有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/26-2025/03/25)

外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 3月25日現在]
資産の部
流動資産
預金	120,932,585,821
コール・ローン	11,404,972,600
株式	7,559,328,493,832
投資証券	140,968,961,476
派生商品評価勘定	2,426,776,520
未収入金	71,993,374
未収配当金	9,428,583,917
未収利息	144,690
差入委託証拠金	61,397,089,117
流動資産合計	7,905,959,601,347
資産合計	7,905,959,601,347
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	416,698,045
未払解約金	5,514,172,963
流動負債合計	5,930,871,008
負債合計	5,930,871,008
純資産の部
元本等
元本	1,041,983,040,398
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,858,045,689,941
元本等合計	7,900,028,730,339
純資産合計	7,900,028,730,339
負債純資産合計	7,905,959,601,347

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 3月25日現在]
1.	期首	2024年 3月26日
	期首元本額	721,351,336,039円
	期中追加設定元本額	398,446,480,932円
	期中一部解約元本額	77,814,776,573円
	元本の内訳※
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型)	161,017,118円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型)	876,201,666円
	三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)	905,404,440円
	MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信	3,494,227,473円
	MAXIS全世界株式(オール・カントリー)上場投信	6,984,064,700円
	三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)	1,161,012,435円
	三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金)	7,538,714,409円
	三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金)	9,416,777,324円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	35,161,401円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	102,044,101円
	ファンド・マネジャー(海外株式)	287,945円
	eMAXIS 先進国株式インデックス	14,292,305,979円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	887,521,932円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	39,380,867円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	1,674,529,876円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金)	169,161,653円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金)	282,184,623円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050(確定拠出年金)	280,067,446円
	eMAXIS Slim 先進国株式インデックス	114,477,466,327円
	海外株式セレクション(ラップ向け)	2,369,269,147円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	5,498,042,483円
	つみたて先進国株式	44,608,038,012円
	つみたて8資産均等バランス	2,847,083,163円
	つみたて4資産均等バランス	1,177,328,607円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	2,037,628円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	3,602,069円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	7,176,583円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金)	163,343,179円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045(確定拠出年金)	232,065,667円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055(確定拠出年金)	179,872,502円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式15)	69,491,396円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式40)	526,886,826円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式65)	1,606,666,549円
	eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本)	76,645,617,253円
	eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型)	957,548,647円
	三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式)	5,634,818,412円
	eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)	624,984,355,268円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060(確定拠出年金)	170,886,641円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式25)	40,586,829円
	つみたて全世界株式	8,081,306,412円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065(確定拠出年金)	92,747,278円
	ラップ向けインデックスf 先進国株式	2,813,821,023円
	三菱UFJ DC年金バランス(株式80)	73,789,874円
	ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)	988,241,540円
	ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	40,090,208円
	ラップ向けアクティブアロケーションファンド	4,527,046円
	アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)	48,707,698円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070(確定拠出年金)	6,790,372円
	eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス	24,333,252円
	eMAXIS Slim 先進国株式(含む日本)<オール先進国>	367,848,079円
	三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド	33,377,408,246円
	eMAXIS 全世界株式インデックス	7,683,222,328円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)	214,775,469円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)	626,696,765円
	三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)	396,242,516円
	三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)	96,955,932円
	eMAXIS バランス(4資産均等型)	443,686,569円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	82,607,288円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	123,512,924円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	591,492,598円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	501,504,746円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	1,104,001,172円
	三菱UFJ 外国株式ファンドVA(適格機関投資家限定)	815,808,313円
	三菱UFJ バランスファンド45VA(適格機関投資家限定)	3,871,321円
	三菱UFJ バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	2,311,503,515円
	三菱UFJ バランスファンドVA 20型(適格機関投資家限定)	22,581,181円
	三菱UFJ バランスファンドVA 40型(適格機関投資家限定)	484,090,275円
	MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	7,909,402,254円
	三菱UFJ バランスファンドVA 30型(適格機関投資家限定)	53,106円
	三菱UFJ バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	379,503,354円
	MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定)	3,741,583,187円
	MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	771,709,441円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)	172,634,450円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)	149,709,585円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	62,505,801円
	MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)	79,749,043円
	MUKAM 外国株式インデックスファンド2(適格機関投資家限定)	3,730,778,903円
	MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)	129,890,445円
	MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)	31,933,518円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	153,433円
	海外株式インデックスファンドS	14,848,642,422円
	外国株式インデックスオープンV(適格機関投資家限定)	790,361,459円
	全世界株式インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	473,801,717円
	グローバルバランスオープンV(適格機関投資家限定)	7,664,856円
	全世界株式(除く日本)インデックスファンドV(適格機関投資家限定)	216,158,143円
	MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定)	4,776,531,798円
	パッシブバランスファンド(2%コース)(適格機関投資家転売制限付)	109,983円
	パッシブバランスファンド(5%コース)(適格機関投資家転売制限付)	384,335円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	3,009,864,380円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定型)VA	561,057円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(安定成長型)VA	1,379,957円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(成長型)VA	369,532円
	インデックス・ライフ・バランスファンド(積極型)VA	1,564,422円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA	20,255,275円
	三菱UFJ バランスVA30D(適格機関投資家限定)	606,995円
	三菱UFJ バランスVA60D(適格機関投資家限定)	5,408,260円
	三菱UFJ バランスVA30G(適格機関投資家限定)	449,974円
	三菱UFJ バランスVA60G(適格機関投資家限定)	6,227,342円
	三菱UFJ 外国株式インデックスファンド	7,722,784,214円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定型)	65,641,391円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(安定成長型)	285,570,451円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(成長型)	316,769,361円
	三菱UFJ インデックス・ライフ・バランス ファンド(積極型)	347,914,038円
	合計	1,041,983,040,398円
2.	受益権の総数	1,041,983,040,398口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 3月26日 至 2025年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、株価指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 3月25日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	521,968,970,938
投資証券	8,807,660,831
合計	530,776,631,769

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

株式関連

[2025年 3月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	株価指数先物取引
	買建	197,824,134,589	―	199,790,597,196	1,966,462,607
合計		197,824,134,589	―	199,790,597,196	1,966,462,607

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2025年 3月25日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	5,012,415,750	―	5,048,644,495	36,228,745
	カナダドル	243,608,148	―	245,669,451	2,061,303
	スイスフラン	177,226,775	―	178,685,595	1,458,820
	スウェーデンクローネ	59,274,400	―	59,836,000	561,600
	ユーロ	681,546,600	―	684,852,000	3,305,400
合計		6,174,071,673	―	6,217,687,541	43,615,868

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 3月25日現在]
1口当たり純資産額	7.5817円
(1万口当たり純資産額)	(75,817円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	BAKER HUGHES CO	775,967	44.60	34,608,128.20
	CHENIERE ENERGY INC	173,176	233.59	40,452,181.84
	CHEVRON CORP	1,312,800	165.02	216,638,256.00
	CONOCOPHILLIPS	997,405	102.19	101,924,816.95
	COTERRA ENERGY INC	571,320	29.36	16,773,955.20
	DEVON ENERGY CORP	477,302	36.96	17,641,081.92
	DIAMONDBACK ENERGY INC	142,514	161.01	22,946,179.14
	EOG RESOURCES INC	431,146	128.27	55,303,097.42
	EQT CORP	451,292	54.00	24,369,768.00
	EXPAND ENERGY CORP	156,917	109.10	17,119,644.70
	EXXON MOBIL CORP	3,382,123	115.80	391,649,843.40
	HALLIBURTON CO	659,366	25.60	16,879,769.60
	HESS CORP	218,022	157.35	34,305,761.70
	KINDER MORGAN INC	1,572,365	28.71	45,142,599.15
	MARATHON PETROLEUM CORP	245,048	148.68	36,433,736.64
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	544,323	47.92	26,083,958.16
	ONEOK INC	477,630	102.30	48,861,549.00
	OVINTIV INC	204,912	43.01	8,813,265.12
	PHILLIPS 66	315,756	126.47	39,933,661.32
	SCHLUMBERGER LTD	1,083,552	41.70	45,184,118.40
	TARGA RESOURCES CORP	162,312	204.96	33,267,467.52
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	14,504	1,344.98	19,507,589.92
	VALERO ENERGY CORP	247,468	131.95	32,653,402.60
	WILLIAMS COS INC	939,398	61.09	57,387,823.82
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	170,742	293.45	50,104,239.90
	ALBEMARLE CORP	83,102	77.55	6,444,560.10
	AMCOR PLC	1,187,330	9.55	11,339,001.50
	AVERY DENNISON CORP	58,064	177.01	10,277,908.64
	BALL CORP	225,161	50.78	11,433,675.58
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	128,558	76.83	9,877,111.14
	CORTEVA INC	535,407	62.07	33,232,712.49
	CRH PLC	519,676	98.13	50,995,805.88
	CROWN HOLDINGS INC	87,556	88.39	7,739,074.84
	DOW INC	545,995	36.29	19,814,158.55
	DUPONT DE NEMOURS INC	316,548	77.07	24,396,354.36
	EASTMAN CHEMICAL CO	84,572	90.09	7,619,091.48
	ECOLAB INC	194,569	252.62	49,152,020.78
	FREEPORT-MCMORAN INC	1,104,773	41.61	45,969,604.53
	INTERNATIONAL PAPER CO	368,812	52.83	19,484,337.96
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	192,011	77.53	14,886,612.83
	LINDE PLC	365,433	459.09	167,766,635.97
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	202,925	71.96	14,602,483.00
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	46,381	490.69	22,758,692.89
	NEWMONT CORP	882,701	46.82	41,328,060.82
	NUCOR CORP	181,289	127.40	23,096,218.60
	PACKAGING CORP OF AMERICA	69,109	200.81	13,877,778.29
	PPG INDUSTRIES INC	180,283	112.98	20,368,373.34
	RELIANCE INC	40,850	287.39	11,739,881.50
	RPM INTERNATIONAL INC	105,040	116.66	12,253,966.40
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	185,225	342.71	63,478,459.75
	SMURFIT WESTROCK PLC	414,564	45.02	18,663,671.28
	STEEL DYNAMICS INC	115,651	126.66	14,648,355.66
	VULCAN MATERIALS CO	103,395	240.81	24,898,549.95
	WESTLAKE CORP	25,469	102.65	2,614,392.85
	3M CO	420,145	153.15	64,345,206.75
	AECOM	96,767	95.82	9,272,213.94
	AERCAP HOLDINGS NV	148,429	103.63	15,381,697.27
	ALLEGION PLC	65,414	130.59	8,542,414.26
	AMETEK INC	179,745	178.82	32,142,000.90
	AXON ENTERPRISE INC	56,417	572.52	32,299,860.84
	BOEING CO/THE	578,186	180.90	104,593,847.40
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	87,516	131.73	11,528,482.68
	CARLISLE COS INC	33,401	348.70	11,646,928.70
	CARRIER GLOBAL CORP	623,629	67.96	42,381,826.84
CATERPILLAR INC	373,576	341.67	127,639,711.92
CNH INDUSTRIAL NV	647,350	12.78	8,273,133.00
CUMMINS INC	107,387	331.08	35,553,687.96
DEERE & CO	199,108	479.96	95,563,875.68
DOVER CORP	102,204	185.51	18,959,864.04
EATON CORP PLC	305,298	302.84	92,456,446.32
EMCOR GROUP INC	35,062	412.85	14,475,346.70
EMERSON ELECTRIC CO	440,828	115.37	50,858,326.36
FASTENAL CO	433,758	76.94	33,373,340.52
FERGUSON ENTERPRISES INC	156,865	164.47	25,799,586.55
FORTIVE CORP	262,735	75.91	19,944,213.85
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	96,302	63.83	6,146,956.66
GE AEROSPACE	833,515	210.23	175,229,858.45
GE VERNOVA INC	214,280	343.57	73,620,179.60
GENERAL DYNAMICS CORP	180,490	265.88	47,988,681.20
GRACO INC	133,251	83.86	11,174,428.86
HEICO CORP	32,435	267.88	8,688,687.80
HEICO CORP-CLASS A	58,851	213.17	12,545,267.67
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	502,505	211.85	106,455,684.25
HOWMET AEROSPACE INC	292,953	136.10	39,870,903.30
HUBBELL INC	41,428	349.50	14,479,086.00
IDEX CORP	60,433	185.10	11,186,148.30
ILLINOIS TOOL WORKS	226,178	255.64	57,820,143.92
INGERSOLL-RAND INC	314,303	82.23	25,845,135.69
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	121,800	42.98	5,234,964.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	517,642	84.52	43,751,101.84
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	146,689	210.71	30,908,839.19
LENNOX INTERNATIONAL INC	24,095	586.25	14,125,693.75
LOCKHEED MARTIN CORP	163,036	434.98	70,917,399.28
MASCO CORP	167,333	70.78	11,843,829.74
NORDSON CORP	39,098	207.58	8,115,962.84
NORTHROP GRUMMAN CORP	104,803	495.08	51,885,869.24
OTIS WORLDWIDE CORP	300,006	101.38	30,414,608.28
OWENS CORNING	67,566	151.18	10,214,627.88
PACCAR INC	396,095	98.64	39,070,810.80
PARKER HANNIFIN CORP	98,324	642.58	63,181,035.92
PENTAIR PLC	129,028	89.85	11,593,165.80
QUANTA SERVICES INC	114,971	278.40	32,007,926.40
ROCKWELL AUTOMATION INC	86,119	267.96	23,076,447.24
RTX CORP	1,025,744	134.69	138,157,459.36
SMITH (A.O.) CORP	87,472	66.37	5,805,516.64
SNAP-ON INC	40,955	337.36	13,816,578.80
STANLEY BLACK & DECKER INC	119,987	82.00	9,838,934.00
TEXTRON INC	142,396	74.28	10,577,174.88
TRANE TECHNOLOGIES PLC	174,480	357.60	62,394,048.00
TRANSDIGM GROUP INC	43,095	1,380.35	59,486,183.25
UNITED RENTALS INC	51,469	647.08	33,304,560.52
VERTIV HOLDINGS CO-A	270,175	93.69	25,312,695.75
WABTEC CORP	132,971	188.86	25,112,903.06
WATSCO INC	26,456	512.52	13,559,229.12
WW GRAINGER INC	34,438	991.59	34,148,376.42
XYLEM INC	182,181	120.80	22,007,464.80
AUTOMATIC DATA PROCESSING	312,119	298.89	93,289,247.91
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	97,411	105.17	10,244,714.87
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	92,576	235.82	21,831,272.32
CINTAS CORP	279,881	194.57	54,456,446.17
COPART INC	678,386	55.06	37,351,933.16
DAYFORCE INC	115,759	60.16	6,964,061.44
EQUIFAX INC	98,085	245.36	24,066,135.60
JACOBS SOLUTIONS INC	96,721	123.19	11,915,059.99
LEIDOS HOLDINGS INC	95,973	135.79	13,032,173.67
PAYCHEX INC	253,227	144.83	36,674,866.41
PAYCOM SOFTWARE INC	37,821	223.67	8,459,423.07
REPUBLIC SERVICES INC	167,051	235.99	39,422,365.49
ROLLINS INC	213,000	52.32	11,144,160.00
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	174,575	82.75	14,446,081.25
TRANSUNION	146,697	87.79	12,878,529.63
VERALTO CORP	197,785	98.26	19,434,354.10
VERISK ANALYTICS INC	108,518	285.40	30,971,037.20
WASTE CONNECTIONS INC	200,225	190.93	38,228,959.25
WASTE MANAGEMENT INC	305,822	226.24	69,189,169.28
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	86,071	100.48	8,648,414.08
CSX CORP	1,502,857	29.85	44,860,281.45
DELTA AIR LINES INC	119,512	48.88	5,841,746.56
EXPEDITORS INTL WASH INC	114,697	117.87	13,519,335.39
FEDEX CORP	179,005	242.32	43,376,491.60
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,656,031	4.62	7,650,863.22
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	64,622	152.02	9,823,836.44
NORFOLK SOUTHERN CORP	174,184	235.55	41,029,041.20
OLD DOMINION FREIGHT LINE	145,415	170.05	24,727,820.75
SOUTHWEST AIRLINES CO	96,494	34.84	3,361,850.96
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	79,520	58.30	4,636,016.00
UBER TECHNOLOGIES INC	1,462,639	76.51	111,906,509.89
UNION PACIFIC CORP	466,660	235.20	109,758,432.00
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	64,023	80.22	5,135,925.06
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	558,327	115.80	64,654,266.60
APTIV PLC	170,647	63.91	10,906,049.77
FORD MOTOR CO	3,023,557	10.25	30,991,459.25
GENERAL MOTORS CO	846,956	51.46	43,584,355.76
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	546,573	12.19	6,662,724.87
TESLA INC	2,224,714	278.39	619,338,130.46
DECKERS OUTDOOR CORP	122,709	124.68	15,299,358.12
DR HORTON INC	224,465	130.35	29,259,012.75
GARMIN LTD	116,673	214.47	25,022,858.31
LENNAR CORP-A	192,078	117.56	22,580,689.68
LULULEMON ATHLETICA INC	84,740	334.96	28,384,510.40
NIKE INC -CL B	899,167	67.39	60,594,864.13
NVR INC	2,470	7,361.52	18,182,954.40
PULTEGROUP INC	155,783	105.85	16,489,630.55
AIRBNB INC-CLASS A	332,967	129.82	43,225,775.94
BOOKING HOLDINGS INC	25,529	4,709.72	120,234,441.88
CARNIVAL CORP	792,258	21.44	16,986,011.52
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,048,427	49.60	52,001,979.20
DARDEN RESTAURANTS INC	86,926	208.56	18,129,286.56
DOMINO'S PIZZA INC	27,859	466.04	12,983,408.36
DOORDASH INC - A	266,437	198.98	53,015,634.26
DRAFTKINGS INC-CL A	349,669	40.52	14,168,587.88
EXPEDIA GROUP INC	94,464	178.29	16,841,986.56
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	139,314	246.49	34,339,507.86
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	186,753	232.56	43,431,277.68
HYATT HOTELS CORP - CL A	37,789	123.69	4,674,121.41
LAS VEGAS SANDS CORP	282,503	41.50	11,723,874.50
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	179,242	242.92	43,541,466.64
MCDONALD'S CORP	551,687	305.67	168,634,165.29
MGM RESORTS INTERNATIONAL	154,928	32.42	5,022,765.76
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	200,309	225.40	45,149,648.60
STARBUCKS CORP	867,320	95.72	83,019,870.40
WYNN RESORTS LTD	79,545	84.87	6,750,984.15
YUM! BRANDS INC	217,132	155.82	33,833,508.24
ALPHABET INC-CL A	5,403,823	167.68	906,113,040.64
ALPHABET INC-CL C	2,939,002	169.93	499,424,609.86
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	72,123	367.50	26,505,202.50
COMCAST CORP-CLASS A	2,956,656	36.60	108,213,609.60
ELECTRONIC ARTS INC	186,891	144.55	27,015,094.05
FOX CORP - CLASS A	151,749	53.39	8,101,879.11
FOX CORP - CLASS B	145,210	49.71	7,218,389.10
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	297,391	25.93	7,711,348.63
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	162,254	88.98	14,437,360.92
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	122,491	127.02	15,558,806.82
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,678,570	618.85	1,038,783,044.50
NETFLIX INC	329,143	971.99	319,923,704.57
NEWS CORP - CLASS A	275,666	27.30	7,525,681.80
OMNICOM GROUP	148,700	79.43	11,811,241.00
PINTEREST INC- CLASS A	459,240	34.04	15,632,529.60
REDDIT INC-CL A	50,395	124.94	6,296,351.30
ROBLOX CORP -CLASS A	377,964	61.18	23,123,837.52
ROKU INC	92,523	81.23	7,515,643.29
SEA LTD-ADR	282,673	129.48	36,600,500.04
SNAP INC - A	761,135	9.54	7,261,227.90
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	119,605	604.71	72,326,339.55
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	135,397	213.51	28,908,613.47
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	339,633	59.34	20,153,822.22
WALT DISNEY CO/THE	1,395,269	100.18	139,778,048.42
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,749,482	10.97	19,191,817.54
AMAZON.COM INC	7,286,798	203.26	1,481,114,561.48
AUTOZONE INC	12,920	3,657.82	47,259,034.40
BEST BUY CO INC	154,226	75.67	11,670,281.42
BURLINGTON STORES INC	45,838	248.55	11,393,034.90
CARMAX INC	115,606	73.54	8,501,665.24
CARVANA CO	91,689	213.63	19,587,521.07
DICK'S SPORTING GOODS INC	43,064	205.56	8,852,235.84
EBAY INC	361,754	66.54	24,071,111.16
GENUINE PARTS CO	109,177	120.67	13,174,388.59
GLOBAL-E ONLINE LTD	65,600	39.16	2,568,896.00
HOME DEPOT INC	765,197	363.77	278,355,712.69
LKQ CORP	210,323	40.91	8,604,313.93
LOWE'S COS INC	435,015	232.89	101,310,643.35
MERCADOLIBRE INC	35,142	2,134.31	75,003,922.02
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	44,940	1,362.74	61,241,535.60
POOL CORP	27,344	325.94	8,912,503.36
ROSS STORES INC	258,132	129.18	33,345,491.76
TJX COMPANIES INC	865,419	119.60	103,504,112.40
TRACTOR SUPPLY COMPANY	413,524	53.53	22,135,939.72
ULTA BEAUTY INC	35,928	366.16	13,155,396.48
WILLIAMS-SONOMA INC	94,945	170.30	16,169,133.50
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	299,611	20.80	6,231,908.80
COSTCO WHOLESALE CORP	341,762	926.04	316,485,282.48
DOLLAR GENERAL CORP	176,793	83.16	14,702,105.88
DOLLAR TREE INC	147,888	69.74	10,313,709.12
KROGER CO	520,625	65.40	34,048,875.00
SYSCO CORP	370,429	71.43	26,459,743.47
TARGET CORP	356,865	108.35	38,666,322.75
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	614,847	11.15	6,855,544.05
WALMART INC	3,405,781	87.49	297,971,779.69
ALTRIA GROUP INC	1,296,613	57.65	74,749,739.45
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	356,834	45.93	16,389,385.62
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	123,147	33.84	4,167,294.48
BUNGE GLOBAL SA	110,253	72.72	8,017,598.16
COCA-COLA CO/THE	3,151,886	68.95	217,322,539.70
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	159,882	83.79	13,396,512.78
CONAGRA BRANDS INC	352,205	25.73	9,062,234.65
CONSTELLATION BRANDS INC-A	129,028	180.28	23,261,167.84
GENERAL MILLS INC	414,118	58.17	24,089,244.06
HERSHEY CO/THE	116,017	168.01	19,492,016.17
HORMEL FOODS CORP	223,446	29.26	6,538,029.96
JM SMUCKER CO/THE	77,886	111.75	8,703,760.50
KELLANOVA	205,974	82.50	16,992,855.00
KEURIG DR PEPPER INC	940,297	33.85	31,829,053.45
KRAFT HEINZ CO/THE	679,841	29.12	19,796,969.92
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	194,935	80.34	15,661,077.90
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	139,179	59.27	8,249,139.33
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,036,721	64.95	67,335,028.95
MONSTER BEVERAGE CORP	569,953	57.83	32,960,381.99
PEPSICO INC	1,055,770	146.45	154,617,516.50
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,198,485	151.55	181,630,401.75
THE CAMPBELL'S COMPANY	146,183	38.05	5,562,263.15
TYSON FOODS INC-CL A	221,085	60.37	13,346,901.45
CHURCH & DWIGHT CO INC	182,347	106.90	19,492,894.30
CLOROX COMPANY	95,105	143.91	13,686,560.55
COLGATE-PALMOLIVE CO	596,105	90.90	54,185,944.50
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	176,518	67.45	11,906,139.10
KENVUE INC	1,453,309	23.37	33,963,831.33
KIMBERLY-CLARK CORP	251,074	137.82	34,603,018.68
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,813,765	165.65	300,450,172.25
ABBOTT LABORATORIES	1,336,942	127.21	170,072,391.82
ALIGN TECHNOLOGY INC	59,342	170.37	10,110,096.54
BAXTER INTERNATIONAL INC	399,722	33.60	13,430,659.20
BECTON DICKINSON AND CO	222,766	229.19	51,055,739.54
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,135,421	102.67	116,573,674.07
CARDINAL HEALTH INC	190,013	133.21	25,311,631.73
CENCORA INC	134,575	267.50	35,998,812.50
CENTENE CORP	394,544	59.34	23,412,240.96
COOPER COS INC/THE	154,893	84.07	13,021,854.51
CVS HEALTH CORP	974,102	67.57	65,820,072.14
DAVITA INC	33,652	150.41	5,061,597.32
DEXCOM INC	303,198	75.32	22,836,873.36
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	456,585	71.35	32,577,339.75
ELEVANCE HEALTH INC	179,227	427.23	76,571,151.21
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	355,512	81.70	29,045,330.40
HCA HEALTHCARE INC	143,853	333.84	48,023,885.52
HOLOGIC INC	164,950	61.89	10,208,755.50
HUMANA INC	95,341	271.72	25,906,056.52
IDEXX LABORATORIES INC	64,888	423.60	27,486,556.80
INSULET CORP	53,590	274.04	14,685,803.60
INTUITIVE SURGICAL INC	274,274	508.58	139,490,270.92
LABCORP HOLDINGS INC	63,720	236.44	15,065,956.80
MCKESSON CORP	96,541	660.86	63,800,085.26
MEDTRONIC PLC	981,815	90.13	88,490,985.95
MOLINA HEALTHCARE INC	44,362	312.65	13,869,779.30
QUEST DIAGNOSTICS INC	88,521	167.33	14,812,218.93
RESMED INC	110,629	222.91	24,660,310.39
SOLVENTUM CORP	107,974	74.20	8,011,670.80
STERIS PLC	73,905	223.01	16,481,554.05
STRYKER CORP	265,595	374.27	99,404,240.65
THE CIGNA GROUP	213,391	320.40	68,370,476.40
UNITEDHEALTH GROUP INC	708,504	516.50	365,942,316.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	43,705	181.58	7,935,953.90
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	122,346	239.04	29,245,587.84
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	155,131	111.24	17,256,772.44
ABBVIE INC	1,361,192	209.17	284,720,530.64
AGILENT TECHNOLOGIES INC	221,800	121.97	27,052,946.00
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	101,881	290.70	29,616,806.70
AMGEN INC	414,900	314.38	130,436,262.00
AVANTOR INC	491,496	16.49	8,104,769.04
BIO-RAD LABORATORIES-A	14,610	256.65	3,749,656.50
BIO-TECHNE CORP	133,727	61.07	8,166,707.89
BIOGEN INC	115,254	141.60	16,319,966.40
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	157,231	71.99	11,319,059.69
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,554,148	61.05	94,880,735.40
DANAHER CORP	504,073	212.80	107,266,734.40
ELI LILLY & CO	621,363	864.90	537,416,858.70
EXACT SCIENCES CORP	134,961	47.09	6,355,313.49
GILEAD SCIENCES INC	965,487	106.74	103,056,082.38
ILLUMINA INC	119,153	88.02	10,487,847.06
INCYTE CORP	116,806	62.78	7,333,080.68
IQVIA HOLDINGS INC	142,605	186.11	26,540,216.55
JOHNSON & JOHNSON	1,854,644	163.29	302,844,818.76
MERCK & CO. INC.	1,947,923	92.31	179,812,772.13
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	16,328	1,212.06	19,790,515.68
MODERNA INC	232,626	34.17	7,948,830.42
NATERA INC	95,313	153.83	14,661,998.79
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	72,996	115.60	8,438,337.60
PFIZER INC	4,381,851	26.14	114,541,585.14
REGENERON PHARMACEUTICALS	82,264	661.00	54,376,504.00
REVVITY INC	94,024	108.59	10,210,066.16
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	302,749	33.75	10,217,778.75
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	839,174	16.18	13,577,835.32
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	294,316	519.90	153,014,888.40
UNITED THERAPEUTICS CORP	30,771	319.86	9,842,412.06
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	199,011	511.74	101,841,889.14
VIATRIS INC	1,017,112	9.30	9,459,141.60
WATERS CORP	44,580	373.30	16,641,714.00
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	53,734	231.90	12,460,914.60
ZOETIS INC	350,768	163.17	57,234,814.56
BANK OF AMERICA CORP	5,277,743	43.07	227,312,391.01
CITIGROUP INC	1,457,893	74.04	107,942,397.72
CITIZENS FINANCIAL GROUP	348,561	42.24	14,723,216.64
FIFTH THIRD BANCORP	498,523	40.25	20,065,550.75
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7,713	1,883.23	14,525,352.99
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,161,750	15.35	17,832,862.50
JPMORGAN CHASE & CO	2,168,810	248.06	537,995,008.60
KEYCORP	679,744	16.57	11,263,358.08
M & T BANK CORP	129,918	182.36	23,691,846.48
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	308,414	176.54	54,447,407.56
REGIONS FINANCIAL CORP	675,004	22.27	15,032,339.08
TRUIST FINANCIAL CORP	1,023,016	42.15	43,120,124.40
US BANCORP	1,196,892	43.76	52,375,993.92
WELLS FARGO & CO	2,534,206	74.28	188,240,821.68
ALLY FINANCIAL INC	203,615	37.88	7,712,936.20
AMERICAN EXPRESS CO	433,436	277.86	120,434,526.96
AMERIPRISE FINANCIAL INC	74,620	508.15	37,918,153.00
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	427,778	21.61	9,244,282.58
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	309,869	148.40	45,984,559.60
ARES MANAGEMENT CORP - A	141,844	153.75	21,808,515.00
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	551,894	84.70	46,745,421.80
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,024,609	525.85	538,790,642.65
BLACKROCK INC	113,325	963.50	109,188,637.50
BLACKSTONE INC	552,281	152.08	83,990,894.48
BLOCK INC	415,949	62.58	26,030,088.42
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	296,586	180.86	53,640,543.96
CARLYLE GROUP INC/THE	171,564	46.24	7,933,119.36
CBOE GLOBAL MARKETS INC	77,562	212.96	16,517,603.52
CME GROUP INC	280,524	262.94	73,760,980.56
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	148,953	203.04	30,243,417.12
COREBRIDGE FINANCIAL INC	209,602	33.03	6,923,154.06
CORPAY INC	53,082	357.95	19,000,701.90
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	195,316	170.13	33,229,111.08
EQUITABLE HOLDINGS INC	238,157	53.59	12,762,833.63
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	30,510	432.11	13,183,676.10
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	425,355	74.29	31,599,622.95
FISERV INC	439,316	221.79	97,435,895.64
FRANKLIN RESOURCES INC	191,563	20.07	3,844,669.41
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	52,000	107.76	5,603,520.00
GLOBAL PAYMENTS INC	202,474	99.01	20,046,950.74
GOLDMAN SACHS GROUP INC	241,744	580.10	140,235,694.40
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	83,445	179.94	15,015,093.30
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	441,979	175.25	77,456,819.75
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	60,483	172.82	10,452,672.06
KKR & CO INC	475,148	121.97	57,953,801.56
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	56,083	341.74	19,165,804.42
MASTERCARD INC - A	630,948	543.67	343,027,499.16
MOODY'S CORP	124,910	469.15	58,601,526.50
MORGAN STANLEY	931,929	124.27	115,810,816.83
MSCI INC	59,539	566.79	33,746,109.81
NASDAQ INC	324,689	77.41	25,134,175.49
NORTHERN TRUST CORP	155,830	101.44	15,807,395.20
PAYPAL HOLDINGS INC	731,712	70.97	51,929,600.64
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	154,102	144.96	22,338,625.92
ROBINHOOD MARKETS INC - A	467,170	48.36	22,592,341.20
S&P GLOBAL INC	244,247	503.94	123,085,833.18
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,332,582	79.96	106,553,256.72
SEI INVESTMENTS COMPANY	75,473	77.43	5,843,874.39
STATE STREET CORP	232,480	92.86	21,588,092.80
SYNCHRONY FINANCIAL	288,414	55.82	16,099,269.48
T ROWE PRICE GROUP INC	166,277	95.98	15,959,266.46
TOAST INC-CLASS A	299,711	36.15	10,834,552.65
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	94,694	144.08	13,643,511.52
VISA INC-CLASS A SHARES	1,330,890	343.87	457,653,144.30
AFLAC INC	402,310	109.65	44,113,291.50
ALLSTATE CORP	205,332	207.30	42,565,323.60
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	53,835	127.92	6,886,573.20
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	488,451	84.20	41,127,574.20
AON PLC-CLASS A	151,126	393.15	59,415,186.90
ARCH CAPITAL GROUP LTD	293,116	94.01	27,555,835.16
ARTHUR J GALLAGHER & CO	192,791	337.67	65,099,736.97
ASSURANT INC	39,286	209.44	8,228,059.84
BROWN & BROWN INC	185,953	120.98	22,496,593.94
CHUBB LTD	296,561	291.44	86,429,737.84
CINCINNATI FINANCIAL CORP	116,659	145.67	16,993,716.53
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	19,684	412.12	8,112,170.08
EVEREST GROUP LTD	33,987	359.13	12,205,751.31
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	211,842	64.88	13,744,308.96
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	216,951	121.08	26,268,427.08
LOEWS CORP	135,335	88.51	11,978,500.85
MARKEL GROUP INC	9,718	1,869.81	18,170,813.58
MARSH & MCLENNAN COS	379,442	234.62	89,024,682.04
METLIFE INC	450,880	84.18	37,955,078.40
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	182,116	85.25	15,525,389.00
PROGRESSIVE CORP	451,287	274.00	123,652,638.00
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	271,901	113.24	30,790,069.24
TRAVELERS COS INC/THE	176,643	259.44	45,828,259.92
WILLIS TOWERS WATSON PLC	77,210	337.22	26,036,756.20
WR BERKLEY CORP	245,163	64.10	15,714,948.30
ACCENTURE PLC-CL A	481,542	307.18	147,920,071.56
ADOBE INC	334,856	394.47	132,090,646.32
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	108,915	82.77	9,014,894.55
ANSYS INC	68,242	325.73	22,228,466.66
APPLOVIN CORP-CLASS A	158,938	339.72	53,994,417.36
ATLASSIAN CORP-CL A	124,190	234.62	29,137,457.80
AUTODESK INC	166,550	269.19	44,833,594.50
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	128,397	42.66	5,477,416.02
CADENCE DESIGN SYS INC	209,924	267.15	56,081,196.60
CHECK POINT SOFTWARE TECH	70,663	228.05	16,114,697.15
CLOUDFLARE INC - CLASS A	239,986	123.93	29,741,464.98
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	388,872	77.94	30,308,683.68
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	191,224	372.64	71,257,711.36
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	35,911	351.00	12,604,761.00
DATADOG INC - CLASS A	212,838	110.17	23,448,362.46
DOCUSIGN INC	156,359	89.00	13,915,951.00
DYNATRACE INC	222,905	50.67	11,294,596.35
EPAM SYSTEMS INC	43,081	178.31	7,681,773.11
FAIR ISAAC CORP	18,562	1,897.66	35,224,364.92
FORTINET INC	499,542	99.79	49,849,296.18
GARTNER INC	60,472	429.79	25,990,260.88
GEN DIGITAL INC	452,559	27.62	12,499,679.58
GODADDY INC - CLASS A	105,331	183.50	19,328,238.50
HUBSPOT INC	37,037	626.90	23,218,495.30
INTL BUSINESS MACHINES CORP	712,082	248.45	176,916,772.90
INTUIT INC	216,020	613.09	132,439,701.80
MANHATTAN ASSOCIATES INC	46,724	177.97	8,315,470.28
MICROSOFT CORP	5,438,239	393.08	2,137,662,986.12
MICROSTRATEGY INC-CL A	172,513	335.72	57,916,064.36
MONDAY.COM LTD	27,633	276.52	7,641,077.16
MONGODB INC	56,495	197.48	11,156,632.60
NUTANIX INC - A	191,863	74.97	14,383,969.11
OKTA INC	117,706	116.38	13,698,624.28
ORACLE CORP	1,292,517	154.87	200,172,107.79
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,620,113	96.75	156,745,932.75
PALO ALTO NETWORKS INC	507,049	184.79	93,697,584.71
PTC INC	89,578	161.45	14,462,368.10
ROPER TECHNOLOGIES INC	83,112	576.65	47,926,534.80
SALESFORCE INC	736,504	285.96	210,610,683.84
SAMSARA INC-CL A	198,122	42.08	8,336,973.76
SERVICENOW INC	158,540	849.73	134,716,194.20
SNOWFLAKE INC-CLASS A	228,463	163.17	37,278,307.71
SYNOPSYS INC	117,896	457.77	53,969,251.92
TWILIO INC - A	117,279	106.27	12,463,239.33
TYLER TECHNOLOGIES INC	34,062	574.39	19,564,872.18
VERISIGN INC	67,263	245.36	16,503,649.68
WIX.COM LTD	40,273	172.75	6,957,160.75
WORKDAY INC-CLASS A	165,879	249.91	41,454,820.89
ZOOM COMMUNICATIONS INC	191,654	78.20	14,987,342.80
ZSCALER INC	75,934	209.87	15,936,268.58
AMPHENOL CORP-CL A	937,254	69.30	64,951,702.20
APPLE INC	11,579,346	220.73	2,555,909,042.58
ARISTA NETWORKS INC	819,788	87.51	71,739,647.88
CDW CORP/DE	98,869	170.31	16,838,379.39
CISCO SYSTEMS INC	3,069,114	60.97	187,123,880.58
CORNING INC	618,172	49.89	30,840,601.08
DELL TECHNOLOGIES -C	257,014	99.81	25,652,567.34
F5 INC	45,043	274.31	12,355,745.33
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,033,264	16.48	17,028,190.72
HP INC	703,687	29.00	20,406,923.00
JABIL INC	82,279	149.97	12,339,381.63
JUNIPER NETWORKS INC	244,511	36.10	8,826,847.10
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	131,999	158.72	20,950,881.28
MOTOROLA SOLUTIONS INC	128,300	429.34	55,084,322.00
NETAPP INC	156,987	95.12	14,932,603.44
PURE STORAGE INC - CLASS A	247,761	52.88	13,101,601.68
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	157,676	88.79	14,000,052.04
SUPER MICRO COMPUTER INC	401,904	41.72	16,767,434.88
TE CONNECTIVITY PLC	229,798	148.98	34,235,306.04
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	35,885	507.70	18,218,814.50
TRIMBLE INC	196,036	72.07	14,128,314.52
WESTERN DIGITAL CORP	265,507	44.31	11,764,615.17
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	39,398	297.41	11,717,359.18
AT&T INC	5,534,691	26.96	149,215,269.36
T-MOBILE US INC	402,770	258.96	104,301,319.20
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,246,841	43.56	141,432,393.96
ALLIANT ENERGY CORP	191,984	62.98	12,091,152.32
AMEREN CORPORATION	212,732	98.81	21,020,048.92
AMERICAN ELECTRIC POWER	402,343	104.18	41,916,093.74
AMERICAN WATER WORKS CO INC	151,992	139.70	21,233,282.40
ATMOS ENERGY CORP	122,452	149.64	18,323,717.28
CENTERPOINT ENERGY INC	489,981	35.72	17,502,121.32
CMS ENERGY CORP	225,279	73.14	16,476,906.06
CONSOLIDATED EDISON INC	263,950	106.83	28,197,778.50
CONSTELLATION ENERGY	242,180	228.62	55,367,191.60
DOMINION ENERGY INC	647,711	54.33	35,190,138.63
DTE ENERGY COMPANY	164,428	136.15	22,386,872.20
DUKE ENERGY CORP	593,839	118.15	70,162,077.85
EDISON INTERNATIONAL	298,534	58.59	17,491,107.06
ENTERGY CORP	327,447	84.01	27,508,822.47
ESSENTIAL UTILITIES INC	207,393	38.15	7,912,042.95
EVERGY INC	171,244	67.51	11,560,682.44
EVERSOURCE ENERGY	293,102	60.86	17,838,187.72
EXELON CORP	773,227	43.58	33,697,232.66
FIRSTENERGY CORP	443,629	39.00	17,301,531.00
NEXTERA ENERGY INC	1,589,315	70.07	111,363,302.05
NISOURCE INC	375,173	39.84	14,946,892.32
NRG ENERGY INC	158,771	102.86	16,331,185.06
P G & E CORP	1,673,879	17.12	28,656,808.48
PPL CORP	547,428	34.78	19,039,545.84
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	382,491	83.33	31,872,975.03
SEMPRA	497,004	70.26	34,919,501.04
SOUTHERN CO/THE	850,482	88.88	75,590,840.16
VISTRA CORP	268,681	134.94	36,255,814.14
WEC ENERGY GROUP INC	241,030	105.78	25,496,153.40
XCEL ENERGY INC	435,262	68.86	29,972,141.32
ADVANCED MICRO DEVICES	1,250,340	113.85	142,351,209.00
ANALOG DEVICES INC	379,958	212.34	80,680,281.72
APPLIED MATERIALS INC	628,934	154.95	97,453,323.30
BROADCOM INC	3,429,183	191.25	655,831,248.75
ENTEGRIS INC	109,352	98.32	10,751,488.64
FIRST SOLAR INC	81,163	128.82	10,455,417.66
INTEL CORP	3,354,013	24.22	81,234,194.86
KLA CORP	102,673	727.73	74,718,222.29
LAM RESEARCH CORP	995,701	77.99	77,654,720.99
MARVELL TECHNOLOGY INC	659,818	72.76	48,008,357.68
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	426,767	53.89	22,998,473.63
MICRON TECHNOLOGY INC	866,836	96.94	84,031,081.84
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	36,667	627.93	23,024,309.31
NVIDIA CORP	18,857,735	121.41	2,289,517,606.35
NXP SEMICONDUCTORS NV	197,840	211.12	41,767,980.80
ON SEMICONDUCTOR	314,990	45.68	14,388,743.20
QUALCOMM INC	855,596	160.08	136,963,807.68
SKYWORKS SOLUTIONS INC	117,347	69.02	8,099,289.94
TERADYNE INC	121,568	91.00	11,062,688.00
TEXAS INSTRUMENTS INC	702,631	185.51	130,345,076.81
CBRE GROUP INC - A	231,591	133.87	31,003,087.17
COSTAR GROUP INC	326,652	80.14	26,177,891.28
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	857,200	4.33	3,711,676.00
ZILLOW GROUP INC - C	118,842	73.65	8,752,713.30
アメリカドル 小計		282,665,476		38,260,903,620.00
				(5,775,483,401,439)
カナダドル	ARC RESOURCES LTD	433,800	28.33	12,289,554.00
	CAMECO CORP	327,400	65.51	21,447,974.00
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,627,400	44.08	71,735,792.00
	CENOVUS ENERGY INC	1,050,300	20.48	21,510,144.00
	ENBRIDGE INC	1,675,300	63.38	106,180,514.00
	IMPERIAL OIL LTD	140,400	104.43	14,661,972.00
	KEYERA CORP	187,400	44.94	8,421,756.00
	PEMBINA PIPELINE CORP	436,332	57.52	25,097,816.64
	SUNCOR ENERGY INC	984,600	55.06	54,212,076.00
	TC ENERGY CORP	786,100	70.56	55,467,216.00
	TOURMALINE OIL CORP	269,400	69.00	18,588,600.00
	AGNICO EAGLE MINES LTD	385,640	149.19	57,533,631.60
	BARRICK GOLD CORP	1,285,600	27.08	34,814,048.00
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	131,600	72.06	9,483,096.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	563,900	22.84	12,879,476.00
	FRANCO-NEVADA CORP	152,400	223.10	34,000,440.00
	IVANHOE MINES LTD-CL A	517,600	14.95	7,738,120.00
	KINROSS GOLD CORP	883,900	17.46	15,432,894.00
	LUNDIN MINING CORP	662,400	12.87	8,525,088.00
	NUTRIEN LTD	373,859	75.24	28,129,151.16
	PAN AMERICAN SILVER CORP	306,900	37.04	11,367,576.00
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	380,400	60.02	22,831,608.00
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	37,200	111.10	4,132,920.00
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	339,800	107.30	36,460,540.00
	CAE INC	280,900	36.30	10,196,670.00
	STANTEC INC	87,800	119.45	10,487,710.00
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	60,900	115.64	7,042,476.00
	WSP GLOBAL INC	104,000	249.74	25,972,960.00
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	288,500	28.75	8,294,375.00
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	168,500	68.87	11,604,595.00
	RB GLOBAL INC	147,700	143.34	21,171,318.00
	THOMSON REUTERS CORP	123,332	245.71	30,303,905.72
	AIR CANADA	119,600	15.35	1,835,860.00
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	413,300	141.29	58,395,157.00
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	719,100	104.97	75,483,927.00
	TFI INTERNATIONAL INC	59,200	120.63	7,141,296.00
	MAGNA INTERNATIONAL INC	205,200	53.65	11,008,980.00
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	96,300	65.20	6,278,760.00
	RESTAURANT BRANDS INTERN	231,610	96.07	22,250,772.70
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	34,500	149.19	5,147,055.00
	DOLLARAMA INC	212,400	148.88	31,622,112.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	587,000	70.08	41,136,960.00
	EMPIRE CO LTD 'A'	86,800	46.38	4,025,784.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	116,800	192.73	22,510,864.00
	METRO INC/CN	155,400	96.00	14,918,400.00
	WESTON (GEORGE) LTD	51,311	236.66	12,143,261.26
	SAPUTO INC	209,200	25.58	5,351,336.00
	BANK OF MONTREAL	559,400	139.49	78,030,706.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	963,100	69.20	66,646,520.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	712,200	82.46	58,728,012.00
	NATIONAL BANK OF CANADA	299,400	119.87	35,889,078.00
	ROYAL BANK OF CANADA	1,090,200	166.00	180,973,200.00
	TORONTO-DOMINION BANK	1,335,300	86.69	115,757,157.00
	BROOKFIELD ASSET MGMT-A	274,088	73.66	20,189,322.08
	BROOKFIELD CORP	1,065,950	79.30	84,529,835.00
	IGM FINANCIAL INC	52,000	45.14	2,347,280.00
	ONEX CORPORATION	41,700	99.90	4,165,830.00
	TMX GROUP LTD	215,600	52.17	11,247,852.00
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	15,100	2,026.58	30,601,358.00
	GREAT-WEST LIFECO INC	211,000	53.48	11,284,280.00
	IA FINANCIAL CORP INC	72,100	136.45	9,838,045.00
	INTACT FINANCIAL CORP	134,200	283.66	38,067,172.00
	MANULIFE FINANCIAL CORP	1,316,900	44.92	59,155,148.00
	POWER CORP OF CANADA	439,900	50.20	22,082,980.00
SUN LIFE FINANCIAL INC	437,100	82.19	35,925,249.00
CGI INC	162,200	143.34	23,249,748.00
CONSTELLATION SOFTWARE INC	15,700	4,729.54	74,253,778.00
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	66,500	147.30	9,795,450.00
OPEN TEXT CORP	214,900	38.56	8,286,544.00
SHOPIFY INC - CLASS A	939,300	156.55	147,047,415.00
CELESTICA INC	88,800	143.10	12,707,280.00
BCE INC	45,200	32.26	1,458,152.00
QUEBECOR INC -CL B	98,000	35.25	3,454,500.00
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	259,900	38.82	10,089,318.00
TELUS CORP	531,200	19.76	10,496,512.00
ALTAGAS LTD	243,100	38.52	9,364,212.00
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	94,950	41.68	3,957,516.00
CANADIAN UTILITIES LTD-A	83,300	35.98	2,997,134.00
EMERA INC	227,500	58.94	13,408,850.00
FORTIS INC	373,900	64.36	24,064,204.00
HYDRO ONE LTD	279,100	48.75	13,606,125.00
FIRSTSERVICE CORP	30,500	248.68	7,584,740.00
カナダドル 小計		31,488,272		2,378,547,040.16
				(250,698,858,032)
オーストラリアドル	SANTOS LTD	2,555,922	6.46	16,511,256.12
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,434,106	23.06	33,070,484.36
	BHP GROUP LTD	3,884,527	39.32	152,739,601.64
	BLUESCOPE STEEL LTD	286,754	22.74	6,520,785.96
	FORTESCUE LTD	1,305,505	16.30	21,279,731.50
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	308,515	40.00	12,340,600.00
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	845,640	17.97	15,196,150.80
	RIO TINTO LTD	282,489	119.10	33,644,439.90
	SOUTH32 LTD	3,261,040	3.49	11,381,029.60
	REECE LTD	184,165	15.49	2,852,715.85
	SGH LTD	172,685	49.34	8,520,277.90
	BRAMBLES LTD	1,064,800	20.34	21,658,032.00
	COMPUTERSHARE LTD	390,106	39.64	15,463,801.84
	QANTAS AIRWAYS LTD	525,776	9.26	4,868,685.76
	TRANSURBAN GROUP	2,467,911	12.94	31,934,768.34
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	428,558	66.89	28,666,244.62
	LOTTERY CORP LTD/THE	1,978,080	4.82	9,534,345.60
	CAR GROUP LTD	299,303	33.30	9,966,789.90
	REA GROUP LTD	39,415	230.40	9,081,216.00
	WESFARMERS LTD	863,848	72.03	62,222,971.44
	COLES GROUP LTD	969,412	19.06	18,476,992.72
	WOOLWORTHS GROUP LTD	911,346	29.43	26,820,912.78
	TREASURY WINE ESTATES LTD	604,394	9.86	5,959,324.84
	COCHLEAR LTD	50,898	266.04	13,540,903.92
	PRO MEDICUS LTD	45,068	229.90	10,361,133.20
	SONIC HEALTHCARE LTD	377,058	25.66	9,675,308.28
	CSL LTD	373,149	253.33	94,529,836.17
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,299,199	29.53	67,895,346.47
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	1,292,128	147.63	190,756,856.64
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,383,815	33.91	80,835,166.65
	WESTPAC BANKING CORP	2,664,902	31.27	83,331,485.54
	ASX LTD	140,304	65.39	9,174,478.56
	MACQUARIE GROUP LTD	276,395	199.47	55,132,510.65
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	186,423	34.38	6,409,222.74
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,748,852	7.66	13,396,206.32
	MEDIBANK PRIVATE LTD	2,163,082	4.42	9,560,822.44
	QBE INSURANCE GROUP LTD	1,198,133	21.90	26,239,112.70
	SUNCORP GROUP LTD	790,416	19.03	15,041,616.48
	WISETECH GLOBAL LTD	133,315	82.06	10,939,828.90
	XERO LTD	113,208	158.00	17,886,864.00
	TELSTRA GROUP LTD	3,205,383	4.15	13,302,339.45
	APA GROUP	818,490	7.89	6,457,886.10
	ORIGIN ENERGY LTD	1,430,418	10.63	15,205,343.34
オーストラリアドル 小計		46,754,933		1,308,383,428.02
				(124,113,251,981)
イギリスポンド	BP PLC	12,323,758	4.40	54,323,125.26
	SHELL PLC	4,690,105	27.25	127,805,361.25
	ANGLO AMERICAN PLC	985,889	23.05	22,729,670.89
	ANTOFAGASTA PLC	314,908	18.67	5,879,332.36
	CRODA INTERNATIONAL PLC	115,367	28.93	3,337,567.31
	GLENCORE PLC	8,087,184	3.02	24,496,080.33
	MONDI PLC	364,494	12.12	4,417,667.28
	RIO TINTO PLC	872,675	48.27	42,128,385.62
	ASHTEAD GROUP PLC	326,084	44.28	14,438,999.52
	BAE SYSTEMS PLC	2,297,505	15.84	36,392,479.20
	BUNZL PLC	246,058	30.08	7,401,424.64
	DCC PLC	83,953	51.70	4,340,370.10
	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,033,537	5.21	5,384,727.77
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,563,360	7.90	51,850,544.00
	SMITHS GROUP PLC	230,918	19.97	4,611,432.46
	SPIRAX GROUP PLC	57,224	67.15	3,842,591.60
	EXPERIAN PLC	716,628	36.23	25,963,432.44
	INTERTEK GROUP PLC	128,267	49.42	6,338,955.14
	RELX PLC	1,418,102	38.60	54,738,737.20
	RENTOKIL INITIAL PLC	1,974,458	3.47	6,855,318.17
	BARRATT REDROW PLC	1,085,037	4.22	4,588,621.47
	COMPASS GROUP PLC	1,303,601	24.36	31,755,720.36
	ENTAIN PLC	406,322	6.59	2,678,474.62
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	121,480	84.42	10,255,341.60
	PEARSON PLC	473,147	11.93	5,647,009.44
	WHITBREAD PLC	141,301	25.44	3,594,697.44
	AUTO TRADER GROUP PLC	685,337	7.46	5,112,614.02
	INFORMA PLC	1,019,793	7.85	8,005,375.05
	WPP PLC	803,468	6.17	4,957,397.56
	JD SPORTS FASHION PLC	1,652,975	0.73	1,218,903.76
	KINGFISHER PLC	1,668,703	2.79	4,667,362.29
	NEXT PLC	85,437	97.88	8,362,573.56
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	1,619,669	3.33	5,401,596.11
	SAINSBURY (J) PLC	1,367,234	2.36	3,226,672.24
	TESCO PLC	5,061,686	3.25	16,490,972.98
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	255,801	19.20	4,912,658.20
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,539,340	31.52	48,519,996.80
	COCA-COLA HBC AG-DI	175,618	34.60	6,076,382.80
	DIAGEO PLC	1,739,506	20.51	35,685,965.59
	IMPERIAL BRANDS PLC	591,920	27.29	16,153,496.80
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	538,715	51.30	27,636,079.50
	UNILEVER PLC	1,916,976	44.99	86,244,750.24
	SMITH & NEPHEW PLC	611,711	10.80	6,606,478.80
	ASTRAZENECA PLC	1,194,320	114.52	136,773,526.40
	GSK PLC	3,214,824	14.85	47,740,136.40
	HALEON PLC	6,613,988	3.85	25,496,923.74
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	106,917	19.86	2,123,371.62
	BARCLAYS PLC	11,285,162	3.03	34,261,751.83
	HSBC HOLDINGS PLC	13,800,461	8.86	122,354,887.22
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	46,063,680	0.72	33,331,678.84
	NATWEST GROUP PLC	5,844,818	4.62	27,043,972.88
	STANDARD CHARTERED PLC	1,543,292	11.78	18,179,979.76
	3I GROUP PLC	760,364	37.39	28,430,009.96
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	246,922	11.08	2,737,130.37
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	363,893	112.20	40,828,794.60
	M&G PLC	2,032,546	2.17	4,428,917.73
	SCHRODERS PLC	733,119	3.77	2,763,858.63
	WISE PLC - A	533,683	9.64	5,144,704.12
	ADMIRAL GROUP PLC	206,915	29.25	6,052,263.75
	AVIVA PLC	2,160,672	5.57	12,047,907.07
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	4,647,361	2.43	11,307,029.31
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	427,896	5.75	2,462,541.48
	PRUDENTIAL PLC	2,075,403	8.19	17,001,701.37
	SAGE GROUP PLC/THE	737,952	12.00	8,859,113.76
HALMA PLC	272,950	26.45	7,219,527.50
BT GROUP PLC	4,731,868	1.64	7,762,629.45
VODAFONE GROUP PLC	15,286,056	0.72	11,005,960.32
CENTRICA PLC	4,039,909	1.47	5,964,925.63
NATIONAL GRID PLC	3,807,905	9.67	36,830,057.16
SEVERN TRENT PLC	215,594	24.30	5,238,934.20
SSE PLC	820,434	15.37	12,614,172.75
UNITED UTILITIES GROUP PLC	533,864	9.72	5,189,158.08
イギリスポンド 小計		201,998,019		1,536,270,909.70
				(299,542,101,973)
スイスフラン	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7,009	616.50	4,321,048.50
	GIVAUDAN-REG	7,256	3,841.00	27,870,296.00
	HOLCIM LTD	408,291	100.70	41,114,903.70
	SIG GROUP AG	233,400	17.62	4,112,508.00
	SIKA AG-REG	116,080	227.00	26,350,160.00
	ABB LTD-REG	1,219,261	50.00	60,963,050.00
	GEBERIT AG-REG	25,435	562.20	14,299,557.00
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	20,918	276.50	5,783,827.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	29,737	286.40	8,516,676.80
	VAT GROUP AG	21,711	345.70	7,505,492.70
	SGS SA-REG	118,046	88.14	10,404,574.44
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	35,452	212.70	7,540,640.40
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	417,136	162.10	67,617,745.60
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	19,981	158.35	3,163,991.35
	AVOLTA AG	58,100	39.68	2,305,408.00
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	2,414	1,192.00	2,877,488.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	688	11,770.00	8,097,760.00
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	90	113,800.00	10,242,000.00
	NESTLE SA-REG	2,017,216	89.60	180,742,553.60
	ALCON INC	393,569	81.76	32,178,201.44
	SONOVA HOLDING AG-REG	39,380	268.30	10,565,654.00
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	82,327	113.30	9,327,649.10
	GALDERMA GROUP AG	62,126	95.14	5,910,667.64
	LONZA GROUP AG-REG	54,642	568.20	31,047,584.40
	NOVARTIS AG-REG	1,516,769	98.12	148,825,374.28
	ROCHE HOLDING AG-BR	33,575	322.40	10,824,580.00
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	531,663	304.20	161,731,884.60
	SANDOZ GROUP AG	313,059	38.28	11,983,898.52
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	19,121	95.65	1,828,923.65
	JULIUS BAER GROUP LTD	150,230	62.36	9,368,342.80
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	17,067	1,345.50	22,963,648.50
	UBS GROUP AG-REG	2,511,857	29.09	73,069,920.13
	BALOISE HOLDING AG - REG	34,432	181.20	6,239,078.40
	HELVETIA HOLDING AG-REG	30,472	180.90	5,512,384.80
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	21,543	792.00	17,062,056.00
	SWISS RE AG	228,536	150.30	34,348,960.80
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	112,789	611.60	68,981,752.40
	TEMENOS AG - REG	53,747	70.30	3,778,414.10
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	117,938	80.88	9,538,825.44
	SWISSCOM AG-REG	21,332	526.50	11,231,298.00
	BKW AG	14,142	148.70	2,102,915.40
	SWISS PRIME SITE-REG	61,187	104.40	6,387,922.80
スイスフラン 小計		11,179,724		1,188,639,618.29
				(203,245,488,331)
香港ドル	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,001,368	45.05	90,161,628.40
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	261,500	69.50	18,174,250.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,040,000	95.10	98,904,000.00
	MTR CORP	1,501,000	26.15	39,251,150.00
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	866,000	19.92	17,250,720.00
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,626,000	32.45	52,763,700.00
	SANDS CHINA LTD	1,861,600	16.92	31,498,272.00
	WH GROUP LTD	7,163,500	6.74	48,281,990.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,118,000	29.80	92,916,400.00
	HANG SENG BANK LTD	544,700	104.90	57,139,030.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	924,400	360.20	332,968,880.00
	AIA GROUP LTD	8,361,400	60.15	502,938,210.00
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	2,796,000	10.22	28,575,120.00
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	402,500	47.35	19,058,375.00
	CLP HOLDINGS LTD	1,366,500	63.85	87,251,025.00
	HONG KONG & CHINA GAS	8,208,348	6.67	54,749,681.16
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,044,000	47.95	50,059,800.00
	CK ASSET HOLDINGS LTD	1,540,868	31.95	49,230,732.60
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	965,641	22.30	21,533,794.30
	SINO LAND CO	2,619,400	7.84	20,536,096.00
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,061,500	74.20	78,763,300.00
	WHARF HOLDINGS LTD	682,000	18.24	12,439,680.00
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,110,000	19.44	21,578,400.00
香港ドル 小計		51,066,225		1,826,024,234.46
				(35,461,390,633)
シンガポールドル	KEPPEL LTD	1,297,400	6.87	8,913,138.00
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,353,900	6.60	8,935,740.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,762,900	2.40	4,230,960.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	1,267,840	6.80	8,621,312.00
	GENTING SINGAPORE LTD	3,983,000	0.76	3,027,080.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,300,300	3.31	4,303,993.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,504,630	45.49	68,445,618.70
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,658,800	17.06	45,359,128.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	994,300	37.84	37,624,312.00
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	700,700	13.08	9,165,156.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,786,460	3.41	19,731,828.60
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	577,100	6.31	3,641,501.00
	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,059,400	2.70	5,560,380.00
シンガポールドル 小計		25,246,730		227,560,147.30
				(25,655,131,006)
ニュージーランドドル	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,151,470	7.90	9,096,613.00
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	429,285	32.60	13,994,691.00
	INFRATIL LTD	656,538	10.82	7,103,741.16
	CONTACT ENERGY LTD	682,809	8.60	5,872,157.40
	MERIDIAN ENERGY LTD	965,945	5.44	5,254,740.80
ニュージーランドドル 小計		3,886,047		41,321,943.36
				(3,569,802,686)
スウェーデンクローネ	BOLIDEN AB	218,968	356.90	78,149,679.20
	HOLMEN AB-B SHARES	48,263	403.00	19,449,989.00
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	495,579	135.30	67,051,838.70
	ADDTECH AB-B SHARES	207,600	306.00	63,525,600.00
	ALFA LAVAL AB	205,435	452.40	92,938,794.00
	ASSA ABLOY AB-B	738,173	305.40	225,438,034.20
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,058,664	167.55	344,929,153.20
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,169,315	149.20	174,461,798.00
	BEIJER REF AB	307,861	153.00	47,102,733.00
	EPIROC AB-A	479,030	214.50	102,751,935.00
	EPIROC AB-B	358,207	187.00	66,984,709.00
	INDUTRADE AB	197,157	292.00	57,569,844.00
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	92,910	284.40	26,423,604.00
	LIFCO AB-B SHS	189,558	373.00	70,705,134.00
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,244,193	43.00	53,500,299.00
	SAAB AB-B	250,847	397.10	99,611,343.70
	SANDVIK AB	818,956	229.50	187,950,402.00
	SKANSKA AB-B SHS	267,820	244.10	65,374,862.00
	SKF AB-B SHARES	274,725	218.70	60,082,357.50
	TRELLEBORG AB-B SHS	181,976	399.40	72,681,214.40
	VOLVO AB-B SHS	1,221,254	309.70	378,222,363.80
	SECURITAS AB-B SHS	427,881	145.25	62,149,715.25
	EVOLUTION AB	122,946	801.40	98,528,924.40
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	492,258	134.90	66,405,604.20
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	473,202	291.10	137,749,102.20
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	143,001	288.80	41,298,688.80
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	1,182,118	171.40	202,615,025.20
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,122,550	131.95	148,120,472.50
	SWEDBANK AB - A SHARES	653,224	258.60	168,923,726.40
	EQT AB	294,268	330.80	97,343,854.40
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	106,092	382.40	40,569,580.80
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	108,441	382.70	41,500,370.70
	INVESTOR AB-B SHS	1,338,691	310.00	414,994,210.00
	LUNDBERGS AB-B SHS	47,380	511.50	24,234,870.00
	ERICSSON LM-B SHS	2,089,145	83.80	175,070,351.00
	HEXAGON AB-B SHS	1,568,533	113.75	178,420,628.75
	TELE2 AB-B SHS	367,709	131.85	48,482,431.65
	TELIA CO AB	2,005,282	35.29	70,766,401.78
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	681,238	62.44	42,536,500.72
	SAGAX AB-B	148,340	202.80	30,083,352.00
スウェーデンクローネ 小計		24,398,790		4,444,699,498.45
				(66,492,704,496)
ノルウェークローネ	AKER BP ASA	280,226	241.90	67,786,669.40
	EQUINOR ASA	665,023	268.60	178,625,177.80
	NORSK HYDRO ASA	1,071,446	66.72	71,486,877.12
	YARA INTERNATIONAL ASA	106,367	333.20	35,441,484.40
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	69,179	1,562.00	108,057,598.00
	MOWI ASA	366,241	206.10	75,482,270.10
	ORKLA ASA	606,273	111.40	67,538,812.20
	SALMAR ASA	40,591	531.00	21,553,821.00
	DNB BANK ASA	693,171	272.70	189,027,731.70
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	177,524	234.00	41,540,616.00
	TELENOR ASA	420,332	148.50	62,419,302.00
ノルウェークローネ 小計		4,496,373		918,960,359.72
				(13,177,891,558)
デンマーククローネ	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	266,129	397.60	105,812,890.40
	ROCKWOOL A/S-B SHS	6,061	3,134.00	18,995,174.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	826,542	104.00	85,960,368.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,367	11,820.00	27,977,940.00
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	3,734	12,000.00	44,808,000.00
	DSV A/S	155,581	1,395.00	217,035,495.00
	PANDORA A/S	59,647	1,133.00	67,580,051.00
	CARLSBERG AS-B	68,139	878.80	59,880,553.20
	COLOPLAST-B	97,406	725.20	70,638,831.20
	DEMANT A/S	60,610	252.00	15,273,720.00
	GENMAB A/S	50,556	1,325.00	66,986,700.00
	NOVO NORDISK A/S-B	2,480,313	521.70	1,293,979,292.10
	ZEALAND PHARMA A/S	56,677	560.00	31,739,120.00
	DANSKE BANK A/S	536,047	231.60	124,148,485.20
	TRYG A/S	251,127	160.80	40,381,221.60
	ORSTED A/S	112,978	317.30	35,847,919.40
デンマーククローネ 小計		5,033,914		2,307,045,761.10
				(50,432,020,337)
イスラエルシェケル	ICL GROUP LTD	547,223	21.59	11,814,544.57
	ELBIT SYSTEMS LTD	21,613	1,471.10	31,794,884.30
	BANK HAPOALIM BM	911,692	49.85	45,447,846.20
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,147,607	50.09	57,483,634.63
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	959,946	26.30	25,246,579.80
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	107,140	168.00	17,999,520.00
	NICE LTD	44,555	582.00	25,931,010.00
	NOVA LTD	23,300	744.70	17,351,510.00
	AZRIELI GROUP LTD	35,446	263.20	9,329,387.20
イスラエルシェケル 小計		3,798,522		242,398,916.70
				(9,945,603,312)
ユーロ	ENI SPA	1,622,844	14.06	22,820,432.32
	GALP ENERGIA SGPS SA	353,031	15.41	5,441,972.86
	NESTE OYJ	269,951	9.14	2,467,352.14
	OMV AG	100,803	45.80	4,616,777.40
	REPSOL SA	895,758	11.96	10,713,265.68
	TENARIS SA	301,249	18.32	5,520,387.92
	TOTALENERGIES SE	1,649,277	57.96	95,592,094.92
	AIR LIQUIDE SA	446,954	177.34	79,262,822.36
	AKZO NOBEL N.V.	133,049	59.46	7,911,093.54
	ARCELORMITTAL	380,556	29.50	11,226,402.00
	ARKEMA	35,633	75.60	2,693,854.80
	BASF SE	678,390	50.02	33,933,067.80
	COVESTRO AG	122,590	58.22	7,137,189.80
	DSM-FIRMENICH AG	141,056	91.62	12,923,550.72
	EVONIK INDUSTRIES AG	178,402	20.86	3,721,465.72
	HEIDELBERG MATERIALS AG	109,428	176.90	19,357,813.20
	STORA ENSO OYJ-R SHS	415,010	9.13	3,789,871.32
	SYENSQO SA	62,266	66.50	4,140,689.00
	SYMRISE AG	101,289	90.00	9,116,010.00
	UPM-KYMMENE OYJ	399,118	26.25	10,476,847.50
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	141,972	54.15	7,687,783.80
	AIRBUS SE	457,847	167.22	76,561,175.34
	ALSTOM	284,283	22.11	6,285,497.13
	BOUYGUES SA	157,479	36.04	5,675,543.16
	BRENNTAG SE	106,457	63.24	6,732,340.68
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	345,387	99.70	34,435,083.90
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	377,644	38.23	14,437,330.12
	DASSAULT AVIATION SA	14,358	310.60	4,459,594.80
	EIFFAGE	59,804	110.20	6,590,400.80
	FERROVIAL SE	348,707	40.98	14,290,012.86
	GEA GROUP AG	127,401	57.50	7,325,557.50
	IMCD NV	42,081	128.25	5,396,888.25
	KINGSPAN GROUP PLC	113,748	79.45	9,037,278.60
	KNORR-BREMSE AG	64,312	88.30	5,678,749.60
	KONE OYJ-B	263,344	52.90	13,930,897.60
	LEGRAND SA	194,066	104.70	20,318,710.20
	LEONARDO SPA	303,998	44.81	13,622,150.38
	METSO CORP	546,305	10.86	5,932,872.30
	MTU AERO ENGINES AG	41,358	341.50	14,123,757.00
	PRYSMIAN SPA	214,488	57.50	12,333,060.00
	RATIONAL AG	3,372	822.50	2,773,470.00
	REXEL SA	199,886	26.51	5,298,977.86
	RHEINMETALL AG	33,716	1,319.50	44,488,262.00
	SAFRAN SA	279,596	251.00	70,178,596.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	417,630	232.00	96,890,160.00
	SIEMENS AG-REG	584,760	225.35	131,775,666.00
	SIEMENS ENERGY AG	480,892	60.58	29,132,437.36
	THALES SA	72,558	244.70	17,754,942.60
	VINCI SA	375,208	118.40	44,424,627.20
	WARTSILA OYJ ABP	372,404	18.73	6,976,988.94
	BUREAU VERITAS SA	239,629	28.30	6,781,500.70
	RANDSTAD NV	72,013	40.15	2,891,321.95
	TELEPERFORMANCE	34,658	92.46	3,204,478.68
	WOLTERS KLUWER	187,666	143.00	26,836,238.00
	ADP	24,689	97.90	2,417,053.10
	AENA SME SA	54,308	216.40	11,752,251.20
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	502,506	7.34	3,690,404.06
	DHL GROUP	752,447	41.06	30,895,473.82
	GETLINK SE	193,110	15.95	3,081,070.05
	INPOST SA	141,398	14.16	2,002,195.68
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	222,224	79.44	17,653,474.56
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	40,076	74.30	2,977,646.80
	CONTINENTAL AG	85,667	70.50	6,039,523.50
	DR ING HC F PORSCHE AG	87,920	51.70	4,545,464.00
FERRARI NV	97,342	402.80	39,209,357.60
MERCEDES-BENZ GROUP AG	542,497	58.65	31,817,449.05
MICHELIN (CGDE)	509,182	33.98	17,302,004.36
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	106,144	37.49	3,979,338.56
RENAULT SA	144,069	49.22	7,091,076.18
STELLANTIS NV	1,625,650	11.31	18,395,855.40
VOLKSWAGEN AG-PREF	161,973	101.40	16,424,062.20
ADIDAS AG	130,377	222.10	28,956,731.70
HERMES INTERNATIONAL	24,679	2,498.00	61,648,142.00
KERING	56,530	202.40	11,441,672.00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	212,067	596.30	126,455,552.10
MONCLER SPA	185,153	60.04	11,116,586.12
PUMA SE	70,653	23.84	1,684,367.52
ACCOR SA	163,196	44.10	7,196,943.60
AMADEUS IT GROUP SA	342,183	73.30	25,082,013.90
DELIVERY HERO SE	169,824	23.96	4,068,983.04
FDJ UNITED	68,879	29.20	2,011,266.80
SODEXO SA	77,730	61.35	4,768,735.50
BOLLORE SE	572,382	5.58	3,196,753.47
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	42,374	99.80	4,228,925.20
PUBLICIS GROUPE	169,753	91.62	15,552,769.86
SCOUT24 SE	64,393	97.55	6,281,537.15
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	618,597	25.61	15,842,269.17
D'IETEREN GROUP	13,308	164.90	2,194,489.20
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	847,106	47.00	39,813,982.00
PROSUS NV	1,056,806	43.54	46,013,333.24
ZALANDO SE	185,117	31.57	5,844,143.69
CARREFOUR SA	396,523	12.87	5,103,251.01
JERONIMO MARTINS	227,989	19.29	4,397,907.81
KESKO OYJ-B SHS	185,623	18.85	3,499,921.66
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	723,260	33.98	24,576,374.80
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	695,474	57.04	39,669,836.96
DANONE	500,871	70.70	35,411,579.70
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	629,249	5.72	3,600,562.77
HEINEKEN HOLDING NV	95,650	66.40	6,351,160.00
HEINEKEN NV	216,399	75.60	16,359,764.40
JDE PEET'S NV	165,059	19.65	3,243,409.35
KERRY GROUP PLC-A	111,756	94.40	10,549,766.40
LOTUS BAKERIES	279	8,420.00	2,349,180.00
PERNOD RICARD SA	162,864	94.18	15,338,531.52
BEIERSDORF AG	78,158	121.90	9,527,460.20
HENKEL AG & CO KGAA	98,318	66.75	6,562,726.50
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	122,179	73.16	8,938,615.64
L'OREAL	187,777	349.20	65,571,728.40
AMPLIFON SPA	80,292	19.46	1,562,883.78
BIOMERIEUX	39,327	116.80	4,593,393.60
DIASORIN SPA	14,591	95.58	1,394,607.78
ESSILORLUXOTTICA	226,658	270.50	61,310,989.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	151,190	45.00	6,803,550.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	305,660	39.31	12,015,494.60
KONINKLIJKE PHILIPS NV	592,890	23.62	14,004,061.80
SIEMENS HEALTHINEERS AG	205,285	51.62	10,596,811.70
ARGENX SE	46,928	565.00	26,514,320.00
BAYER AG-REG	784,898	22.41	17,589,564.18
EUROFINS SCIENTIFIC	110,063	50.58	5,566,986.54
GRIFOLS SA	191,564	9.18	1,759,706.90
IPSEN	31,371	109.10	3,422,576.10
MERCK KGAA	98,265	130.40	12,813,756.00
ORION OYJ-CLASS B	71,061	56.86	4,040,528.46
QIAGEN N.V.	167,334	36.89	6,172,951.26
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	95,332	53.30	5,081,195.60
SANOFI	878,294	103.88	91,237,180.72
SARTORIUS AG-VORZUG	21,107	233.10	4,920,041.70
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	23,691	194.90	4,617,375.90
UCB SA	93,695	179.45	16,813,567.75
ABN AMRO BANK NV-CVA	362,613	19.79	7,176,111.27
AIB GROUP PLC	1,616,490	6.56	10,612,256.85
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	4,479,312	13.13	58,835,763.12
BANCO BPM SPA	1,045,438	10.05	10,511,879.09
BANCO DE SABADELL SA	4,093,335	2.76	11,297,604.60
BANCO SANTANDER SA	11,739,534	6.50	76,330,450.06
BANK OF IRELAND GROUP PLC	765,460	11.40	8,726,244.00
BNP PARIBAS	776,490	79.43	61,676,600.70
BPER BANCA SPA	684,656	7.67	5,252,680.83
CAIXABANK SA	2,922,750	7.30	21,341,920.50
COMMERZBANK AG	720,228	23.29	16,774,110.12
CREDIT AGRICOLE SA	860,892	16.85	14,506,030.20
ERSTE GROUP BANK AG	233,190	68.54	15,982,842.60
FINECOBANK SPA	511,449	18.76	9,597,340.48
ING GROEP NV	2,408,676	18.30	44,083,588.15
INTESA SANPAOLO	11,818,000	4.83	57,122,303.00
KBC GROUP NV	180,990	87.64	15,861,963.60
MEDIOBANCA SPA	414,148	17.90	7,415,319.94
NORDEA BANK ABP	2,450,112	11.94	29,254,337.28
SOCIETE GENERALE SA	546,822	42.86	23,436,790.92
UNICREDIT SPA	1,062,853	53.52	56,883,892.56
ADYEN NV	17,116	1,507.00	25,793,812.00
AMUNDI SA	42,569	74.95	3,190,546.55
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	208,300	19.00	3,958,741.50
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,430,318	22.86	32,697,069.48
DEUTSCHE BOERSE AG	142,136	263.10	37,395,981.60
EDENRED	198,984	31.18	6,204,321.12
EURAZEO SE	30,125	71.30	2,147,912.50
EURONEXT NV	61,229	127.40	7,800,574.60
EXOR NV	73,720	91.05	6,712,206.00
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	73,820	70.55	5,208,001.00
NEXI SPA	338,814	5.12	1,736,760.56
SOFINA	9,693	239.60	2,322,442.80
AEGON LTD	1,034,629	6.17	6,383,660.93
AGEAS	98,435	55.95	5,507,438.25
ALLIANZ SE-REG	295,400	351.80	103,921,720.00
ASR NEDERLAND NV	118,778	52.98	6,292,858.44
AXA SA	1,357,065	39.58	53,712,632.70
GENERALI	721,374	32.33	23,322,021.42
HANNOVER RUECK SE	45,509	273.50	12,446,711.50
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	101,719	574.60	58,447,737.40
NN GROUP NV	199,100	51.18	10,189,938.00
POSTE ITALIANE SPA	334,918	16.35	5,475,909.30
SAMPO OYJ-A SHS	1,795,100	8.70	15,620,960.20
TALANX AG	57,250	96.45	5,521,762.50
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	256,728	15.37	3,945,909.36
CAPGEMINI SE	119,898	146.45	17,559,062.10
DASSAULT SYSTEMES SE	515,713	38.35	19,777,593.55
NEMETSCHEK SE	49,830	113.50	5,655,705.00
SAP SE	803,960	255.35	205,291,186.00
NOKIA OYJ	4,277,042	4.94	21,158,526.77
CELLNEX TELECOM SA	405,529	32.52	13,187,803.08
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	2,667,873	33.30	88,840,170.90
ELISA OYJ	115,022	45.30	5,210,496.60
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	216,718	9.43	2,044,734.33
KONINKLIJKE KPN NV	2,801,463	3.78	10,597,934.52
ORANGE	1,462,587	11.68	17,083,016.16
TELECOM ITALIA SPA	6,768,851	0.29	2,013,056.28
TELEFONICA SA	3,150,018	4.25	13,403,326.59
ACCIONA SA	21,292	121.50	2,586,978.00
E.ON SE	1,723,816	13.10	22,581,989.60
EDP RENOVAVEIS SA	208,837	7.98	1,666,519.26
EDP SA	2,366,513	3.09	7,326,724.24
ENDESA SA	247,833	23.30	5,774,508.90
ENEL SPA	6,351,689	7.20	45,782,974.31
ENGIE	1,386,316	17.53	24,309,051.06
FORTUM OYJ	365,131	15.39	5,619,366.09
IBERDROLA SA	4,416,939	14.24	62,897,211.36
REDEIA CORP SA	363,474	17.82	6,477,106.68
RWE AG	474,049	32.58	15,444,516.42
SNAM SPA	1,573,661	4.62	7,282,903.10
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	1,041,496	8.05	8,386,125.79
VEOLIA ENVIRONNEMENT	534,685	31.50	16,842,577.50
VERBUND AG	63,765	66.15	4,218,054.75
ASM INTERNATIONAL NV	35,850	459.10	16,458,735.00
ASML HOLDING NV	303,796	674.60	204,940,781.60
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	56,655	105.90	5,999,764.50
INFINEON TECHNOLOGIES AG	985,599	34.35	33,855,325.65
STMICROELECTRONICS NV	517,770	22.43	11,616,169.95
LEG IMMOBILIEN SE	63,810	64.64	4,124,678.40
VONOVIA SE	554,176	24.48	13,566,228.48
ユーロ 小計		140,892,837		4,301,900,092.28
				(701,510,848,048)
合 計		832,905,862		7,559,328,493,832
				(7,559,328,493,832)

(注1)通貨の種類ごとの小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	120,813	11,785,308.15
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	239,438	8,880,755.42
		AMERICAN TOWER CORP	363,689	77,393,019.20
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	109,249	23,418,615.64
		BXP INC	128,888	8,955,138.24
		CAMDEN PROPERTY TRUST	80,633	9,807,391.79
		CROWN CASTLE INC	328,592	34,275,431.52
		DIGITAL REALTY TRUST INC	253,845	39,470,359.05
		EQUINIX INC	75,083	64,003,752.52
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	130,137	8,836,302.30
		EQUITY RESIDENTIAL	273,276	19,500,975.36
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	50,072	15,282,975.84
		EXTRA SPACE STORAGE INC	159,925	23,347,450.75
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	203,613	10,408,696.56
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	555,526	11,360,506.70
		HOST HOTELS & RESORTS INC	518,946	7,794,568.92
		INVITATION HOMES INC	468,968	16,057,464.32
		IRON MOUNTAIN INC	223,025	20,092,322.25
		KIMCO REALTY CORP	504,629	10,763,736.57
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	91,189	14,928,551.19
		PROLOGIS INC	716,624	79,014,962.24
		PUBLIC STORAGE	120,136	35,431,710.48
		REALTY INCOME CORP	665,513	37,455,071.64
		REGENCY CENTERS CORP	123,162	8,921,855.28
		SBA COMMUNICATIONS CORP	79,582	17,403,787.58
		SIMON PROPERTY GROUP INC	251,880	41,842,305.60
		SUN COMMUNITIES INC	102,125	13,313,015.00
		UDR INC	228,457	10,122,929.67
		VENTAS INC	319,231	21,774,746.51
		VICI PROPERTIES INC	799,237	25,551,606.89
		WELLTOWER INC	483,032	72,377,514.88
		WEYERHAEUSER CO	545,410	16,122,319.60
		WP CAREY INC	174,785	10,733,546.85
アメリカドル合計			9,488,710	826,428,694.51
				(124,749,411,436)
オーストラリアドル	投資証券	GOODMAN GROUP	1,589,002	49,688,092.54
		GPT GROUP	1,750,997	7,721,896.77
		SCENTRE GROUP	3,975,938	13,239,873.54
		STOCKLAND	1,942,693	9,674,611.14
		VICINITY CENTRES	2,581,314	5,627,264.52
オーストラリアドル合計			11,839,944	85,951,738.51
				(8,153,381,915)
イギリスポンド	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	479,565	2,678,370.52
		SEGRO PLC	979,596	6,769,008.36
イギリスポンド合計			1,459,161	9,447,378.88
				(1,842,049,934)
香港ドル	投資証券	LINK REIT	2,211,900	82,393,275.00
香港ドル合計			2,211,900	82,393,275.00
				(1,600,077,400)
シンガポールドル	投資証券	CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,914,600	7,723,690.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	4,504,171	9,548,842.52
シンガポールドル合計			7,418,771	17,272,532.52
				(1,947,305,316)
ユーロ	投資証券	COVIVIO	34,782	1,765,186.50
		GECINA SA	28,912	2,497,996.80
		KLEPIERRE	159,815	4,874,357.50
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	95,250	7,277,100.00
ユーロ合計			318,759	16,414,640.80
				(2,676,735,475)
	合計			140,968,961,476
				(140,968,961,476)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	557銘柄	97.89%	―	75.00%
	投資証券	33銘柄	―	2.11%	1.62%
カナダドル	株式	82銘柄	100.00%	―	3.26%
オーストラリアドル	株式	43銘柄	93.84%	―	1.61%
	投資証券	5銘柄	―	6.16%	0.11%
イギリスポンド	株式	72銘柄	99.39%	―	3.89%
	投資証券	2銘柄	―	0.61%	0.02%
スイスフラン	株式	42銘柄	100.00%	―	2.64%
香港ドル	株式	23銘柄	95.68%	―	0.46%
	投資証券	1銘柄	―	4.32%	0.02%
シンガポールドル	株式	13銘柄	92.95%	―	0.33%
	投資証券	2銘柄	―	7.05%	0.03%
ニュージーランドドル	株式	5銘柄	100.00%	―	0.05%
スウェーデンクローネ	株式	40銘柄	100.00%	―	0.86%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	100.00%	―	0.17%
デンマーククローネ	株式	16銘柄	100.00%	―	0.65%
イスラエルシェケル	株式	9銘柄	100.00%	―	0.13%
ユーロ	株式	210銘柄	99.62%	―	9.11%
	投資証券	4銘柄	―	0.38%	0.03%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。