三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)
- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/03/26-2023/03/27)
国内債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [令和 5年 3月27日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 813,782,475 |
| 国債証券 | 126,798,078,050 |
| 地方債証券 | 8,287,315,230 |
| 特殊債券 | 7,727,163,856 |
| 社債券 | 11,700,838,000 |
| 派生商品評価勘定 | 6,337,800 |
| 未収入金 | 166,448,800 |
| 未収利息 | 141,677,732 |
| 前払費用 | 30,214,002 |
| 差入委託証拠金 | 4,260,000 |
| 流動資産合計 | 155,676,115,945 |
| 資産合計 | 155,676,115,945 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 6,460,000 |
| 未払金 | 1,901,102,700 |
| 未払解約金 | 177,679,453 |
| 未払利息 | 271 |
| 流動負債合計 | 2,085,242,424 |
| 負債合計 | 2,085,242,424 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 162,384,089,172 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | △8,793,215,651 |
| 元本等合計 | 153,590,873,521 |
| 純資産合計 | 153,590,873,521 |
| 負債純資産合計 | 155,676,115,945 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 |
| (重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [令和 5年 3月27日現在] | ||
| 1. | 期首 | 令和 4年 3月26日 |
| 期首元本額 | 238,082,798,205円 | |
| 期中追加設定元本額 | 259,248,586,339円 | |
| 期中一部解約元本額 | 334,947,295,372円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| ファンド・マネジャー(国内債券) | 25,926,390,575円 | |
| ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) | 31,969,900,828円 | |
| ラップ向けダイナミックアロケーションファンド | 254,853,988円 | |
| ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 8,463,166円 | |
| アクティブアロケーションファンド(ラップ向け) | 25,114,726円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型) | 10,354,398,012円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型) | 9,476,234,696円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型) | 1,007,917,035円 | |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN) | 10,060,144,833円 | |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型) | 5,884,177,411円 | |
| MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付) | 28,489,433,261円 | |
| MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付) | 9,143,065,087円 | |
| MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド(適格機関投資家限定) | 26,970,512,782円 | |
| MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付) | 2,036,157,792円 | |
| MUKAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 898,880円 | |
| MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付) | 776,426,100円 | |
| 合計 | 162,384,089,172円 | |
| 2. | 元本の欠損 | |
| 純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。 | 8,793,215,651円 | |
| 3. | 受益権の総数 | 162,384,089,172口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 令和 4年 3月26日 至 令和 5年 3月27日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、債券先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [令和 5年 3月27日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [令和 5年 3月27日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 国債証券 | 70,066,370 |
| 地方債証券 | △76,770,190 |
| 特殊債券 | △84,027,111 |
| 社債券 | △52,378,300 |
| 合計 | △143,109,231 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 債券関連 |
| [令和 5年 3月27日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 債券先物取引 | ||||
| 買建 | 290,940,000 | ― | 297,280,000 | 6,340,000 | |
| 合計 | 290,940,000 | ― | 297,280,000 | 6,340,000 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 |
| 2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| 3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [令和 5年 3月27日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 0.9458円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,458円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 国債証券 | 第438回利付国債(2年) | 400,000,000 | 400,628,000 | |
| 第439回利付国債(2年) | 2,310,000,000 | 2,313,557,400 | ||
| 第440回利付国債(2年) | 300,000,000 | 300,471,000 | ||
| 第441回利付国債(2年) | 720,000,000 | 721,144,800 | ||
| 第442回利付国債(2年) | 1,680,000,000 | 1,682,805,600 | ||
| 第443回利付国債(2年) | 370,000,000 | 370,651,200 | ||
| 第445回利付国債(2年) | 1,370,000,000 | 1,372,274,200 | ||
| 第141回利付国債(5年) | 460,000,000 | 461,361,600 | ||
| 第142回利付国債(5年) | 503,000,000 | 504,700,140 | ||
| 第143回利付国債(5年) | 1,800,000,000 | 1,806,768,000 | ||
| 第144回利付国債(5年) | 1,960,000,000 | 1,968,094,800 | ||
| 第145回利付国債(5年) | 790,000,000 | 793,531,300 | ||
| 第146回利付国債(5年) | 1,370,000,000 | 1,376,548,600 | ||
| 第147回利付国債(5年) | 1,630,000,000 | 1,633,390,400 | ||
| 第148回利付国債(5年) | 960,000,000 | 961,862,400 | ||
| 第149回利付国債(5年) | 1,610,000,000 | 1,612,511,600 | ||
| 第150回利付国債(5年) | 1,400,000,000 | 1,401,302,000 | ||
| 第151回利付国債(5年) | 710,000,000 | 710,134,900 | ||
| 第152回利付国債(5年) | 1,500,000,000 | 1,505,955,000 | ||
| 第153回利付国債(5年) | 1,260,000,000 | 1,259,193,600 | ||
| 第154回利付国債(5年) | 2,450,000,000 | 2,456,566,000 | ||
| 第155回利付国債(5年) | 70,000,000 | 70,792,400 | ||
| 第156回利付国債(5年) | 350,000,000 | 352,226,000 | ||
| 第1回利付国債(40年) | 310,000,000 | 385,190,500 | ||
| 第2回利付国債(40年) | 220,000,000 | 263,047,400 | ||
| 第3回利付国債(40年) | 150,000,000 | 179,109,000 | ||
| 第4回利付国債(40年) | 70,000,000 | 83,697,600 | ||
| 第5回利付国債(40年) | 90,000,000 | 103,697,100 | ||
| 第6回利付国債(40年) | 271,000,000 | 305,086,380 | ||
| 第7回利付国債(40年) | 280,000,000 | 301,406,000 | ||
| 第8回利付国債(40年) | 330,000,000 | 329,633,700 | ||
| 第9回利付国債(40年) | 610,000,000 | 447,630,200 | ||
| 第10回利付国債(40年) | 600,000,000 | 515,490,000 | ||
| 第11回利付国債(40年) | 430,000,000 | 355,240,200 | ||
| 第12回利付国債(40年) | 451,000,000 | 332,405,040 | ||
| 第13回利付国債(40年) | 580,000,000 | 425,348,800 | ||
| 第14回利付国債(40年) | 650,000,000 | 507,006,500 | ||
| 第15回利付国債(40年) | 560,000,000 | 477,047,200 | ||
| 第335回利付国債(10年) | 370,000,000 | 373,293,000 | ||
| 第336回利付国債(10年) | 600,000,000 | 606,186,000 | ||
| 第338回利付国債(10年) | 400,000,000 | 403,880,000 | ||
| 第339回利付国債(10年) | 230,000,000 | 232,490,900 | ||
| 第340回利付国債(10年) | 750,000,000 | 758,947,500 | ||
| 第341回利付国債(10年) | 300,000,000 | 303,078,000 | ||
| 第342回利付国債(10年) | 110,000,000 | 110,541,200 | ||
| 第343回利付国債(10年) | 540,000,000 | 542,705,400 | ||
| 第344回利付国債(10年) | 770,000,000 | 773,757,600 | ||
| 第345回利付国債(10年) | 1,350,000,000 | 1,356,048,000 | ||
| 第346回利付国債(10年) | 300,000,000 | 301,191,000 | ||
| 第347回利付国債(10年) | 940,000,000 | 943,177,200 | ||
| 第349回利付国債(10年) | 1,200,000,000 | 1,202,256,000 | ||
| 第350回利付国債(10年) | 450,000,000 | 450,553,500 | ||
| 第351回利付国債(10年) | 950,000,000 | 950,741,000 | ||
| 第352回利付国債(10年) | 1,020,000,000 | 1,020,275,400 | ||
| 第353回利付国債(10年) | 1,243,000,000 | 1,242,639,530 | ||
| 第354回利付国債(10年) | 1,560,000,000 | 1,558,143,600 | ||
| 第355回利付国債(10年) | 860,000,000 | 858,400,400 | ||
| 第356回利付国債(10年) | 720,000,000 | 718,149,600 | ||
| 第357回利付国債(10年) | 1,620,000,000 | 1,614,589,200 | ||
| 第358回利付国債(10年) | 610,000,000 | 607,682,000 | ||
| 第359回利付国債(10年) | 890,000,000 | 885,229,600 | ||
| 第360回利付国債(10年) | 890,000,000 | 883,431,800 | ||
| 第361回利付国債(10年) | 1,640,000,000 | 1,624,420,000 | ||
| 第362回利付国債(10年) | 1,910,000,000 | 1,888,321,500 | ||
| 第363回利付国債(10年) | 1,800,000,000 | 1,776,078,000 | ||
| 第364回利付国債(10年) | 1,290,000,000 | 1,271,282,100 | ||
| 第365回利付国債(10年) | 1,350,000,000 | 1,329,277,500 | ||
| 第366回利付国債(10年) | 130,000,000 | 129,314,900 | ||
| 第368回利付国債(10年) | 30,000,000 | 30,083,700 | ||
| 第5回利付国債(30年) | 50,000,000 | 57,829,000 | ||
| 第7回利付国債(30年) | 50,000,000 | 58,979,500 | ||
| 第10回利付国債(30年) | 50,000,000 | 53,512,000 | ||
| 第12回利付国債(30年) | 100,000,000 | 117,102,000 | ||
| 第14回利付国債(30年) | 190,000,000 | 229,117,200 | ||
| 第15回利付国債(30年) | 100,000,000 | 121,849,000 | ||
| 第16回利付国債(30年) | 100,000,000 | 122,115,000 | ||
| 第17回利付国債(30年) | 250,000,000 | 302,802,500 | ||
| 第18回利付国債(30年) | 280,000,000 | 336,386,400 | ||
| 第19回利付国債(30年) | 100,000,000 | 120,329,000 | ||
| 第22回利付国債(30年) | 280,000,000 | 344,884,400 | ||
| 第23回利付国債(30年) | 150,000,000 | 185,046,000 | ||
| 第24回利付国債(30年) | 200,000,000 | 246,936,000 | ||
| 第25回利付国債(30年) | 250,000,000 | 302,190,000 | ||
| 第26回利付国債(30年) | 100,000,000 | 122,345,000 | ||
| 第27回利付国債(30年) | 450,000,000 | 557,239,500 | ||
| 第28回利付国債(30年) | 200,000,000 | 248,130,000 | ||
| 第29回利付国債(30年) | 270,000,000 | 331,335,900 | ||
| 第30回利付国債(30年) | 210,000,000 | 254,625,000 | ||
| 第31回利付国債(30年) | 180,000,000 | 215,285,400 | ||
| 第32回利付国債(30年) | 270,000,000 | 327,115,800 | ||
| 第33回利付国債(30年) | 600,000,000 | 697,062,000 | ||
| 第34回利付国債(30年) | 540,000,000 | 644,635,800 | ||
| 第35回利付国債(30年) | 590,000,000 | 685,237,800 | ||
| 第36回利付国債(30年) | 540,000,000 | 627,134,400 | ||
| 第37回利付国債(30年) | 320,000,000 | 365,766,400 | ||
| 第38回利付国債(30年) | 410,000,000 | 460,778,500 | ||
| 第39回利付国債(30年) | 270,000,000 | 308,291,400 | ||
| 第40回利付国債(30年) | 261,000,000 | 293,254,380 | ||
| 第41回利付国債(30年) | 360,000,000 | 397,807,200 | ||
| 第42回利付国債(30年) | 240,000,000 | 264,996,000 | ||
| 第43回利付国債(30年) | 330,000,000 | 364,075,800 | ||
| 第44回利付国債(30年) | 370,000,000 | 407,865,800 | ||
| 第45回利付国債(30年) | 360,000,000 | 382,903,200 | ||
| 第46回利付国債(30年) | 410,000,000 | 435,936,600 | ||
| 第47回利付国債(30年) | 500,000,000 | 540,790,000 | ||
| 第48回利付国債(30年) | 446,000,000 | 464,669,560 | ||
| 第49回利付国債(30年) | 350,000,000 | 364,451,500 | ||
| 第50回利付国債(30年) | 610,000,000 | 561,498,900 | ||
| 第51回利付国債(30年) | 440,000,000 | 359,889,200 | ||
| 第52回利付国債(30年) | 370,000,000 | 316,461,000 | ||
| 第53回利付国債(30年) | 320,000,000 | 279,372,800 | ||
| 第54回利付国債(30年) | 370,000,000 | 337,103,300 | ||
| 第55回利付国債(30年) | 450,000,000 | 408,915,000 | ||
| 第56回利付国債(30年) | 390,000,000 | 353,457,000 | ||
| 第57回利付国債(30年) | 360,000,000 | 325,396,800 | ||
| 第58回利付国債(30年) | 320,000,000 | 288,198,400 | ||
| 第59回利付国債(30年) | 420,000,000 | 367,928,400 | ||
| 第60回利付国債(30年) | 280,000,000 | 256,351,200 | ||
| 第61回利付国債(30年) | 288,000,000 | 250,335,360 | ||
| 第62回利付国債(30年) | 430,000,000 | 353,580,400 | ||
| 第63回利付国債(30年) | 350,000,000 | 278,838,000 | ||
| 第64回利付国債(30年) | 370,000,000 | 293,694,900 | ||
| 第65回利付国債(30年) | 370,000,000 | 293,180,600 | ||
| 第66回利付国債(30年) | 390,000,000 | 307,308,300 | ||
| 第67回利付国債(30年) | 520,000,000 | 431,605,200 | ||
| 第68回利付国債(30年) | 390,000,000 | 322,635,300 | ||
| 第69回利付国債(30年) | 440,000,000 | 373,621,600 | ||
| 第70回利付国債(30年) | 630,000,000 | 533,830,500 | ||
| 第71回利付国債(30年) | 480,000,000 | 406,257,600 | ||
| 第72回利付国債(30年) | 390,000,000 | 330,041,400 | ||
| 第73回利付国債(30年) | 330,000,000 | 278,671,800 | ||
| 第74回利付国債(30年) | 620,000,000 | 566,537,400 | ||
| 第75回利付国債(30年) | 400,000,000 | 393,332,000 | ||
| 第76回利付国債(30年) | 530,000,000 | 535,019,100 | ||
| 第77回利付国債(30年) | 310,000,000 | 327,133,700 | ||
| 第70回利付国債(20年) | 50,000,000 | 51,552,000 | ||
| 第72回利付国債(20年) | 100,000,000 | 103,265,000 | ||
| 第75回利付国債(20年) | 100,000,000 | 104,339,000 | ||
| 第77回利付国債(20年) | 150,000,000 | 156,211,500 | ||
| 第78回利付国債(20年) | 100,000,000 | 104,435,000 | ||
| 第80回利付国債(20年) | 100,000,000 | 104,882,000 | ||
| 第81回利付国債(20年) | 100,000,000 | 105,173,000 | ||
| 第83回利付国債(20年) | 200,000,000 | 211,906,000 | ||
| 第84回利付国債(20年) | 200,000,000 | 211,358,000 | ||
| 第86回利付国債(20年) | 140,000,000 | 149,878,400 | ||
| 第89回利付国債(20年) | 200,000,000 | 214,592,000 | ||
| 第90回利付国債(20年) | 300,000,000 | 323,430,000 | ||
| 第92回利付国債(20年) | 700,000,000 | 755,412,000 | ||
| 第93回利付国債(20年) | 50,000,000 | 53,978,000 | ||
| 第94回利付国債(20年) | 60,000,000 | 65,011,800 | ||
| 第95回利付国債(20年) | 400,000,000 | 438,544,000 | ||
| 第96回利付国債(20年) | 100,000,000 | 108,791,000 | ||
| 第97回利付国債(20年) | 100,000,000 | 109,664,000 | ||
| 第98回利付国債(20年) | 200,000,000 | 218,432,000 | ||
| 第99回利付国債(20年) | 300,000,000 | 328,950,000 | ||
| 第100回利付国債(20年) | 650,000,000 | 718,679,000 | ||
| 第102回利付国債(20年) | 200,000,000 | 224,166,000 | ||
| 第103回利付国債(20年) | 200,000,000 | 223,124,000 | ||
| 第105回利付国債(20年) | 220,000,000 | 244,123,000 | ||
| 第106回利付国債(20年) | 140,000,000 | 156,114,000 | ||
| 第107回利付国債(20年) | 250,000,000 | 278,492,500 | ||
| 第108回利付国債(20年) | 300,000,000 | 330,771,000 | ||
| 第109回利付国債(20年) | 300,000,000 | 331,794,000 | ||
| 第110回利付国債(20年) | 100,000,000 | 111,785,000 | ||
| 第111回利付国債(20年) | 40,000,000 | 45,144,800 | ||
| 第112回利付国債(20年) | 500,000,000 | 561,220,000 | ||
| 第113回利付国債(20年) | 620,000,000 | 698,287,400 | ||
| 第114回利付国債(20年) | 100,000,000 | 113,070,000 | ||
| 第115回利付国債(20年) | 100,000,000 | 113,737,000 | ||
| 第116回利付国債(20年) | 150,000,000 | 171,294,000 | ||
| 第117回利付国債(20年) | 1,060,000,000 | 1,203,153,000 | ||
| 第118回利付国債(20年) | 350,000,000 | 395,885,000 | ||
| 第119回利付国債(20年) | 100,000,000 | 111,681,000 | ||
| 第120回利付国債(20年) | 250,000,000 | 275,630,000 | ||
| 第121回利付国債(20年) | 610,000,000 | 686,951,500 | ||
| 第122回利付国債(20年) | 160,000,000 | 179,003,200 | ||
| 第123回利付国債(20年) | 180,000,000 | 205,882,200 | ||
| 第124回利付国債(20年) | 400,000,000 | 454,472,000 | ||
| 第125回利付国債(20年) | 510,000,000 | 588,708,300 | ||
| 第126回利付国債(20年) | 110,000,000 | 125,252,600 | ||
| 第127回利付国債(20年) | 40,000,000 | 45,233,200 | ||
| 第128回利付国債(20年) | 190,000,000 | 215,279,500 | ||
| 第129回利付国債(20年) | 490,000,000 | 551,245,100 | ||
| 第130回利付国債(20年) | 180,000,000 | 203,004,000 | ||
| 第131回利付国債(20年) | 540,000,000 | 604,530,000 | ||
| 第132回利付国債(20年) | 290,000,000 | 325,374,200 | ||
| 第133回利付国債(20年) | 702,000,000 | 793,618,020 | ||
| 第134回利付国債(20年) | 610,000,000 | 691,502,100 | ||
| 第135回利付国債(20年) | 100,000,000 | 112,485,000 | ||
| 第136回利付国債(20年) | 100,000,000 | 111,609,000 | ||
| 第137回利付国債(20年) | 1,000,000,000 | 1,125,740,000 | ||
| 第138回利付国債(20年) | 70,000,000 | 77,543,900 | ||
| 第139回利付国債(20年) | 380,000,000 | 424,365,000 | ||
| 第140回利付国債(20年) | 1,230,000,000 | 1,386,210,000 | ||
| 第141回利付国債(20年) | 370,000,000 | 417,397,000 | ||
| 第142回利付国債(20年) | 2,060,000,000 | 2,343,291,200 | ||
| 第143回利付国債(20年) | 60,000,000 | 67,133,400 | ||
| 第144回利付国債(20年) | 530,000,000 | 587,913,100 | ||
| 第145回利付国債(20年) | 944,000,000 | 1,066,172,480 | ||
| 第146回利付国債(20年) | 560,000,000 | 632,917,600 | ||
| 第147回利付国債(20年) | 870,000,000 | 974,913,300 | ||
| 第148回利付国債(20年) | 540,000,000 | 599,313,600 | ||
| 第149回利付国債(20年) | 540,000,000 | 599,005,800 | ||
| 第150回利付国債(20年) | 630,000,000 | 691,941,600 | ||
| 第151回利付国債(20年) | 600,000,000 | 645,108,000 | ||
| 第152回利付国債(20年) | 430,000,000 | 461,927,500 | ||
| 第153回利付国債(20年) | 860,000,000 | 933,375,200 | ||
| 第154回利付国債(20年) | 820,000,000 | 879,679,600 | ||
| 第155回利付国債(20年) | 700,000,000 | 733,117,000 | ||
| 第156回利付国債(20年) | 492,000,000 | 477,559,800 | ||
| 第157回利付国債(20年) | 850,000,000 | 800,955,000 | ||
| 第158回利付国債(20年) | 350,000,000 | 342,006,000 | ||
| 第159回利付国債(20年) | 490,000,000 | 483,556,500 | ||
| 第160回利付国債(20年) | 830,000,000 | 827,891,800 | ||
| 第161回利付国債(20年) | 860,000,000 | 843,952,400 | ||
| 第162回利付国債(20年) | 350,000,000 | 342,468,000 | ||
| 第163回利付国債(20年) | 440,000,000 | 429,250,800 | ||
| 第164回利付国債(20年) | 724,000,000 | 694,019,160 | ||
| 第165回利付国債(20年) | 730,000,000 | 697,427,400 | ||
| 第166回利付国債(20年) | 560,000,000 | 549,253,600 | ||
| 第167回利付国債(20年) | 740,000,000 | 701,623,600 | ||
| 第168回利付国債(20年) | 480,000,000 | 446,160,000 | ||
| 第169回利付国債(20年) | 390,000,000 | 355,098,900 | ||
| 第170回利付国債(20年) | 700,000,000 | 634,249,000 | ||
| 第171回利付国債(20年) | 550,000,000 | 496,237,500 | ||
| 第172回利付国債(20年) | 460,000,000 | 420,550,400 | ||
| 第173回利付国債(20年) | 550,000,000 | 500,390,000 | ||
| 第174回利付国債(20年) | 490,000,000 | 443,935,100 | ||
| 第175回利付国債(20年) | 690,000,000 | 633,744,300 | ||
| 第176回利付国債(20年) | 390,000,000 | 357,017,700 | ||
| 第177回利付国債(20年) | 850,000,000 | 761,957,000 | ||
| 第178回利付国債(20年) | 530,000,000 | 482,262,900 | ||
| 第179回利付国債(20年) | 640,000,000 | 580,806,400 | ||
| 第180回利付国債(20年) | 660,000,000 | 630,894,000 | ||
| 第181回利付国債(20年) | 370,000,000 | 359,107,200 | ||
| 第182回利付国債(20年) | 880,000,000 | 882,824,800 | ||
| 第183回利付国債(20年) | 540,000,000 | 569,030,400 | ||
| 国債証券 合計 | 124,965,000,000 | 126,798,078,050 | ||
| 地方債証券 | 第6回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 103,872,000 | |
| 第7回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 105,243,000 | ||
| 第8回東京都公募公債(30年) | 80,000,000 | 94,135,200 | ||
| 第9回東京都公募公債(20年) | 100,000,000 | 107,620,000 | ||
| 第13回東京都公募公債(20年) | 200,000,000 | 218,342,000 | ||
| 第31回東京都公募公債(5年) | 100,000,000 | 99,982,000 | ||
| 第732回東京都公募公債 | 100,000,000 | 100,771,000 | ||
| 第749回東京都公募公債 | 300,000,000 | 302,907,000 | ||
| 第750回東京都公募公債 | 100,000,000 | 101,060,000 | ||
| 第753回東京都公募公債 | 150,000,000 | 150,025,500 | ||
| 第792回東京都公募公債 | 100,000,000 | 98,652,000 | ||
| 第1回神奈川県公募公債(30年) | 100,000,000 | 120,532,000 | ||
| 第12回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 111,995,000 | ||
| 第26回神奈川県公募公債(20年) | 20,000,000 | 21,652,200 | ||
| 第40回神奈川県公募公債(20年) | 100,000,000 | 87,841,000 | ||
| 第209回神奈川県公募公債 | 200,000,000 | 201,552,000 | ||
| 第211回神奈川県公募公債 | 200,000,000 | 201,412,000 | ||
| 第11回大阪府公募公債(20年) | 100,000,000 | 110,310,000 | ||
| 第171回大阪府公募公債(5年) | 200,000,000 | 199,720,000 | ||
| 第176回大阪府公募公債(5年) | 100,000,000 | 99,821,000 | ||
| 第182回大阪府公募公債(5年) | 340,000,000 | 339,126,200 | ||
| 第187回大阪府公募公債(5年) | 200,000,000 | 199,208,000 | ||
| 第388回大阪府公募公債 | 200,000,000 | 201,500,000 | ||
| 第391回大阪府公募公債 | 300,000,000 | 302,448,000 | ||
| 第451回大阪府公募公債 | 152,000,000 | 149,169,760 | ||
| 第466回大阪府公募公債 | 137,000,000 | 134,001,070 | ||
| 平成28年度第5回京都府公募公債(20年) | 100,000,000 | 93,484,000 | ||
| 第2回兵庫県公募公債(30年) | 100,000,000 | 119,412,000 | ||
| 第4回兵庫県公募公債(12年) | 200,000,000 | 204,224,000 | ||
| 第5回兵庫県公募公債(15年) | 400,000,000 | 421,616,000 | ||
| 第6回兵庫県公募公債(15年) | 100,000,000 | 105,725,000 | ||
| 第15回兵庫県公募公債(20年) | 200,000,000 | 216,130,000 | ||
| 第11回静岡県公募公債(20年) | 200,000,000 | 221,154,000 | ||
| 平成27年度第10回静岡県公募公債 | 100,000,000 | 101,018,000 | ||
| 令和2年度第7回静岡県公募公債(5年) | 200,000,000 | 199,888,000 | ||
| 平成20年度第2回愛知県公募公債(20年) | 100,000,000 | 111,560,000 | ||
| 平成27年度第5回愛知県公募公債 | 100,000,000 | 101,079,000 | ||
| 平成26年度第4回広島県公募公債 | 100,000,000 | 100,781,000 | ||
| 平成29年度第7回広島県公募公債 | 100,000,000 | 99,950,000 | ||
| 平成26年度第8回埼玉県公募公債 | 100,000,000 | 100,550,000 | ||
| 平成22年度第1回福岡県公募公債(20年) | 100,000,000 | 110,041,000 | ||
| 平成23年度第1回福岡県公募公債(15年) | 200,000,000 | 210,106,000 | ||
| 平成26年度第10回福岡県公募公債 | 100,000,000 | 100,790,000 | ||
| 第140回共同発行市場公募地方債 | 100,000,000 | 100,789,000 | ||
| 平成28年度第2回島根県公募公債(20年) | 100,000,000 | 95,594,000 | ||
| 令和3年度第1回熊本市公募公債 | 100,000,000 | 97,034,000 | ||
| 平成27年度第1回新潟市公募公債 | 10,000,000 | 10,112,100 | ||
| 平成26年度第5回大阪市公募公債 | 200,000,000 | 201,690,000 | ||
| 第1回名古屋市公募公債(30年) | 100,000,000 | 120,231,000 | ||
| 第3回名古屋市公募公債(20年) | 100,000,000 | 104,427,000 | ||
| 第490回名古屋市公募公債 | 120,000,000 | 121,062,000 | ||
| 平成20年度第24回神戸市公募公債(20年) | 100,000,000 | 110,252,000 | ||
| 平成27年度第3回横浜市公募公債 | 100,000,000 | 101,145,000 | ||
| 平成23年度第3回札幌市公募公債 | 100,000,000 | 111,921,000 | ||
| 平成26年度第5回札幌市公募公債 | 100,000,000 | 104,178,000 | ||
| 第9回川崎市公募公債(20年) | 100,000,000 | 112,572,000 | ||
| 平成23年度第4回福岡市公募公債(20年) | 100,000,000 | 111,519,000 | ||
| 2021年度第5回福岡市公募公債 | 100,000,000 | 97,088,000 | ||
| 平成30年度第3回千葉市公募公債 | 10,000,000 | 10,002,200 | ||
| 第148回福岡北九州高速道路債券(20年) | 100,000,000 | 97,293,000 | ||
| 地方債証券 合計 | 8,019,000,000 | 8,287,315,230 | ||
| 特殊債券 | 第3回政府保証新関西国際空港債券 | 100,000,000 | 100,793,000 | |
| 第4回政府保証新関西国際空港債券 | 278,000,000 | 280,916,220 | ||
| 第4回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 120,480,000 | ||
| 第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 110,991,000 | ||
| 第42回道路債券(財投機関債) | 110,000,000 | 114,670,600 | ||
| 第50回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 91,598,000 | ||
| 第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 50,000,000 | 56,024,000 | ||
| 第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 111,160,000 | ||
| 第221回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 108,905,000 | ||
| 第225回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,778,000 | ||
| 第227回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 100,805,000 | ||
| 第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 300,000,000 | 301,713,000 | ||
| 第303回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 106,000,000 | 106,398,560 | ||
| 第351回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 100,000,000 | 99,817,000 | ||
| 第4回公営企業債券(30年)(財投機関債) | 100,000,000 | 123,208,000 | ||
| 第8回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 100,000,000 | 111,663,000 | ||
| 第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 100,000,000 | 110,525,000 | ||
| 第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 100,000,000 | 110,925,000 | ||
| 第22回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 400,000,000 | 435,092,000 | ||
| 第24回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 100,000,000 | 110,012,000 | ||
| 第24回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 100,000,000 | 108,226,000 | ||
| 第48回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 100,000,000 | 103,655,000 | ||
| 第60回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 100,000,000 | 100,748,000 | ||
| 第64回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 200,000,000 | 201,562,000 | ||
| 第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 13,000,000 | 13,127,530 | ||
| F89回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 105,953,000 | ||
| 第101回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 118,000,000 | 118,213,580 | ||
| 第102回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 122,000,000 | 122,140,300 | ||
| F149回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 100,000,000 | 102,930,000 | ||
| 第17回政府保証民間都市開発債券 | 200,000,000 | 200,792,000 | ||
| 第21回政府保証中部国際空港債券 | 204,000,000 | 205,764,600 | ||
| 第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 38,956,000 | 38,744,079 | ||
| 第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 32,588,000 | 34,317,119 | ||
| 第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 19,045,000 | 19,908,881 | ||
| 第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 53,877,000 | 56,179,164 | ||
| 第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 34,093,000 | 35,117,494 | ||
| 第75回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 80,000,000 | 89,921,600 | ||
| 第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 95,775,000 | 98,432,756 | ||
| 第82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 110,724,000 | 113,389,126 | ||
| 第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 116,814,000 | 119,712,155 | ||
| 第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 96,446,000 | 96,477,827 | ||
| 第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 59,157,000 | 59,870,433 | ||
| 第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 213,540,000 | 209,598,051 | ||
| 第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 72,288,000 | 70,778,626 | ||
| 第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 148,346,000 | 145,201,064 | ||
| 第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 152,300,000 | 148,580,834 | ||
| 第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 77,977,000 | 75,945,699 | ||
| 第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 78,615,000 | 76,795,848 | ||
| 第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 81,622,000 | 78,825,630 | ||
| 第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 90,707,000 | 87,295,509 | ||
| 第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 92,611,000 | 89,219,585 | ||
| 第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 93,900,000 | 89,769,339 | ||
| 第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 95,410,000 | 91,156,622 | ||
| 第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 95,352,000 | 92,377,971 | ||
| 第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 96,261,000 | 93,007,378 | ||
| 第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 96,888,000 | 93,828,276 | ||
| 第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 100,000,000 | 101,609,000 | ||
| 第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 200,000,000 | 200,410,000 | ||
| い第832号商工債券 | 100,000,000 | 99,983,000 | ||
| い第853号商工債券 | 100,000,000 | 99,661,000 | ||
| い第854号商工債券 | 100,000,000 | 99,603,000 | ||
| い第862号商工債券 | 200,000,000 | 199,374,000 | ||
| 第11号商工債券(10年) | 100,000,000 | 100,881,000 | ||
| 第84回中日本高速道路 | 100,000,000 | 99,897,000 | ||
| 第25回西日本高速道路 | 100,000,000 | 100,741,000 | ||
| 第26回西日本高速道路 | 100,000,000 | 101,048,000 | ||
| 第30回西日本高速道路 | 130,000,000 | 129,919,400 | ||
| 特殊債券 合計 | 7,554,292,000 | 7,727,163,856 | ||
| 社債券 | 第19回フランス相互信用連合銀行 | 100,000,000 | 100,375,000 | |
| 第29回フランス相互信用連合銀行 | 100,000,000 | 99,400,000 | ||
| 第35回フランス相互信用連合銀行 | 100,000,000 | 97,637,000 | ||
| 第21回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 200,000,000 | 199,810,000 | ||
| 第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 100,000,000 | 97,597,000 | ||
| 第4回フランス預金供託公庫 | 100,000,000 | 100,605,000 | ||
| 第1回サンタンデール銀行(2019) | 100,000,000 | 99,079,000 | ||
| 第12回新関西国際空港 | 100,000,000 | 103,861,000 | ||
| 第21回新関西国際空港 | 100,000,000 | 87,159,000 | ||
| 第24回成田国際空港 | 100,000,000 | 99,465,000 | ||
| 第27回成田国際空港 | 200,000,000 | 186,950,000 | ||
| 第48回鹿島建設(サステナビリティ) | 200,000,000 | 201,440,000 | ||
| 第9回サントリーホールディングス | 100,000,000 | 99,849,000 | ||
| 第5回サントリー食品インターナショナル | 100,000,000 | 99,859,000 | ||
| 第3回 キユーピー | 100,000,000 | 99,963,000 | ||
| 第13回日本たばこ産業 | 100,000,000 | 99,388,000 | ||
| 第14回セブン&アイ・ホールディングス | 100,000,000 | 99,858,000 | ||
| 第9回クラレ | 100,000,000 | 100,014,000 | ||
| 第16回旭化成 | 100,000,000 | 99,796,000 | ||
| 第56回三井化学 | 100,000,000 | 100,238,000 | ||
| 第19回オリエンタルランド | 100,000,000 | 99,878,000 | ||
| 第13回ヤフー | 100,000,000 | 96,820,000 | ||
| 第19回Zホールディングス | 100,000,000 | 99,151,000 | ||
| 第22回Zホールディングス | 100,000,000 | 100,015,000 | ||
| 第11回ブリヂストン | 200,000,000 | 199,586,000 | ||
| 第4回新日本製鐵 | 100,000,000 | 99,973,000 | ||
| 第28回ジェイ エフ イー ホールディングス | 200,000,000 | 199,912,000 | ||
| 第14回LIXIL | 100,000,000 | 99,842,000 | ||
| 第30回ダイキン工業 | 100,000,000 | 99,795,000 | ||
| 第7回ジェイテクト | 100,000,000 | 99,221,000 | ||
| 第17回パナソニック | 200,000,000 | 200,722,000 | ||
| 第18回パナソニック | 200,000,000 | 199,400,000 | ||
| 第36回三菱重工業(グリーン) | 300,000,000 | 299,562,000 | ||
| 第18回アイシン精機 | 100,000,000 | 99,600,000 | ||
| 第1回明治安田生命2018基金 | 200,000,000 | 199,990,000 | ||
| 第1回明治安田生命2019基金 | 100,000,000 | 99,864,000 | ||
| 第63回三井物産 | 100,000,000 | 108,138,000 | ||
| 第61回住友商事 | 100,000,000 | 100,711,000 | ||
| 第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100,000,000 | 100,280,000 | ||
| 第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ | 100,000,000 | 98,532,000 | ||
| 第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 | 100,000,000 | 103,508,000 | ||
| 第33回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 200,000,000 | 209,920,000 | ||
| 第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 300,000,000 | 299,697,000 | ||
| 第70回ホンダファイナンス | 100,000,000 | 99,756,000 | ||
| 第72回ホンダファイナンス | 100,000,000 | 99,733,000 | ||
| 第79回アコム | 100,000,000 | 99,861,000 | ||
| 第80回アコム | 100,000,000 | 99,030,000 | ||
| 第61回日立キャピタル | 200,000,000 | 199,304,000 | ||
| 第201回オリックス | 100,000,000 | 99,094,000 | ||
| 第34回三井住友ファイナンス&リース | 100,000,000 | 100,204,000 | ||
| 第1回三菱HCキャピタル | 200,000,000 | 199,286,000 | ||
| 第3回野村ホールディングス | 100,000,000 | 98,721,000 | ||
| 第118回三菱地所 | 100,000,000 | 99,868,000 | ||
| 第137回三菱地所 | 100,000,000 | 99,801,000 | ||
| 第107回住友不動産 | 200,000,000 | 199,506,000 | ||
| 第111回住友不動産(グリーン) | 100,000,000 | 100,684,000 | ||
| 第78回東京急行電鉄 | 100,000,000 | 105,141,000 | ||
| 第57回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 110,634,000 | ||
| 第147回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 97,925,000 | ||
| 第184回東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 99,974,000 | ||
| 第53回東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 108,640,000 | ||
| 第68回東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 107,152,000 | ||
| 第73回東海旅客鉄道 | 100,000,000 | 100,517,000 | ||
| 第13回東京地下鉄 | 100,000,000 | 107,804,000 | ||
| 第58回阪急阪神ホールディングス | 100,000,000 | 99,412,000 | ||
| 第64回名古屋鉄道 | 100,000,000 | 99,118,000 | ||
| 第9回九州旅客鉄道 | 100,000,000 | 99,638,000 | ||
| 第31回KDDI(サステナビリティ) | 100,000,000 | 100,355,000 | ||
| 第7回ソフトバンク | 100,000,000 | 96,873,000 | ||
| 第9回ソフトバンク | 200,000,000 | 197,676,000 | ||
| 第13回ソフトバンク | 100,000,000 | 94,746,000 | ||
| 第503回中部電力 | 10,000,000 | 10,072,000 | ||
| 第496回関西電力 | 100,000,000 | 101,176,000 | ||
| 第554回関西電力 | 200,000,000 | 200,152,000 | ||
| 第389回中国電力 | 300,000,000 | 299,502,000 | ||
| 第513回東北電力 | 100,000,000 | 97,151,000 | ||
| 第525回東北電力 | 100,000,000 | 98,503,000 | ||
| 第552回東北電力 | 100,000,000 | 100,822,000 | ||
| 第476回九州電力 | 100,000,000 | 98,260,000 | ||
| 第484回九州電力 | 100,000,000 | 97,499,000 | ||
| 第493回九州電力 | 200,000,000 | 197,880,000 | ||
| 第514回九州電力 | 100,000,000 | 100,204,000 | ||
| 第325回北海道電力 | 100,000,000 | 102,801,000 | ||
| 第357回北海道電力 | 100,000,000 | 98,584,000 | ||
| 第84回電源開発 | 100,000,000 | 100,871,000 | ||
| 第85回電源開発 | 100,000,000 | 100,878,000 | ||
| 第34回東京電力パワーグリッド | 100,000,000 | 100,175,000 | ||
| 第44回東京電力パワーグリッド | 100,000,000 | 98,790,000 | ||
| 第49回東京電力パワーグリッド | 200,000,000 | 197,390,000 | ||
| 第50回東京電力パワーグリッド | 100,000,000 | 95,908,000 | ||
| 第55回東京電力パワーグリッド | 300,000,000 | 299,763,000 | ||
| 第1回東京電力リニューアブルパワー(グリーン) | 200,000,000 | 198,886,000 | ||
| 第13回広島ガス | 100,000,000 | 98,658,000 | ||
| 社債券 合計 | 11,710,000,000 | 11,700,838,000 | ||
| 合計 | 152,248,292,000 | 154,513,395,136 | ||
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
