,121,177.41
	SGS SA-REG	79,187	87.02	6,890,852.74
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	28,395	243.90	6,925,540.50
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	285,308	134.25	38,302,599.00
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	15,105	200.80	3,033,084.00
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	14,795	39.15	579,224.25
	AVOLTA AG	58,100	33.84	1,966,104.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	1,816	1,319.00	2,395,304.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	516	10,890.00	5,619,240.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	55	108,400.00	5,962,000.00
	NESTLE SA-REG	1,406,774	94.36	132,743,194.64
	ALCON INC	267,563	74.92	20,045,819.96
	SONOVA HOLDING AG-REG	25,802	262.40	6,770,444.80
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	57,574	141.95	8,172,629.30
	BACHEM HOLDING AG	12,632	83.20	1,050,982.40
	LONZA GROUP AG-REG	39,935	529.80	21,157,563.00
	NOVARTIS AG-REG	1,079,615	86.51	93,397,493.65
	ROCHE HOLDING AG-BR	17,136	237.00	4,061,232.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	370,929	225.30	83,570,303.70
	SANDOZ GROUP AG	196,209	27.00	5,297,643.00
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	14,828	104.20	1,545,077.60
	JULIUS BAER GROUP LTD	101,083	51.80	5,236,099.40
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	12,277	1,303.50	16,003,069.50
	UBS GROUP AG-REG	1,738,452	27.97	48,624,502.44
	BALOISE HOLDING AG - REG	24,788	142.40	3,529,811.20
	HELVETIA HOLDING AG-REG	20,883	124.40	2,597,845.20
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	15,249	640.80	9,771,559.20
	SWISS RE AG	162,404	115.60	18,773,902.40
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	75,714	484.90	36,713,718.60
	TEMENOS AG - REG	34,525	65.32	2,255,173.00
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	89,920	81.42	7,321,286.40
	SWISSCOM AG-REG	12,427	535.60	6,655,901.20
	BKW AG	9,300	137.30	1,276,890.00
	SWISS PRIME SITE-REG	41,126	88.50	3,639,651.00
スイスフラン 小計		7,932,342		745,175,815.18
				(125,606,835,406)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,515,868	39.35	59,649,405.80
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	696,000	103.90	72,314,400.00
	MTR CORP	706,500	25.45	17,980,425.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	622,000	13.54	8,421,880.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,163,000	39.75	46,229,250.00
	SANDS CHINA LTD	1,265,600	22.15	28,033,040.00
	WH GROUP LTD	3,953,000	5.16	20,397,480.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,992,000	21.00	41,832,000.00
	HANG SENG BANK LTD	379,500	87.80	33,320,100.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	660,800	238.20	157,402,560.00
	AIA GROUP LTD	6,057,000	55.95	338,889,150.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	1,589,000	9.17	14,571,130.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	253,000	46.60	11,789,800.00
	CLP HOLDINGS LTD	855,000	62.75	53,651,250.00
	HONG KONG & CHINA GAS	5,821,348	6.22	36,208,784.56
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	675,500	46.70	31,545,850.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	978,868	32.85	32,155,813.80
	ESR GROUP LTD	1,052,000	7.45	7,837,400.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	724,000	8.25	5,973,000.00
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	965,641	23.55	22,740,845.55
	SINO LAND CO	1,773,400	8.24	14,612,816.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	761,500	74.30	56,579,450.00
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	221,500	63.15	13,987,725.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	500,800	16.38	8,203,104.00
	WHARF HOLDINGS LTD	527,000	25.20	13,280,400.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,110,000	25.90	28,749,000.00
香港ドル 小計		36,819,825		1,176,356,059.71
				(22,774,253,315)
シンガポールドル	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	30,200	24.35	735,370.00
	KEPPEL LTD	801,600	7.35	5,891,760.00
	SEATRIUM LTD	15,794,803	0.07	1,247,789.43
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	754,200	3.99	3,009,258.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	860,940	6.42	5,527,234.80
	GENTING SINGAPORE LTD	2,772,500	0.88	2,453,662.50
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	897,000	3.39	3,040,830.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	943,300	35.83	33,798,439.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,768,400	13.60	24,050,240.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	644,000	29.07	18,721,080.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	409,000	9.33	3,815,970.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,413,360	2.53	11,165,800.80
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	348,700	5.28	1,841,136.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,432,100	2.73	3,909,633.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	224,100	5.91	1,324,431.00
シンガポールドル 小計		32,094,203		120,532,634.53
				(13,523,761,594)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	743,217	8.18	6,079,515.06
	EBOS GROUP LTD	54,700	35.60	1,947,320.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	313,297	26.04	8,158,253.88
	SPARK NEW ZEALAND LTD	788,533	4.81	3,792,843.73
	MERCURY NZ LTD	288,052	6.78	1,952,992.56
	MERIDIAN ENERGY LTD	765,945	5.94	4,549,713.30
ニュージーランドドル 小計		2,953,744		26,480,638.53
				(2,403,117,946)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	142,133	300.75	42,746,499.75
	HOLMEN AB-B SHARES	33,017	444.30	14,669,453.10
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	304,602	162.30	49,436,904.60
	ALFA LAVAL AB	159,289	438.20	69,800,439.80
	ASSA ABLOY AB-B	537,275	313.90	168,650,622.50
	ATLAS COPCO AB-A SHS	1,404,386	187.00	262,620,182.00
	ATLAS COPCO AB-B SHS	859,982	166.35	143,058,005.70
	BEIJER REF AB	222,900	141.10	31,451,190.00
	EPIROC AB-A	337,627	208.40	70,361,466.80
	EPIROC AB-B	210,487	187.40	39,445,263.80
	HUSQVARNA AB-B SHS	159,232	90.20	14,362,726.40
	INDUTRADE AB	150,700	295.40	44,516,780.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	58,459	282.50	16,514,667.50
	LIFCO AB-B SHS	130,200	291.50	37,953,300.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	745,899	51.70	38,562,978.30
	SAAB AB-B	40,100	934.40	37,469,440.00
	SANDVIK AB	557,653	246.20	137,294,168.60
	SKANSKA AB-B SHS	209,707	193.85	40,651,701.95
	SKF AB-B SHARES	208,393	231.80	48,305,497.40
	VOLVO AB-A SHS	76,112	317.60	24,173,171.20
	VOLVO AB-B SHS	808,013	314.95	254,483,694.35
	SECURITAS AB-B SHS	235,929	108.00	25,480,332.00
	VOLVO CAR AB-B	442,279	38.56	17,054,278.24
	EVOLUTION AB	92,625	1,245.80	115,392,225.00
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	375,134	152.14	57,072,886.76
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	316,309	241.80	76,483,516.20
	GETINGE AB-B SHS	131,116	208.20	27,298,351.20
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	93,763	269.20	25,240,999.60
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	801,012	147.95	118,509,725.40
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	803,955	109.05	87,671,292.75
	SWEDBANK AB - A SHARES	427,225	224.00	95,698,400.00
	EQT AB	212,742	349.50	74,353,329.00
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	44,871	372.90	16,732,395.90
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	89,196	371.90	33,171,992.40
	INVESTOR AB-B SHS	898,695	269.45	242,153,367.75
	LUNDBERGS AB-B SHS	43,685	591.80	25,852,783.00
	ERICSSON LM-B SHS	1,531,407	57.40	87,902,761.80
	HEXAGON AB-B SHS	1,050,335	127.60	134,022,746.00
	TELE2 AB-B SHS	367,709	86.98	31,983,328.82
	TELIA CO AB	1,284,253	26.73	34,328,082.69
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	296,348	77.26	22,895,846.48
	SAGAX AB-B	105,140	277.00	29,123,780.00
スウェーデンクローネ 小計		16,999,894		2,964,950,574.74
				(42,487,741,736)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	166,028	270.30	44,877,368.40
	EQUINOR ASA	448,379	286.80	128,595,097.20
	NORSK HYDRO ASA	701,222	60.90	42,704,419.80
	YARA INTERNATIONAL ASA	83,488	343.30	28,661,430.40
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	46,700	737.00	34,417,900.00
	ADEVINTA ASA	214,807	113.50	24,380,594.50
	MOWI ASA	251,136	202.10	50,754,585.60
	ORKLA ASA	312,992	76.32	23,887,549.44
	SALMAR ASA	40,591	714.00	28,981,974.00
	DNB BANK ASA	455,082	212.60	96,750,433.20
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	114,704	156.80	17,985,587.20
	TELENOR ASA	333,379	118.10	39,372,059.90
ノルウェークローネ 小計		3,168,508		561,368,999.64
				(7,898,461,824)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	185,052	408.90	75,667,762.80
	ROCKWOOL A/S-B SHS	3,501	2,222.00	7,779,222.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	544,248	200.65	109,203,361.20
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	870	8,945.00	7,782,150.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2,834	9,130.00	25,874,420.00
	DSV A/S	90,805	1,115.00	101,247,575.00
	PANDORA A/S	44,829	1,122.00	50,298,138.00
	CARLSBERG AS-B	50,000	927.60	46,380,000.00
	COLOPLAST-B	70,770	931.80	65,943,486.00
	DEMANT A/S	60,610	344.40	20,874,084.00
	GENMAB A/S	34,576	2,082.00	71,987,232.00
	NOVO NORDISK A/S-B	1,717,638	887.20	1,523,888,433.60
	DANSKE BANK A/S	358,091	203.60	72,907,327.60
	TRYG A/S	186,282	140.55	26,181,935.10
	ORSTED A/S	94,899	380.90	36,147,029.10
デンマーククローネ 小計		3,445,005		2,242,162,156.40
				(49,193,037,711)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	547,223	19.68	10,769,348.64
	ELBIT SYSTEMS LTD	14,469	736.80	10,660,759.20
	BANK HAPOALIM BM	615,641	33.88	20,857,917.08
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	900,703	29.87	26,903,998.61
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	759,946	18.47	14,036,202.62
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	63,104	134.60	8,493,798.40
	NICE LTD	32,481	914.20	29,694,130.20
	AZRIELI GROUP LTD	14,806	270.00	3,997,620.00
イスラエルシェケル 小計		2,948,373		125,413,774.75
				(5,222,229,580)
ユーロ	ENI SPA	1,123,284	14.35	16,123,618.53
	GALP ENERGIA SGPS SA	244,234	15.06	3,678,164.04
	NESTE OYJ	240,492	24.68	5,935,342.56
	OMV AG	76,362	43.02	3,285,093.24
	REPSOL SA	673,115	15.28	10,285,197.20
	TENARIS SA	260,856	18.26	4,763,230.56
	TOTALENERGIES SE	1,143,761	62.85	71,885,378.85
	AIR LIQUIDE SA	277,738	190.48	52,903,534.24
	AKZO NOBEL N.V.	91,917	66.58	6,119,833.86
	ARCELORMITTAL	264,434	24.99	6,609,527.83
	ARKEMA	35,633	94.98	3,384,422.34
	BASF SE	464,782	52.72	24,503,307.04
	COVESTRO AG	104,095	50.58	5,265,125.10
	DSM-FIRMENICH AG	96,644	106.14	10,257,794.16
	EVONIK INDUSTRIES AG	123,314	17.95	2,214,102.87
	HEIDELBERG MATERIALS AG	73,831	99.12	7,318,128.72
	OCI NV	34,955	25.33	885,410.15
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	134,656	41.72	5,617,848.32
	STORA ENSO OYJ-R SHS	298,391	12.66	3,779,122.01
	SYENSQO SA	37,756	86.70	3,273,445.20
	SYMRISE AG	70,651	110.70	7,821,065.70
	UMICORE	118,677	21.00	2,492,217.00
	UPM-KYMMENE OYJ	271,685	30.68	8,335,295.80
	VOESTALPINE AG	62,408	25.92	1,617,615.36
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	99,597	40.46	4,029,694.62
	AIRBUS SE	314,025	169.90	53,352,847.50
	ALSTOM	192,488	13.11	2,523,517.68
	BOUYGUES SA	103,648	37.76	3,913,748.48
	BRENNTAG SE	71,852	79.00	5,676,308.00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	235,479	70.87	16,688,396.73
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	271,444	46.54	12,633,003.76
	DASSAULT AVIATION SA	9,266	192.90	1,787,411.40
	EIFFAGE	38,587	103.80	4,005,330.60
	FERROVIAL SE	265,630	36.92	9,807,059.60
	GEA GROUP AG	88,362	39.67	3,505,320.54
	IMCD NV	29,880	167.60	5,007,888.00
	KINGSPAN GROUP PLC	79,503	84.28	6,700,512.84
	KNORR-BREMSE AG	40,814	69.78	2,848,000.92
	KONE OYJ-B	180,414	43.03	7,763,214.42
	LEGRAND SA	135,000	98.52	13,300,200.00
	LEONARDO SPA	188,516	22.36	4,215,217.76
	METSO CORP	358,750	11.07	3,971,362.50
	MTU AERO ENGINES AG	28,240	230.00	6,495,200.00
	PRYSMIAN SPA	139,842	49.39	6,906,796.38
	RATIONAL AG	2,060	770.00	1,586,200.00
	REXEL SA	122,383	25.34	3,101,185.22
	RHEINMETALL AG	21,843	500.40	10,930,237.20
	SAFRAN SA	182,530	207.25	37,829,342.50
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	287,746	218.05	62,743,015.30
	SIEMENS AG-REG	401,469	175.40	70,417,662.60
	SIEMENS ENERGY AG	300,754	16.52	4,969,959.85
	THALES SA	52,989	157.20	8,329,870.80
	VINCI SA	265,247	116.36	30,864,140.92
	WARTSILA OYJ ABP	210,609	14.35	3,022,239.15
	BUREAU VERITAS SA	155,284	27.74	4,307,578.16
	RANDSTAD NV	52,875	51.26	2,710,372.50
	TELEPERFORMANCE	29,501	91.20	2,690,491.20
	WOLTERS KLUWER	133,712	146.65	19,608,864.80
	ADP	17,115	126.60	2,166,759.00
	AENA SME SA	40,448	180.10	7,284,684.80
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	338,250	7.06	2,390,074.50
	DHL GROUP	531,440	39.75	21,124,740.00
	GETLINK SE	172,576	16.13	2,784,513.76
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	163,505	104.12	17,024,140.60
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	27,087	98.70	2,673,486.90
CONTINENTAL AG	51,684	66.32	3,427,682.88
DR ING HC F PORSCHE AG	58,770	93.52	5,496,170.40
FERRARI NV	65,147	401.50	26,156,520.50
MERCEDES-BENZ GROUP AG	415,761	73.50	30,558,433.50
MICHELIN (CGDE)	344,899	35.45	12,226,669.55
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	83,301	49.00	4,081,749.00
RENAULT SA	114,124	45.43	5,185,223.94
STELLANTIS NV	1,145,526	26.93	30,854,742.81
VOLKSWAGEN AG	19,218	137.60	2,644,396.80
VOLKSWAGEN AG-PREF	106,660	118.08	12,594,412.80
ADIDAS AG	82,332	200.25	16,486,983.00
HERMES INTERNATIONAL	16,391	2,386.00	39,108,926.00
KERING	38,430	358.05	13,759,861.50
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	145,728	828.60	120,750,220.80
MONCLER SPA	104,582	68.16	7,128,309.12
PUMA SE	43,656	39.20	1,711,315.20
SEB SA	9,694	115.70	1,121,595.80
ACCOR SA	103,418	42.67	4,412,846.06
AMADEUS IT GROUP SA	230,406	59.30	13,663,075.80
DELIVERY HERO SE	104,269	26.98	2,813,177.62
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	68,879	37.42	2,577,452.18
SODEXO SA	45,147	78.68	3,552,165.96
BOLLORE SE	416,392	6.19	2,577,466.48
PUBLICIS GROUPE	117,189	99.36	11,643,899.04
SCOUT24 SE	41,543	68.08	2,828,247.44
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	418,246	27.47	11,489,217.62
VIVENDI SE	404,329	10.00	4,045,311.64
D'IETEREN GROUP	13,308	202.00	2,688,216.00
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	565,617	46.23	26,148,473.91
PROSUS NV	749,946	27.74	20,803,502.04
ZALANDO SE	125,157	24.66	3,086,371.62
CARREFOUR SA	330,839	16.06	5,314,928.53
JERONIMO MARTINS	169,984	18.68	3,175,301.12
KESKO OYJ-B SHS	133,348	17.32	2,310,254.10
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	498,002	27.32	13,607,904.65
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	458,055	55.17	25,270,894.35
DANONE	334,872	59.57	19,948,325.04
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	367,895	9.21	3,388,312.95
HEINEKEN HOLDING NV	65,661	72.35	4,750,573.35
HEINEKEN NV	157,616	86.38	13,614,870.08
JDE PEET'S NV	53,600	20.44	1,095,584.00
KERRY GROUP PLC-A	86,856	81.72	7,097,872.32
LOTUS BAKERIES	163	8,850.00	1,442,550.00
PERNOD RICARD SA	111,019	148.15	16,447,464.85
REMY COINTREAU	9,646	92.36	890,904.56
BEIERSDORF AG	56,324	133.00	7,491,092.00
HENKEL AG & CO KGAA	57,972	65.72	3,809,919.84
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	85,868	72.08	6,189,365.44
L'OREAL	127,086	432.65	54,983,757.90
AMPLIFON SPA	68,691	31.85	2,187,808.35
BIOMERIEUX	22,555	100.60	2,269,033.00
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	22,646	118.25	2,677,889.50
DIASORIN SPA	9,103	88.18	802,702.54
ESSILORLUXOTTICA	152,259	208.70	31,776,453.30
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	102,446	34.61	3,545,656.06
FRESENIUS SE & CO KGAA	203,543	24.75	5,037,689.25
KONINKLIJKE PHILIPS NV	398,231	18.58	7,399,131.98
SIEMENS HEALTHINEERS AG	147,240	55.36	8,151,206.40
ARGENX SE	31,005	370.10	11,474,950.50
BAYER AG-REG	502,242	26.74	13,432,462.29
EUROFINS SCIENTIFIC	69,815	55.96	3,906,847.40
GRIFOLS SA	126,564	7.91	1,001,627.49
IPSEN	21,710	109.10	2,368,561.00
MERCK KGAA	70,217	161.80	11,361,110.60
ORION OYJ-CLASS B	50,154	34.80	1,745,359.20
QIAGEN N.V.	131,652	39.98	5,264,105.22
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	58,531	52.36	3,064,683.16
SANOFI	602,252	88.65	53,389,639.80
SARTORIUS AG-VORZUG	12,941	381.70	4,939,579.70
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	13,983	280.00	3,915,240.00
UCB SA	68,376	114.25	7,811,958.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	220,601	15.34	3,384,019.34
AIB GROUP PLC	865,126	4.48	3,882,685.48
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	3,025,315	10.90	32,975,933.50
BANCO BPM SPA	723,370	6.02	4,360,474.36
BANCO SANTANDER SA	8,636,005	4.36	37,709,115.83
BANK OF IRELAND GROUP PLC	523,076	9.09	4,754,760.84
BNP PARIBAS	549,789	62.80	34,526,749.20
CAIXABANK SA	1,977,800	4.73	9,370,816.40
COMMERZBANK AG	549,585	12.47	6,853,324.95
CREDIT AGRICOLE SA	530,480	13.40	7,108,432.00
ERSTE GROUP BANK AG	176,125	40.24	7,087,270.00
FINECOBANK SPA	326,073	13.73	4,476,982.29
ING GROEP NV	1,727,493	14.65	25,318,137.40
INTESA SANPAOLO	7,883,189	3.29	25,975,107.75
KBC GROUP NV	137,336	68.26	9,374,555.36
MEDIOBANCA SPA	298,281	13.40	3,996,965.40
NORDEA BANK ABP	1,651,811	10.43	17,228,388.73
SOCIETE GENERALE SA	386,842	24.52	9,487,300.05
UNICREDIT SPA	803,772	33.59	27,002,720.34
ADYEN NV	11,105	1,500.00	16,657,500.00
AMUNDI SA	42,569	62.85	2,675,461.65
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	998,804	14.17	14,161,043.11
DEUTSCHE BOERSE AG	101,770	185.60	18,888,512.00
EDENRED	121,828	49.84	6,071,907.52
EURAZEO SE	19,619	80.90	1,587,177.10
EURONEXT NV	49,351	87.45	4,315,744.95
EXOR NV	49,620	103.60	5,140,632.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	40,261	69.32	2,790,892.52
NEXI SPA	338,814	5.91	2,004,423.62
SOFINA	9,693	201.60	1,954,108.80
WORLDLINE SA	93,323	10.75	1,003,222.25
AEGON LTD	856,692	5.53	4,737,506.76
AGEAS	85,112	40.75	3,468,314.00
ALLIANZ SE-REG	206,930	271.85	56,253,920.50
ASR NEDERLAND NV	95,241	43.72	4,163,936.52
ASSICURAZIONI GENERALI	510,440	23.20	11,842,208.00
AXA SA	936,362	34.48	32,285,761.76
HANNOVER RUECK SE	29,464	247.10	7,280,554.40
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	72,445	436.50	31,622,242.50
NN GROUP NV	133,570	41.67	5,565,861.90
POSTE ITALIANE SPA	269,406	11.44	3,082,004.64
SAMPO OYJ-A SHS	235,831	40.36	9,518,139.16
TALANX AG	40,850	71.65	2,926,902.50
BECHTLE AG	39,938	47.50	1,897,055.00
CAPGEMINI SE	80,635	215.70	17,392,969.50
DASSAULT SYSTEMES SE	358,943	41.64	14,946,386.52
NEMETSCHEK SE	32,589	89.94	2,931,054.66
SAP SE	551,166	180.28	99,364,206.48
NOKIA OYJ	2,735,040	3.28	8,988,708.96
CELLNEX TELECOM SA	242,115	33.48	8,106,010.20
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,703,519	21.85	37,230,407.74
ELISA OYJ	88,430	42.63	3,769,770.90
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	180,053	10.54	1,897,758.62
KONINKLIJKE KPN NV	1,778,922	3.37	5,994,967.14
ORANGE	961,890	10.62	10,215,271.80
TELECOM ITALIA SPA	3,630,827	0.21	781,353.97
TELEFONICA SA	2,489,293	3.96	9,880,003.91
ACCIONA SA	13,178	111.15	1,464,734.70
E.ON SE	1,152,009	12.45	14,348,272.09
EDP RENOVAVEIS SA	131,444	12.95	1,702,199.80
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,709,490	3.60	6,157,582.98
ELIA GROUP SA/NV	17,969	102.20	1,836,431.80
ENAGAS SA	120,868	13.42	1,622,048.56
ENDESA SA	199,107	16.64	3,313,140.48
ENEL SPA	4,323,614	6.08	26,291,896.73
ENGIE	925,077	15.43	14,273,938.11
FORTUM OYJ	254,538	11.86	3,020,093.37
IBERDROLA SA	3,254,141	11.29	36,739,251.89
REDEIA CORP SA	220,809	15.97	3,526,319.73
RWE AG	323,767	31.15	10,085,342.05
SNAM SPA	1,023,585	4.36	4,464,877.77
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	732,192	7.72	5,655,451.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	350,365	29.64	10,384,818.60
VERBUND AG	48,497	68.05	3,300,220.85
ASM INTERNATIONAL NV	24,165	574.00	13,870,710.00
ASML HOLDING NV	212,359	906.10	192,418,489.90
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	37,508	147.25	5,523,053.00
INFINEON TECHNOLOGIES AG	699,507	31.21	21,835,111.00
STMICROELECTRONICS NV	346,699	39.95	13,852,358.54
LEG IMMOBILIEN SE	41,849	78.00	3,264,222.00
VONOVIA SE	384,665	26.70	10,270,555.50
ユーロ 小計		92,707,073		2,743,509,382.23
				(448,838,134,932)
合 計		578,922,402		4,742,686,545,669
				(4,742,686,545,669)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	87,367	10,967,179.51
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	170,912	6,209,232.96
		AMERICAN TOWER CORP	246,427	47,508,661.33
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	73,030	13,376,905.10
		BOSTON PROPERTIES INC	73,566	4,654,520.82
		CAMDEN PROPERTY TRUST	53,715	5,275,887.30
		CROWN CASTLE INC	225,009	23,130,925.20
		DIGITAL REALTY TRUST INC	157,071	21,755,904.21
		EQUINIX INC	49,643	39,762,553.71
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	94,973	6,141,903.91
		EQUITY RESIDENTIAL	182,584	11,351,247.28
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	32,716	7,916,944.84
		EXTRA SPACE STORAGE INC	113,426	16,033,899.36
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	138,287	6,236,743.70
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	357,160	6,264,586.40
		HOST HOTELS & RESORTS INC	370,078	7,716,126.30
		INVITATION HOMES INC	314,306	10,871,844.54
		IRON MOUNTAIN INC	147,169	11,694,048.74
		KIMCO REALTY CORP	388,713	7,420,531.17
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	61,851	8,093,203.35
		PROLOGIS INC	488,681	62,854,150.22
		PUBLIC STORAGE	81,918	22,885,431.66
		REALTY INCOME CORP	449,235	23,396,158.80
		REGENCY CENTERS CORP	92,410	5,483,609.40
		SBA COMMUNICATIONS CORP	55,141	11,881,231.27
		SIMON PROPERTY GROUP INC	173,354	26,325,538.44
		SUN COMMUNITIES INC	64,459	8,288,782.81
		UDR INC	183,019	6,800,986.04
		VENTAS INC	209,135	9,068,093.60
		VICI PROPERTIES INC	536,294	15,455,993.08
		WELLTOWER INC	286,192	26,352,559.36
		WEYERHAEUSER CO	369,860	13,170,714.60
		WP CAREY INC	115,948	6,488,450.08
アメリカドル合計			6,443,649	510,834,549.09
				(77,355,675,768)
カナダドル	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	36,100	1,703,559.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58,600	1,075,896.00
カナダドル合計			94,700	2,779,455.00
				(309,130,985)
オーストラリアドル	投資証券	DEXUS/AU	603,939	4,662,409.08
		GOODMAN GROUP	893,369	28,632,476.45
		GPT GROUP	891,183	4,010,323.50
		MIRVAC GROUP	2,214,980	4,939,405.40
		SCENTRE GROUP	2,622,903	8,891,641.17
		STOCKLAND	1,319,965	6,309,432.70
		VICINITY CENTRES	1,843,215	3,870,751.50
オーストラリアドル合計			10,389,554	61,316,439.80
				(6,048,253,621)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	352,124	2,292,327.24
		SEGRO PLC	726,973	6,528,217.54
イギリスポンド合計			1,079,097	8,820,544.78
				(1,682,166,094)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	1,336,000	46,359,200.00
香港ドル合計			1,336,000	46,359,200.00
				(897,514,112)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,228,300	6,105,542.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,977,171	5,865,026.87
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,470,700	2,147,222.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,782,700	2,264,029.00
シンガポールドル合計			8,458,871	16,381,819.87
				(1,838,040,189)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	26,523	1,209,448.80
		GECINA SA	24,517	2,275,177.60
		KLEPIERRE	129,417	3,041,299.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	64,908	4,778,526.96
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	98,953	2,552,987.40
ユーロ合計			344,318	13,857,440.26
				(2,267,077,226)
	合計			90,397,857,995
				(90,397,857,995)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	590銘柄	97.89%	―	74.18%
	投資証券	33銘柄	―	2.11%	1.60%
カナダドル	株式	85銘柄	99.80%	―	3.23%
	投資証券	2銘柄	―	0.20%	0.01%
オーストラリアドル	株式	51銘柄	93.71%	―	1.87%
	投資証券	7銘柄	―	6.29%	0.13%
イギリスポンド	株式	81銘柄	99.14%	―	4.00%
	投資証券	2銘柄	―	0.86%	0.03%
スイスフラン	株式	45銘柄	100.00%	―	2.60%
香港ドル	株式	26銘柄	96.21%	―	0.47%
	投資証券	1銘柄	―	3.79%	0.02%
シンガポールドル	株式	15銘柄	88.03%	―	0.28%
	投資証券	4銘柄	―	11.97%	0.04%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	100.00%	―	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	42銘柄	100.00%	―	0.88%
ノルウェークローネ	株式	12銘柄	100.00%	―	0.16%
デンマーククローネ	株式	15銘柄	100.00%	―	1.02%
イスラエルシェケル	株式	8銘柄	100.00%	―	0.11%
ユーロ	株式	217銘柄	99.50%	―	9.29%
	投資証券	5銘柄	―	0.50%	0.05%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。