有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/26-2025/03/25)

【提出】
2025/06/24 9:21
【資料】
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【項目】
59項目
ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
[2025年 3月25日現在]
資産の部
流動資産
預金576,232,556
コール・ローン3,750,339,736
国債証券277,699,871,403
派生商品評価勘定15,438,381
未収入金8,641,850
未収利息2,137,573,505
前払費用448,012,418
流動資産合計284,636,109,849
資産合計284,636,109,849
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定6,741,623,511
未払金3,805,397,166
未払解約金246,196,981
流動負債合計10,793,217,658
負債合計10,793,217,658
純資産の部
元本等
元本250,083,589,795
剰余金
剰余金又は欠損金(△)23,759,302,396
元本等合計273,842,892,191
純資産合計273,842,892,191
負債純資産合計284,636,109,849

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。


(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
(貸借対照表に関する注記)

[2025年 3月25日現在]
1.期首2024年 3月26日
期首元本額296,996,179,772円
期中追加設定元本額108,299,662,401円
期中一部解約元本額155,212,252,378円
元本の内訳※
eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり)968,071,972円
ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け)11,841,104,113円
ラップ向けインデックスf 先進国債券(為替ヘッジあり)7,067,212,284円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド481,041,662円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド63,119,798円
アクティブアロケーションファンド(ラップ向け)632,359,599円
eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス4,824,027円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式抑制型)3,289,873,225円
三菱UFJ バランス・イノベーション(株式重視型)4,094,997,823円
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)778,548,948円
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)6,049,921,424円
三菱UFJ バランス・イノベーション(債券重視型)1,480,337,262円
eMAXIS 債券バランス(2資産均等型)86,925,831円
MUAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド(適格機関投資家転売制限付)159,003,151,246円
三菱UFJ バランスファンド20VA(適格機関投資家限定)8,862,238,910円
MUKAM バランス・イノベーション(株式抑制型)(適格機関投資家転売制限付)11,807,332,742円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)(適格機関投資家転売制限付)2,630,310,710円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション(適格機関投資家転売制限付)296,412,294円
MUKAM バランス・イノベーション(債券重視型)(適格機関投資家転売制限付)1,215,756,899円
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定)9,842,241,788円
MUKAM ヘッジ付外国債券インデックスオープン(適格機関投資家限定)6,857,843,292円
MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2(適格機関投資家限定)247,463,141円
MUKAM バランス・イノベーション(リスク抑制型)2(適格機関投資家転売制限付)485,125,227円
マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)888,008円
MUKAM バランスファンド2019-12(適格機関投資家限定)2,564,311,183円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07(適格機関投資家限定)275,037,850円
MUKAM バランスファンド2020-07(適格機関投資家限定)2,546,531,919円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09(適格機関投資家限定)271,318,100円
MUKAM バランスファンド2020-10(適格機関投資家限定)2,533,812,026円
MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11(適格機関投資家限定)271,402,571円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03(適格機関投資家限定)271,281,132円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05(適格機関投資家限定)272,241,941円
MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11(適格機関投資家限定)270,807,832円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01(適格機関投資家限定)277,720,836円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03(適格機関投資家限定)291,655,171円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05(適格機関投資家限定)301,089,600円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07(適格機関投資家限定)307,314,873円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定)308,430,826円
MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定)308,397,167円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01(適格機関投資家限定)308,377,087円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03(適格機関投資家限定)308,379,122円
MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05(適格機関投資家限定)308,378,334円
合計250,083,589,795円
2.受益権の総数250,083,589,795口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

区分自 2024年 3月26日
至 2025年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
当ファンドは、運用の効率化を図るために、為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しております。
当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。
また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。
また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。


2 金融商品の時価等に関する事項

区分[2025年 3月25日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法(1)有価証券
売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
(2)デリバティブ取引
デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。


(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類[2025年 3月25日現在]
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券634,132,196
合計634,132,196

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。


(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連
[2025年 3月25日現在]

区分種類契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引為替予約取引
買建
アメリカドル1,871,408,000―1,871,339,800△68,200
カナダドル31,616,400―31,615,350△1,050
オーストラリアドル28,452,600―28,452,000△600
イギリスポンド530,228,640―530,217,488△11,152
ニュージーランドドル43,188,000―43,187,250△750
デンマーククローネ34,972,800―34,971,840△960
メキシコペソ38,771,775―38,768,170△3,605
中国元321,439,000―322,117,900678,900
ユーロ1,157,683,400―1,157,655,000△28,400
売建
アメリカドル132,610,256,379―134,085,750,566△1,475,494,187
カナダドル5,426,950,340―5,527,734,144△100,783,804
オーストラリアドル3,393,737,633―3,460,052,700△66,315,067
イギリスポンド15,068,830,990―15,581,448,000△512,617,010
シンガポールドル1,032,264,720―1,048,906,495△16,641,775
マレーシアリンギット1,372,921,878―1,398,392,262△25,470,384
ニュージーランドドル759,162,080―780,335,512△21,173,432
スウェーデンクローネ440,096,415―473,208,645△33,112,230
ノルウェークローネ392,685,540―424,607,820△31,922,280
デンマーククローネ629,781,503―659,166,228△29,384,725
メキシコペソ2,196,727,665―2,276,889,780△80,162,115
イスラエルシェケル891,322,614―878,072,20213,250,412
ポーランドズロチ1,542,942,874―1,613,353,227△70,410,353
中国元31,506,593,920―31,985,089,828△478,495,908
ユーロ80,635,402,345―84,433,418,800△3,798,016,455
合計281,957,437,511―288,684,751,007△6,726,185,130

(注)時価の算定方法
1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。
(1口当たり情報)

[2025年 3月25日現在]
1口当たり純資産額1.0950円
(1万口当たり純資産額)(10,950円)


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨種 類銘 柄券面総額評価額備考
アメリカドル国債証券0.375 T-NOTE 2707314,000,000.003,675,625.00
0.375 T-NOTE 2709304,200,000.003,837,421.89
0.5 T-NOTE 2704303,800,000.003,532,367.17
0.5 T-NOTE 2705313,200,000.002,965,875.00
0.5 T-NOTE 2706303,500,000.003,235,791.02
0.5 T-NOTE 2708313,850,000.003,538,390.62
0.5 T-NOTE 2710313,500,000.003,198,466.81
0.625 T-NOTE 2607314,680,000.004,468,668.75
0.625 T-NOTE 2703312,700,000.002,523,550.78
0.625 T-NOTE 2711305,700,000.005,211,826.17
0.625 T-NOTE 2712316,280,000.005,725,593.75
0.625 T-NOTE 3008158,400,000.006,985,125.00
0.75 T-NOTE 26033110,000,000.009,667,367.10
0.75 T-NOTE 2605316,000,000.005,769,257.82
0.75 T-NOTE 2608316,000,000.005,723,789.04
0.75 T-NOTE 2801314,200,000.003,833,074.22
0.875 T-NOTE 2609305,500,000.005,243,798.83
1 T-NOTE 2807315,480,000.004,962,182.79
1.125 T-BOND 4005152,520,000.001,572,932.81
1.125 T-BOND 4008154,600,000.002,844,003.91
1.125 T-NOTE 2610315,100,000.004,869,902.33
1.125 T-NOTE 2702281,900,000.001,798,171.87
1.125 T-NOTE 2808315,850,000.005,306,475.56
1.125 T-NOTE 3102156,300,000.005,317,593.75
1.25 T-BOND 5005155,100,000.002,492,625.00
1.25 T-NOTE 2611305,700,000.005,442,386.73
1.25 T-NOTE 2612316,150,000.005,858,595.71
1.25 T-NOTE 2803315,590,000.005,154,154.68
1.25 T-NOTE 2804304,800,000.004,414,406.25
1.25 T-NOTE 2805315,750,000.005,275,400.40
1.25 T-NOTE 2806304,800,000.004,394,062.51
1.25 T-NOTE 28093010,000,000.009,088,281.20
1.25 T-NOTE 3108155,910,000.004,941,775.80
1.375 T-BOND 4011158,700,000.005,580,234.37
1.375 T-BOND 5008155,270,000.002,645,704.68
1.375 T-NOTE 2608312,200,000.002,117,929.68
1.375 T-NOTE 2812313,110,000.002,820,016.78
1.375 T-NOTE 3111157,470,000.006,250,872.69
1.5 T-NOTE 2608155,000,000.004,826,171.90
1.5 T-NOTE 2701317,200,000.006,875,296.84
1.5 T-NOTE 2811304,900,000.004,474,503.89
1.625 T-BOND 5011155,810,000.003,116,633.78
1.625 T-NOTE 2605155,600,000.005,446,109.36
1.625 T-NOTE 2609301,950,000.001,880,683.58
1.625 T-NOTE 2610311,600,000.001,540,187.50
1.625 T-NOTE 2611307,700,000.007,400,271.49
1.625 T-NOTE 3105159,780,000.008,438,879.26
1.75 T-BOND 4108156,640,000.004,445,298.46
1.75 T-NOTE 2612311,750,000.001,681,879.88
1.75 T-NOTE 2901312,800,000.002,570,695.31
1.875 T-BOND 4102154,700,000.003,256,677.75
1.875 T-BOND 5102153,900,000.002,229,169.91
1.875 T-BOND 5111156,540,000.003,705,063.29
1.875 T-NOTE 2606302,700,000.002,626,382.82
1.875 T-NOTE 2607312,700,000.002,621,953.12
1.875 T-NOTE 2702285,300,000.005,088,310.52
1.875 T-NOTE 2902285,600,000.005,157,796.89
1.875 T-NOTE 3202159,510,000.008,182,314.79
2 T-BOND 5002154,900,000.002,924,974.59
2 T-BOND 5108157,050,000.004,138,019.49
2 T-NOTE 2611155,000,000.004,837,890.60
2.125 T-NOTE 2605316,400,000.006,254,249.98
2.25 T-BOND 4608157,000,000.004,647,343.75
2.25 T-BOND 4908154,040,000.002,570,607.80
2.25 T-BOND 5202156,090,000.003,786,742.99
2.25 T-NOTE 2702154,200,000.004,063,828.10
2.25 T-NOTE 2708154,800,000.004,607,625.02
2.25 T-NOTE 2711154,200,000.004,015,101.55
2.375 T-BOND 4202154,750,000.003,484,292.01
2.375 T-BOND 4911154,080,000.002,662,598.44
2.375 T-BOND 5105157,050,000.004,546,699.25
2.375 T-NOTE 2604302,100,000.002,061,363.27
2.375 T-NOTE 2705155,800,000.005,603,796.90
2.375 T-NOTE 2903314,650,000.004,359,011.74
2.375 T-NOTE 2905155,140,000.004,810,216.76
2.5 T-BOND 4502153,100,000.002,208,992.17
2.5 T-BOND 4605152,570,000.001,797,996.10
2.5 T-NOTE 2703314,500,000.004,368,603.51
2.625 T-NOTE 2705314,900,000.004,756,923.82
2.625 T-NOTE 2902156,190,000.005,870,949.01
2.625 T-NOTE 2907313,780,000.003,561,542.57
2.75 T-BOND 4208151,430,000.001,103,110.93
2.75 T-BOND 4211152,200,000.001,690,734.36
2.75 T-BOND 4708153,540,000.002,555,783.20
2.75 T-BOND 4711154,300,000.003,096,000.00
2.75 T-NOTE 2707314,510,000.004,381,923.03
2.75 T-NOTE 2802151,550,000.001,496,627.93
2.75 T-NOTE 2905315,200,000.004,935,632.82
2.75 T-NOTE 3208158,710,000.007,892,586.88
2.875 T-BOND 4305153,750,000.002,917,675.79
2.875 T-BOND 4508151,500,000.001,135,400.38
2.875 T-BOND 4611151,720,000.001,283,415.62
2.875 T-BOND 4905153,900,000.002,838,164.08
2.875 T-BOND 5205154,940,000.003,537,406.64
2.875 T-NOTE 2808156,160,000.005,933,451.58
3 T-BOND 4205151,310,000.001,054,038.28
3 T-BOND 4411152,100,000.001,635,046.87
3 T-BOND 4511151,040,000.00801,937.50
3 T-BOND 4705151,550,000.001,175,820.31
3 T-BOND 4802153,660,000.002,755,794.14
3 T-BOND 4808154,130,000.003,095,402.73
3 T-BOND 4902154,520,000.003,374,992.19
3 T-BOND 5208153,750,000.002,754,345.71
3.125 T-BOND 4111151,150,000.00949,873.03
3.125 T-BOND 4202151,340,000.001,102,778.12
3.125 T-BOND 4302151,850,000.001,500,378.89
3.125 T-BOND 4408153,040,000.002,423,331.25
3.125 T-BOND 4805153,810,000.002,929,086.31
3.25 T-BOND 4205154,140,000.003,457,061.70
3.25 T-NOTE 2706302,000,000.001,967,460.94
3.25 T-NOTE 2906304,100,000.003,966,429.70
3.375 T-BOND 4208152,860,000.002,423,738.28
3.375 T-BOND 4811154,320,000.003,462,328.10
3.375 T-NOTE 3305159,350,000.008,775,486.35
3.5 T-BOND 390215700,000.00630,492.18
3.5 T-NOTE 2801311,300,000.001,281,769.52
3.5 T-NOTE 2804303,900,000.003,839,748.04
3.5 T-NOTE 2909305,600,000.005,464,375.00
3.5 T-NOTE 3004307,300,000.007,093,404.30
3.5 T-NOTE 3302159,300,000.008,827,007.75
3.625 T-BOND 4308152,230,000.001,937,181.84
3.625 T-BOND 4402152,400,000.002,075,156.25
3.625 T-BOND 5305154,070,000.003,383,505.44
3.625 T-NOTE 2605154,300,000.004,277,156.25
3.625 T-NOTE 280331880,000.00870,220.31
3.625 T-NOTE 2805313,760,000.003,714,028.13
3.625 T-NOTE 2908312,900,000.002,846,474.61
3.625 T-NOTE 3003313,590,000.003,510,697.47
3.625 T-NOTE 31093010,000,000.009,674,804.70
3.75 T-BOND 4108151,200,000.001,081,312.50
3.75 T-BOND 4311152,210,000.001,949,979.68
3.75 T-NOTE 2708154,000,000.003,975,312.48
3.75 T-NOTE 2812314,860,000.004,806,274.20
3.75 T-NOTE 3005313,750,000.003,684,594.71
3.75 T-NOTE 3006303,150,000.003,093,336.91
3.75 T-NOTE 3012313,920,000.003,838,078.11
3.875 T-BOND 400815570,000.00526,604.29
3.875 T-BOND 4302153,760,000.003,403,534.36
3.875 T-BOND 4305152,760,000.002,491,870.30
3.875 T-NOTE 2710155,000,000.004,981,738.30
3.875 T-NOTE 2712313,500,000.003,487,216.81
3.875 T-NOTE 2909303,650,000.003,616,921.87
3.875 T-NOTE 2911303,060,000.003,031,013.66
3.875 T-NOTE 2912313,350,000.003,316,892.58
3.875 T-NOTE 3308158,840,000.008,586,022.64
3.875 T-NOTE 34081510,450,000.0010,088,331.97
4 T-BOND 5211154,040,000.003,595,994.54
4 T-NOTE 2701155,380,000.005,374,956.25
4 T-NOTE 2806304,000,000.003,996,250.00
4 T-NOTE 2901315,400,000.005,386,816.38
4 T-NOTE 2907316,450,000.006,428,835.93
4 T-NOTE 2910313,840,000.003,824,549.99
4 T-NOTE 3002283,490,000.003,475,140.24
4 T-NOTE 3101314,090,000.004,054,851.56
4 T-NOTE 34021510,950,000.0010,702,127.91
4.125 T-BOND 4408151,500,000.001,390,781.25
4.125 T-NOTE 2606156,000,000.006,001,992.18
4.125 T-NOTE 2610318,500,000.008,506,308.61
4.125 T-NOTE 2709304,200,000.004,211,566.42
4.125 T-NOTE 2710313,920,000.003,930,029.67
4.125 T-NOTE 2807314,070,000.004,081,208.41
4.125 T-NOTE 2903316,400,000.006,411,249.97
4.125 T-NOTE 2911303,200,000.003,204,812.51
4.125 T-NOTE 3008313,260,000.003,256,880.08
4.125 T-NOTE 3103312,980,000.002,972,084.37
4.125 T-NOTE 3107314,250,000.004,233,979.49
4.125 T-NOTE 3111302,500,000.002,487,988.27
4.125 T-NOTE 3211153,170,000.003,147,277.52
4.25 T-BOND 390515700,000.00681,460.93
4.25 T-BOND 5402151,640,000.001,525,904.69
4.25 T-BOND 5408155,200,000.004,848,187.50
4.25 T-NOTE 2703155,500,000.005,522,343.75
4.25 T-NOTE 2801156,000,000.006,035,390.64
4.25 T-NOTE 2802156,000,000.006,037,734.36
4.25 T-NOTE 2906307,000,000.007,043,886.71
4.25 T-NOTE 3001317,800,000.007,849,968.75
4.25 T-NOTE 3102284,170,000.004,186,859.18
4.25 T-NOTE 3106304,400,000.004,414,609.36
4.25 T-NOTE 3411156,100,000.006,060,445.28
4.375 T-BOND 3911151,280,000.001,258,249.99
4.375 T-BOND 400515900,000.00882,878.90
4.375 T-BOND 4105151,330,000.001,296,386.32
4.375 T-BOND 4308154,110,000.003,963,741.78
4.375 T-NOTE 2607316,700,000.006,724,339.82
4.375 T-NOTE 2612155,500,000.005,528,359.37
4.375 T-NOTE 2707153,700,000.003,728,183.60
4.375 T-NOTE 2808315,140,000.005,192,705.09
4.375 T-NOTE 2811304,550,000.004,598,343.75
4.375 T-NOTE 2912315,700,000.005,767,242.21
4.375 T-NOTE 3011304,500,000.004,549,130.85
4.375 T-NOTE 3405159,950,000.009,992,753.93
4.5 T-BOND 360215850,000.00866,701.17
4.5 T-BOND 380515660,000.00665,414.05
4.5 T-BOND 390815800,000.00798,687.50
4.5 T-BOND 4402152,890,000.002,825,991.00
4.5 T-BOND 5411151,170,000.001,138,739.06
4.5 T-NOTE 2607153,600,000.003,618,070.30
4.5 T-NOTE 2704154,510,000.004,551,224.19
4.5 T-NOTE 2705155,500,000.005,551,562.50
4.5 T-NOTE 2905316,650,000.006,756,373.99
4.5 T-NOTE 3311158,770,000.008,900,179.68
4.625 T-BOND 4002151,000,000.001,008,593.75
4.625 T-BOND 4405152,700,000.002,680,593.75
4.625 T-BOND 4411152,400,000.002,377,687.48
4.625 T-BOND 5405152,500,000.002,477,343.75
4.625 T-NOTE 2609155,100,000.005,140,242.16
4.625 T-NOTE 2610155,240,000.005,283,496.08
4.625 T-NOTE 2611151,000,000.001,008,691.41
4.625 T-NOTE 2706155,300,000.005,367,699.23
4.625 T-NOTE 2809301,400,000.001,426,277.34
4.625 T-NOTE 2904306,150,000.006,275,762.70
4.625 T-NOTE 3104304,090,000.004,187,297.24
4.625 T-NOTE 3105313,450,000.003,531,465.81
4.75 T-BOND 410215260,000.00264,915.62
4.75 T-BOND 431115160,000.00161,718.75
4.75 T-BOND 5311155,220,000.005,269,549.23
4.875 T-NOTE 2604301,200,000.001,209,562.50
4.875 T-NOTE 2810315,500,000.005,649,531.25
4.875 T-NOTE 3010313,350,000.003,470,128.92
5.25 T-BOND 2811151,000,000.001,039,804.69
5.375 T-BOND 310215910,000.00967,052.73
6.125 T-BOND 271115800,000.00842,390.62
6.25 T-BOND 300515660,000.00724,736.72
アメリカドル合計959,720,000.00873,977,922.51
(131,926,967,402)
カナダドル国債証券0.25 CAN GOVT 2603011,200,000.001,174,070.56
0.5 CAN GOVT 3012012,220,000.001,956,667.26
1.25 CAN GOVT 2703012,770,000.002,703,947.85
1.5 CAN GOVT 2606011,150,000.001,136,339.66
1.5 CAN GOVT 3106013,300,000.003,053,956.58
1.5 CAN GOVT 3112013,070,000.002,816,719.16
1.75 CAN GOVT 5312011,340,000.00959,085.26
2 CAN GOVT 320601550,000.00517,612.75
2 CAN GOVT 5112013,060,000.002,356,712.36
2.25 CAN GOVT 291201400,000.00392,569.46
2.5 CAN GOVT 321201700,000.00678,614.61
2.75 CAN GOVT 2709011,100,000.001,105,085.17
2.75 CAN GOVT 3003011,600,000.001,603,766.84
2.75 CAN GOVT 4812011,300,000.001,186,198.27
2.75 CAN GOVT 5512012,030,000.001,817,849.40
2.75 CANADA GOVER 641201620,000.00557,707.68
3 CAN GOVT 2604011,500,000.001,505,909.88
3 CAN GOVT 270201800,000.00806,622.68
3 CAN GOVT 3406013,040,000.003,032,853.81
3.25 CAN GOVT 2611013,200,000.003,234,951.23
3.25 CAN GOVT 2809011,300,000.001,326,949.47
3.25 CAN GOVT 3312011,970,000.002,007,912.39
3.25 CAN GOVT 3412012,100,000.002,133,986.82
3.25 CAN GOVT 350601800,000.00811,171.56
3.5 CAN GOVT 280301190,000.00194,959.02
3.5 CAN GOVT 2909012,550,000.002,637,850.27
3.5 CAN GOVT 3403011,150,000.001,193,246.73
3.5 CAN GOVT 451201730,000.00755,958.38
4 CAN GOVT 2605011,630,000.001,654,865.38
4 CAN GOVT 2903012,120,000.002,226,827.66
4 CAN GOVT 410601540,000.00593,613.05
5 CAN GOVT 370601450,000.00534,348.28
5.75 CAN GOVT 2906011,100,000.001,235,722.07
5.75 CAN GOVT 3306011,260,000.001,509,612.15
カナダドル合計52,840,000.0051,414,263.70
(5,419,063,393)
オーストラリアドル国債証券0.5 AUST GOVT 2609212,020,000.001,925,807.40
1 AUST GOVT 3012212,040,000.001,730,634.00
1 AUST GOVT 3111213,000,000.002,460,390.00
1.25 AUST GOVT 3205211,800,000.001,476,846.00
1.5 AUST GOVT 3106212,050,000.001,764,086.50
1.75 AUST GOVT 321121470,000.00394,212.50
1.75 AUST GOVT 5106211,560,000.00824,350.80
2.25 AUST GOVT 2805212,000,000.001,911,960.00
2.75 AUST GOVT 2711211,500,000.001,463,025.00
2.75 AUST GOVT 281121640,000.00618,003.20
2.75 AUST GOVT 2911212,080,000.001,983,758.40
2.75 AUST GOVT 350621700,000.00603,932.00
2.75 AUST GOVT 4105211,230,000.00956,460.30
3 AUST GOVT 3311212,450,000.002,217,617.50
3 AUST GOVT 470321580,000.00431,763.60
3.25 AUST GOVT 2904211,070,000.001,048,182.70
3.25 AUST GOVT 3906211,250,000.001,072,850.00
3.5 AUST GOVT 3412211,780,000.001,654,385.40
3.75 AUST GOVT 3405211,750,000.001,670,182.50
3.75 AUST GOVT 370421580,000.00539,243.40
4.25 AUST GOVT 260421950,000.00954,446.00
4.25 AUST GOVT 340621550,000.00545,413.00
4.25 AUST GOVT 3512211,200,000.001,180,416.00
4.25 AUST GOVT 3603211,300,000.001,277,263.00
4.5 AUST GOVT 3304212,240,000.002,276,198.40
4.75 AUST GOVT 2704211,700,000.001,734,425.00
4.75 AUST GOVT 540621790,000.00763,463.90
オーストラリアドル合計39,280,000.0035,479,316.50
(3,365,567,963)
イギリスポンド国債証券0.125 GILT 2801311,000,000.00898,155.59
0.25 GILT 3107312,210,000.001,719,282.67
0.375 GILT 261022570,000.00538,717.35
0.375 GILT 301022690,000.00559,962.25
0.5 GILT 2901312,650,000.002,311,607.00
0.625 GILT 350731430,000.00287,627.00
0.625 GILT 501022750,000.00272,700.00
0.875 GILT 3307311,300,000.00970,642.82
0.875 GILT 4601311,410,000.00639,858.00
1 GILT 3201312,900,000.002,321,019.81
1.125 GILT 390131760,000.00471,864.05
1.25 GILT 2707222,400,000.002,252,589.73
1.25 GILT 4110221,000,000.00575,000.00
1.25 GILT 510731420,000.00182,070.00
1.5 GILT 260722570,000.00550,863.67
1.5 GILT 5307311,320,000.00594,396.00
1.625 GILT 2810221,100,000.001,011,226.63
1.625 GILT 711022190,000.0077,411.40
1.75 GILT 3709071,800,000.001,283,747.02
1.75 GILT 490122720,000.00380,808.00
1.75 GILT 5707221,970,000.00915,853.00
2.5 GILT 6507221,490,000.00821,288.00
3.25 GILT 3301312,270,000.002,076,131.72
3.25 GILT 4401222,040,000.001,559,326.06
3.5 GILT 4501221,680,000.001,320,144.00
3.5 GILT 6807221,430,000.001,019,161.00
3.75 GILT 2703073,940,000.003,902,854.02
3.75 GILT 3801292,680,000.002,386,870.49
3.75 GILT 5207221,520,000.001,180,012.09
3.75 GILT 5310222,640,000.002,031,328.51
4 GILT 3110221,610,000.001,569,606.89
4 GILT 6001221,410,000.001,126,590.00
4 GILT 6310221,550,000.001,230,235.00
4.125 GILT 2701292,480,000.002,474,891.91
4.125 GILT 2907223,350,000.003,328,428.57
4.25 GILT 2712071,060,000.001,065,088.00
4.25 GILT 32060740,000.0039,559.16
4.25 GILT 3407313,020,000.002,924,811.80
4.25 GILT 3603071,210,000.001,154,945.00
4.25 GILT 3909071,500,000.001,383,750.00
4.25 GILT 4012071,510,000.001,375,308.00
4.25 GILT 4612071,660,000.001,440,050.00
4.25 GILT 4912072,070,000.001,771,713.00
4.25 GILT 5512072,040,000.001,715,380.93
4.375 GILT 2803071,000,000.001,002,635.70
4.375 GILT 4001312,100,000.001,954,260.00
4.375 GILT 5407312,340,000.002,009,592.00
4.5 GILT 2806073,160,000.003,183,417.49
4.5 GILT 3409071,990,000.001,968,624.21
4.5 GILT 4212071,250,000.001,153,875.00
4.625 GILT 3401313,010,000.003,006,603.36
4.75 GILT 3012072,170,000.002,221,953.48
4.75 GILT 3812071,600,000.001,568,160.00
4.75 GILT 4310221,600,000.001,511,680.00
6 GILT 281207280,000.00298,221.64
イギリスポンド合計90,860,000.0077,591,899.02
(15,128,868,470)
シンガポールドル国債証券1.625 SINGAPORGOV 310701500,000.00471,484.86
1.875 SINGAPORGOV 500301740,000.00624,414.27
1.875 SINGAPORGOV 511001350,000.00292,297.55
2.125 SINGAPORGOV 2606011,000,000.00995,495.23
2.25 SINGAPORGOVT 360801530,000.00506,007.05
2.375 SINGAPORGOV 390701340,000.00324,931.20
2.625 SINGAPORGOV 280501250,000.00250,820.55
2.625 SINGAPORGOV 320801500,000.00499,017.01
2.75 SINGAPORGOVT 420401500,000.00499,916.81
2.75 SINGAPORGOVT 460301660,000.00660,518.10
2.875 SINGAPORGOV 270901200,000.00201,688.94
2.875 SINGAPORGOV 280801800,000.00809,191.12
2.875 SINGAPORGOV 290701750,000.00759,937.50
2.875SINGAPORGOVT 300901700,000.00710,355.45
3 SINGAPORGOVT 720801450,000.00469,692.90
3.375 SINGAPORGOV 330901600,000.00631,283.64
3.5 SINGAPORGOVT 270301570,000.00580,667.55
シンガポールドル合計9,440,000.009,287,719.73
(1,047,097,522)
マレーシアリンギット国債証券2.632 MALAYSIAGOV 3104152,120,000.002,000,700.24
3.502MALAYSIAGOVT 2705311,600,000.001,604,601.28
3.733 MALAYSIAGO 2806152,300,000.002,316,843.59
3.757 MALAYSIAGOV 4005222,500,000.002,456,690.25
3.828 MALAYSIAGOV 3407052,000,000.002,013,211.20
3.844 MALAYSIAGOV 3304151,050,000.001,058,156.08
3.885 MALAYSIAGOV 2908152,500,000.002,534,487.00
3.899 MALAYSIAGOV 2711161,700,000.001,721,125.56
3.9 MALAYSIAGOVT 2611302,730,000.002,756,320.47
3.906 MALAYSIAGOV 2607151,500,000.001,511,545.65
4.065 MALAYSIAGOV 5006152,200,000.002,188,076.47
4.18 MALAYSIAGOVT 440516600,000.00615,740.40
4.232MALAYSIAGOVT 3106301,770,000.001,822,987.42
4.254 MALAYSIAGOV 350531400,000.00416,406.60
4.457 MALAYSIAGOV 5303312,180,000.002,299,545.31
4.498 MALAYSIAGOV 3004151,100,000.001,147,685.11
4.504 MALAYSIAGOV 290430400,000.00414,762.96
4.642 MALAYSIAGOV 3311072,100,000.002,240,253.12
4.696 MALAYSIAGOV 4210151,550,000.001,692,184.44
4.736 MALAYSIAGOV 460315500,000.00549,867.65
4.762 MALAYSIAGOV 3704072,100,000.002,282,376.39
4.893 MALAYSIAGOV 3806082,900,000.003,199,998.91
4.921 MALAYSIAGOV 4807061,040,000.001,173,058.74
4.935 MALAYSIAGOV 430930600,000.00672,268.50
マレーシアリンギット合計39,440,000.0040,688,893.34
(1,382,519,080)
ニュージーランドドル国債証券0.25 NZ GOVT 2805151,400,000.001,254,364.88
1.5 NZ GOVT 3105151,000,000.00853,129.47
1.75 NZ GOVT 410515600,000.00383,093.02
2 NZ GOVT 320515200,000.00171,145.19
2.75 NZ GOVT 3704151,100,000.00892,859.58
2.75 NZ GOVT 510515300,000.00195,532.02
3 NZ GOVT 290420800,000.00772,420.08
3.5 NZ GOVT 3304141,350,000.001,262,782.53
4.25 NZ GOVT 340515700,000.00684,937.06
4.5 NZ GOVT 270415800,000.00813,822.80
4.5 NZ GOVT 300515400,000.00407,797.84
4.5 NZ GOVT 350515360,000.00356,438.56
5 NZ GOVT 540515320,000.00309,837.97
ニュージーランドドル合計9,330,000.008,358,161.00
(722,061,528)
スウェーデンクローネ国債証券0.125 SWD GOVT 3105122,260,000.001,956,333.97
0.75 SWD GOVT 2805124,000,000.003,810,000.00
0.75 SWD GOVT 2911127,700,000.007,138,285.00
1 SWD GOVT 2611126,150,000.006,028,230.00
1.75 SWD GOVT 3311114,730,000.004,402,281.95
2.25 SWD GOVT 320601900,000.00880,754.30
3.5 SWD GOVT 3903305,850,000.006,273,101.25
スウェーデンクローネ合計31,590,000.0030,488,986.47
(456,115,237)
ノルウェークローネ国債証券1.25 NORWE GOVT 3109173,800,000.003,195,309.80
1.375 NORWE GOVT 3008191,400,000.001,221,892.00
1.75 NORWE GOVT 2702174,250,000.004,086,066.87
1.75 NORWE GOVT 2909063,500,000.003,186,881.25
2 NORWE GOVT 2804262,650,000.002,508,874.25
2.125 NORWE GOVT 3205186,800,000.005,983,626.00
3 NORWE GOVT 3308154,000,000.003,693,384.00
3.5 NORWE GOVT 4210062,130,000.001,996,656.67
3.75 NORWE GOVT 3506122,500,000.002,423,275.00
ノルウェークローネ合計31,030,000.0028,295,965.84
(405,764,150)
デンマーククローネ国債証券0 DMK GOVT 3111151,900,000.001,630,342.50
0.25 DMK GOVT 5211154,200,000.002,163,961.80
0.5 DMK GOVT 2711156,900,000.006,641,215.50
0.5 DMK GOVT 2911153,800,000.003,518,781.26
2.25 DMK GOVT 3311155,660,000.005,565,515.35
4.5 DMK GOVT 3911157,860,000.009,466,565.92
デンマーククローネ合計30,320,000.0028,986,382.33
(633,642,317)
メキシコペソ国債証券10 MEXICAN BONOS 3611203,000,000.003,120,813.24
5.5 MEXICAN BONOS 27030442,380,000.0040,006,122.01
5.75 MEXICAN BONO 26030516,350,000.0015,930,306.12
7.5 MEXICAN BONOS 27060324,750,000.0024,178,671.49
7.5 MEXICAN BONOS 33052618,000,000.0016,111,800.00
7.75 MEXICAN BONO 31052924,000,000.0022,401,417.60
7.75 MEXICAN BONO 34112327,800,000.0024,855,005.61
7.75 MEXICAN BONO 42111326,670,000.0021,801,920.63
8 MEXICAN BONOS 3505244,000,000.003,619,973.20
8 MEXICAN BONOS 47110714,780,000.0012,161,373.45
8 MEXICAN BONOS 53073127,380,000.0022,254,032.21
8.5 MEXICAN BONOS 29030125,710,000.0025,259,560.80
8.5 MEXICAN BONOS 29053134,900,000.0034,313,444.42
8.5 MEXICAN BONOS 30022815,000,000.0014,622,792.15
8.5 MEXICAN BONOS 38111818,410,000.0016,754,727.62
メキシコペソ合計323,130,000.00297,391,960.55
(2,239,956,246)
イスラエルシェケル国債証券1 ISRAEL FIXED BO 3003312,100,000.001,794,135.00
1.3 ISRAEL FIXED 3204301,970,000.001,628,697.50
1.5 ISRAEL FIXED 3705313,800,000.002,760,700.00
2 ISRAEL FIXED BO 2703312,500,000.002,395,375.00
2.25 ISRAEL FIXED 2809282,000,000.001,894,100.00
2.8 ISRAEL FIXED 5211292,400,000.001,661,040.00
3.75 ISRAEL FIXED 2709302,620,000.002,637,685.00
3.75 ISRAEL FIXED 2902282,500,000.002,460,625.00
3.75 ISRAEL FIXED 4703311,270,000.001,084,770.50
5.5 ISRAEL FIXED 4201311,710,000.001,877,323.50
6.25 ISRAEL FIXED 261030700,000.00739,672.36
イスラエルシェケル合計23,570,000.0020,934,123.86
(858,925,008)
ポーランドズロチ国債証券0.25 POLAND 2610254,000,000.003,716,316.00
1.25 POLAND 3010254,400,000.003,523,692.70
1.75 POLAND 3204251,000,000.00776,525.00
2.5 POLAND 2707252,300,000.002,169,682.00
2.75 POLAND 2910256,700,000.005,999,347.50
3.75 POLAND 2705254,000,000.003,892,860.00
4.75 POLAND 2907255,500,000.005,367,051.25
5 POLAND 3410253,000,000.002,818,053.74
5.75 POLAND 2904253,160,000.003,206,913.99
6 POLAND 3310254,200,000.004,259,106.60
7.5 POLAND 2807254,200,000.004,486,839.00
ポーランドズロチ合計42,460,000.0040,216,387.78
(1,569,943,216)
中国元国債証券1.43 CHINA GOVT 3001254,000,000.003,951,866.84
1.49 CHINA GOVT 31122513,000,000.0012,744,446.00
1.62 CHINA GOVT 27081528,000,000.0028,000,893.20
1.67 CHINA GOVT 26061520,000,000.0020,022,120.00
1.74 CHINA GOVT 29101513,000,000.0013,023,689.90
1.85 CHINA GOVT 27051537,000,000.0037,180,597.00
1.87 CHINA GOVT 31091514,000,000.0014,077,361.20
1.91 CHINA GOVT 29071528,000,000.0028,281,010.80
1.99 CHINA GOVT 26031533,000,000.0033,140,999.10
2.04 CHINA GOVT 34112527,000,000.0027,334,654.20
2.05 CHINA GOVT 29041540,000,000.0040,559,296.00
2.11 CHINA GOVT 34082534,000,000.0034,670,211.40
2.12 CHINA GOVT 31062542,000,000.0042,806,001.00
2.18 CHINA GOVT 26081564,000,000.0064,504,531.20
2.28 CHINA GOVT 31032540,000,000.0041,098,488.00
2.3 CHINA GOVT 26051522,000,000.0022,172,999.20
2.35 CHINA GOVT 34022531,000,000.0032,164,750.60
2.37 CHINA GOVT 27012021,000,000.0021,297,551.10
2.37 CHINA GOVT 29011523,000,000.0023,573,150.80
2.39 CHINA GOVT 26111538,000,000.0038,478,800.00
2.4 CHINA GOVT 28071525,000,000.0025,580,347.50
2.44 CHINA GOVT 27101533,000,000.0033,641,628.90
2.48 CHINA GOVT 27041533,000,000.0033,577,298.70
2.5 CHINA GOVT 27072538,000,000.0038,711,162.40
2.52 CHINA GOVT 33082530,000,000.0031,462,044.00
2.54 CHINA GOVT 30122528,000,000.0029,141,700.00
2.55 CHINA GOVT 28101531,000,000.0031,942,638.70
2.6 CHINA GOVT 30091533,000,000.0034,415,419.50
2.6 CHINA GOVT 3209014,000,000.004,205,636.80
2.62 CHINA GOVT 28041525,000,000.0025,722,200.00
2.62 CHINA GOVT 29092520,000,000.0020,785,562.00
2.62 CHINA GOVT 30062528,000,000.0029,193,682.00
2.64 CHINA GOVT 28011512,000,000.0012,337,710.00
2.67 CHINA GOVT 33052517,000,000.0017,991,067.70
2.67 CHINA GOVT 33112531,000,000.0032,917,681.70
2.68 CHINA GOVT 3005214,000,000.004,188,730.40
2.69 CHINA GOVT 26081234,000,000.0034,519,343.20
2.69 CHINA GOVT 32081524,000,000.0025,416,640.80
2.75 CHINA GOVT 29061533,000,000.0034,415,436.00
2.75 CHINA GOVT 32021715,000,000.0015,911,667.00
2.76 CHINA GOVT 32051510,000,000.0010,623,996.00
2.79 CHINA GOVT 29121523,000,000.0024,118,623.40
2.8 CHINA GOVT 29032417,000,000.0017,716,980.10
2.8 CHINA GOVT 32111518,000,000.0019,219,276.80
2.85 CHINA GOVT 27060429,000,000.0029,790,444.30
2.88 CHINA GOVT 33022511,000,000.0011,827,311.10
2.89 CHINA GOVT 31111819,000,000.0020,271,185.50
2.9 CHINA GOVT 26050511,000,000.0011,185,267.50
2.91 CHINA GOVT 28101427,000,000.0028,154,827.80
3 CHINA GOVT 53101513,000,000.0015,426,963.50
3.01 CHINA GOVT 28051321,000,000.0021,880,152.00
3.02 CHINA GOVT 31052716,000,000.0017,170,441.60
3.12 CHINA GOVT 5210259,000,000.0010,772,174.70
3.19 CHINA GOVT 53041515,000,000.0018,179,640.00
3.28 CHINA GOVT 27120313,000,000.0013,612,553.50
3.32 CHINA GOVT 52041514,000,000.0017,287,785.20
3.39 CHINA GOVT 50031615,000,000.0018,468,043.50
3.53 CHINA GOVT 51101813,000,000.0016,545,161.10
3.72 CHINA GOVT 51041214,000,000.0018,319,193.20
3.81 CHINA GOVT 50091415,000,000.0019,958,104.50
3.86 CHINA GOVT 49072214,000,000.0018,430,034.00
4.08 CHINA GOVT 48102213,000,000.0017,576,029.90
中国元合計1,420,000,000.001,491,695,204.04
(31,003,094,781)
ユーロ国債証券0 AUSTRIA GOVT 2810201,230,000.001,128,453.35
0 AUSTRIA GOVT 300220450,000.00396,303.75
0 AUSTRIA GOVT 3102201,010,000.00859,925.11
0 AUSTRIA GOVT 401020280,000.00165,808.12
0 BEL GOVT 271022800,000.00754,344.29
0 BEL GOVT 3110221,350,000.001,119,415.95
0 BUND 2608152,900,000.002,819,787.45
0 BUND 2711152,950,000.002,789,652.75
0 BUND 2811152,180,000.002,013,709.60
0 BUND 2908152,000,000.001,811,167.49
0 BUND 3002151,000,000.00892,694.00
0 BUND 3008151,850,000.001,629,641.87
0 BUND 3008151,200,000.001,057,548.00
0 BUND 3102151,900,000.001,648,440.00
0 BUND 3108152,820,000.002,409,835.56
0 BUND 310815850,000.00726,607.20
0 BUND 320215400,000.00336,355.20
0 BUND 3505151,110,000.00837,331.68
0 BUND 3605151,980,000.001,442,249.47
0 BUND 5008153,150,000.001,463,298.52
0 BUND 500815500,000.00232,792.24
0 FINNISH GOVT 260915420,000.00406,959.27
0 FINNISH GOVT 300915400,000.00345,572.70
0 IRISH GOVT 311018700,000.00584,031.00
0 ITALY GOVT 2604012,200,000.002,151,815.57
0 ITALY GOVT 2608011,800,000.001,748,448.00
0 NETH GOVT 270115950,000.00913,945.60
0 NETH GOVT 2901151,280,000.001,169,061.44
0 NETH GOVT 300715900,000.00786,734.10
0 NETH GOVT 3107151,250,000.001,059,495.41
0 NETH GOVT 3801151,200,000.00806,099.79
0 NETH GOVT 520115700,000.00305,828.36
0 O.A.T 2702254,300,000.004,119,243.05
0 O.A.T 2911254,790,000.004,221,846.84
0 O.A.T 3011254,430,000.003,767,057.14
0 O.A.T 3111255,060,000.004,144,580.22
0 O.A.T 3205252,670,000.002,143,646.88
0 OBL 2610092,710,000.002,625,971.03
0 OBL 2704162,200,000.002,107,754.00
0 SPAIN GOVT 2701312,520,000.002,418,270.12
0 SPAIN GOVT 2801312,550,000.002,382,986.47
0.1 BEL GOVT 3006221,070,000.00934,895.91
0.125 FINNISH GOV 310915500,000.00421,019.50
0.125 FINNISH GOV 360415100,000.0071,227.07
0.125 FINNISH GOV 520415530,000.00222,854.06
0.2 IRISH GOVT 270515830,000.00795,397.30
0.2 IRISH GOVT 301018700,000.00610,841.43
0.25 AUSTRIA GOVT 361020550,000.00391,636.32
0.25 BUND 2808151,320,000.001,237,065.72
0.25 BUND 2902152,800,000.002,595,896.80
0.25 FINNISH GOVT 400915390,000.00241,512.24
0.25 NETH GOVT 290715960,000.00874,423.20
0.25 O.A.T 2611252,250,000.002,178,216.56
0.3 PORTUGUESE 311017800,000.00682,371.00
0.35 IRISH GOVT 321018400,000.00331,927.62
0.4 BEL GOVT 400622550,000.00342,529.00
0.4 IRISH GOVT 35051550,000.0038,184.15
0.45 ITALY GOVT 290215500,000.00458,610.27
0.475 PORTUGUESE 301018400,000.00356,018.00
0.5 AUSTRIA GOVT 270420140,000.00135,081.45
0.5 AUSTRIA GOVT 2902201,250,000.001,158,953.75
0.5 BUND 2708152,960,000.002,849,460.63
0.5 FINNISH GOVT 260415650,000.00638,908.56
0.5 FINNISH GOVT 270915550,000.00526,447.07
0.5 FINNISH GOVT 280915660,000.00617,959.32
0.5 FINNISH GOVT 290915380,000.00347,051.05
0.5 FINNISH GOVT 430415310,000.00187,200.79
0.5 ITALY GOVT 2807152,100,000.001,963,048.50
0.5 NETH GOVT 260715390,000.00381,931.14
0.5 NETH GOVT 4001151,030,000.00709,317.36
0.5 O.A.T 2605255,100,000.005,004,109.80
0.5 O.A.T 2905253,030,000.002,773,689.53
0.5 O.A.T 4005252,590,000.001,622,777.06
0.5 O.A.T 4406251,620,000.00891,210.00
0.5 O.A.T 720525500,000.00147,412.50
0.5 SPAIN GOVT 3004302,590,000.002,316,067.35
0.5 SPAIN GOVT 3110312,000,000.001,708,486.00
0.55 IRISH GOVT 410422230,000.00151,358.80
0.6 ITALY GOVT 3108012,190,000.001,859,555.78
0.6 SPAIN GOVT 2910312,380,000.002,167,833.49
0.65 BEL GOVT 71062230,000.0010,149.49
0.7 AUSTRIA GOVT 710420500,000.00193,114.50
0.7 PORTUGUESE 271015700,000.00674,012.85
0.75 AUSTRIA GOVT 2610201,500,000.001,466,611.99
0.75 AUSTRIA GOVT 2802201,150,000.001,098,807.17
0.75 AUSTRIA GOVT 510320580,000.00311,701.25
0.75 NETH GOVT 270715850,000.00822,399.58
0.75 NETH GOVT 2807151,500,000.001,425,198.37
0.75 O.A.T 2802254,400,000.004,193,686.20
0.75 O.A.T 2805253,700,000.003,506,662.38
0.75 O.A.T 2811255,450,000.005,104,385.52
0.75 O.A.T 5205251,870,000.00878,621.82
0.75 O.A.T 5305252,780,000.001,270,135.30
0.8 BEL GOVT 270622940,000.00910,284.72
0.8 SPAIN GOVT 2707302,100,000.002,028,245.10
0.8 SPAIN GOVT 2907302,300,000.002,126,759.77
0.85 ITALY GOVT 2701152,030,000.001,980,691.30
0.85 SPAIN GOVT 3707301,520,000.001,104,489.76
0.9 AUSTRIA GOVT 3202201,300,000.001,141,469.87
0.9 BEL GOVT 2906222,300,000.002,147,999.90
0.9 IRISH GOVT 280515450,000.00431,054.32
0.9 ITALY GOVT 3104012,120,000.001,855,721.24
0.9 PORTUGUESE 351012600,000.00472,776.00
0.95 ITALY GOVT 270915950,000.00917,874.78
0.95 ITALY GOVT 3008011,030,000.00923,287.68
0.95 ITALY GOVT 3112012,100,000.001,805,440.35
0.95 ITALY GOVT 3206011,270,000.001,074,741.94
0.95 ITALY GOVT 3703011,440,000.001,033,536.96
1 BEL GOVT 2606221,900,000.001,872,758.75
1 BEL GOVT 310622950,000.00851,271.95
1 BUND 3805152,320,000.001,825,422.72
1 IRISH GOVT 260515700,000.00690,947.25
1 O.A.T 2705252,980,000.002,899,122.80
1 PORTUGUESE 520412450,000.00235,230.18
1 SPAIN GOVT 4207301,510,000.00969,769.56
1 SPAIN GOVT 5010311,430,000.00750,684.93
1.1 IRISH GOVT 290515820,000.00775,693.35
1.1 ITALY GOVT 2704011,440,000.001,405,909.44
1.125 FINNISH GOV 340415940,000.00795,364.55
1.15 PORTUGUESE 420411300,000.00203,083.74
1.25 BEL GOVT 330422970,000.00848,162.66
1.25 BUND 4808152,860,000.001,991,264.54
1.25 ITALY GOVT 261201600,000.00590,571.00
1.25 O.A.T 3405254,700,000.003,928,859.24
1.25 O.A.T 3605253,330,000.002,636,265.26
1.25 O.A.T 3805253,110,000.002,328,876.85
1.25 SPAIN GOVT 3010312,630,000.002,417,286.25
1.3 IRISH GOVT 330515230,000.00203,511.01
1.3 OBL 2710152,970,000.002,909,902.05
1.3 OBL 2710151,800,000.001,763,841.60
1.3 SPAIN GOVT 2610311,530,000.001,508,765.13
1.35 ITALY GOVT 3004011,200,000.001,110,561.31
1.375 FINNISH GOV 470415450,000.00304,140.15
1.4 BEL GOVT 530622990,000.00566,309.73
1.4 SPAIN GOVT 2807302,270,000.002,191,383.64
1.45 BEL GOVT 370622610,000.00488,306.67
1.45 ITALY GOVT 3603011,200,000.00943,326.20
1.45 SPAIN GOVT 2710311,450,000.001,417,764.68
1.45 SPAIN GOVT 2904302,070,000.001,978,547.40
1.5 AUSTRIA GOVT 470220460,000.00321,385.87
1.5 AUSTRIA GOVT 861102310,000.00161,553.04
1.5 FINNISH GOVT 320915100,000.0090,440.07
1.5 IRISH GOVT 500515660,000.00451,348.58
1.5 ITALY GOVT 450430500,000.00315,670.50
1.5 O.A.T 3105254,620,000.004,245,479.70
1.5 O.A.T 5005252,550,000.001,555,633.21
1.5 SPAIN GOVT 2704301,050,000.001,033,994.85
1.6 BEL GOVT 4706221,140,000.00759,638.24
1.6 ITALY GOVT 2606012,550,000.002,532,456.00
1.65 ITALY GOVT 3012012,130,000.001,966,843.91
1.65 ITALY GOVT 3203012,020,000.001,811,132.00
1.65 PORTUGUESE 320716500,000.00459,300.00
1.7 BUND 3208151,750,000.001,647,872.18
1.7 IRISH GOVT 370515700,000.00593,640.33
1.75 O.A.T 3906251,850,000.001,457,507.22
1.75 O.A.T 660525990,000.00547,940.25
1.8 BUND 5308152,860,000.002,161,249.79
1.8 BUND 530815960,000.00726,846.72
1.8 ITALY GOVT 4103011,400,000.001,011,213.00
1.85 AUSTRIA GOVT 490523750,000.00550,451.62
1.85 SPAIN GOVT 3507302,060,000.001,782,503.06
1.9 BEL GOVT 380622830,000.00687,276.93
1.9 SPAIN GOVT 5210311,960,000.001,261,212.96
1.95 PORTUGUESE 2906151,200,000.001,175,062.22
1.95 SPAIN GOVT 3007302,100,000.002,014,556.76
2 AUSTRIA GOVT 260715500,000.00498,891.50
2 IRISH GOVT 450218880,000.00707,124.88
2 ITALY GOVT 2802012,250,000.002,222,273.25
2 NETH GOVT 5401151,250,000.00969,400.79
2 O.A.T 3211254,650,000.004,282,930.16
2 O.A.T 4805252,210,000.001,565,106.99
2.05 ITALY GOVT 2708011,820,000.001,808,187.29
2.1 AUSTRIA GOVT 170920430,000.00281,967.98
2.1 BUND 2911151,720,000.001,699,679.06
2.1 ITALY GOVT 2607151,300,000.001,298,329.43
2.1 OBL 2904122,680,000.002,658,373.73
2.15 BEL GOVT 660622430,000.00274,864.81
2.15 ITALY GOVT 5209011,450,000.00931,824.37
2.15 ITALY GOVT 720301270,000.00155,469.24
2.2 BUND 3402153,130,000.003,003,324.20
2.2 OBL 280413910,000.00910,192.19
2.25 BEL GOVT 570622800,000.00547,833.44
2.25 ITALY GOVT 3609011,370,000.001,164,308.20
2.25 PORTUGUESE 340418600,000.00558,734.49
2.3 BUND 3302153,050,000.002,977,527.42
2.3 BUND 330215900,000.00879,105.82
2.35 SPAIN GOVT 3307301,890,000.001,773,772.08
2.4 AUSTRIA GOVT 340523950,000.00899,984.87
2.4 BUND 3011152,470,000.002,460,896.48
2.4 IRISH GOVT 300515930,000.00920,265.69
2.4 OBL 2810192,710,000.002,723,271.41
2.45 ITALY GOVT 3309011,650,000.001,518,457.87
2.45 ITALY GOVT 5009011,480,000.001,040,540.27
2.5 BUND 4407042,530,000.002,316,554.64
2.5 BUND 4608152,960,000.002,687,863.52
2.5 BUND 5408151,670,000.001,473,007.39
2.5 FINNISH GOVT 300415540,000.00536,454.09
2.5 ITALY GOVT 3212011,550,000.001,450,916.25
2.5 NETH GOVT 300115990,000.00989,275.97
2.5 NETH GOVT 3301151,420,000.001,391,366.76
2.5 NETH GOVT 3307151,090,000.001,062,510.20
2.5 NETH GOVT 3407151,040,000.001,004,350.10
2.5 O.A.T 2709243,510,000.003,521,569.66
2.5 O.A.T 3005252,720,000.002,679,770.93
2.5 O.A.T 4305251,980,000.001,629,905.80
2.5 OBL 2910111,700,000.001,709,707.85
2.5 SPAIN GOVT 2705312,460,000.002,470,014.66
2.55 SPAIN GOVT 3210311,850,000.001,781,591.62
2.6 BUND 3308152,120,000.002,107,876.88
2.6 BUND 3408152,530,000.002,498,536.28
2.6 BUND 410515710,000.00668,094.66
2.6 IRISH GOVT 341018340,000.00327,004.35
2.625 FINNISH GOV 420704430,000.00384,015.19
2.65 ITALY GOVT 2712011,790,000.001,799,406.45
2.7 BEL GOVT 291022650,000.00652,148.57
2.7 ITALY GOVT 470301250,000.00192,103.75
2.7 SCHATS 2609171,100,000.001,109,020.00
2.7 SPAIN GOVT 4810311,200,000.00965,474.24
2.75 BEL GOVT 390422800,000.00728,428.45
2.75 FINNISH GOVT 280704590,000.00596,634.55
2.75 FINNISH GOVT 380415430,000.00402,022.35
2.75 NETH GOVT 4701151,980,000.001,838,850.75
2.75 O.A.T 2710254,630,000.004,673,315.96
2.75 O.A.T 2902254,430,000.004,448,561.70
2.75 O.A.T 3002252,200,000.002,195,053.82
2.8 ITALY GOVT 2812011,960,000.001,971,760.00
2.8 ITALY GOVT 2906151,710,000.001,709,796.11
2.8 ITALY GOVT 6703011,040,000.00719,476.68
2.8 SPAIN GOVT 2605311,400,000.001,409,691.22
2.85 BEL GOVT 3410221,500,000.001,450,833.75
2.875 FINNISH GOV 290415400,000.00405,381.20
2.875 PORTUGUESE 260721600,000.00606,362.52
2.875 PORTUGUESE 341020500,000.00486,247.91
2.9 AUSTRIA GOVT 2905231,000,000.001,014,700.00
2.9 AUSTRIA GOVT 3302201,330,000.001,323,992.39
2.9 AUSTRIA GOVT 340220990,000.00977,742.63
2.9 SPAIN GOVT 4610311,160,000.00984,152.41
2.95 FINNISH GOVT 550415330,000.00293,157.35
2.95 ITALY GOVT 2702151,700,000.001,718,927.80
2.95 ITALY GOVT 3809011,590,000.001,409,977.94
3 BEL GOVT 3306221,420,000.001,409,090.59
3 BEL GOVT 3406221,090,000.001,073,495.22
3 FINNISH GOVT 330915810,000.00807,798.82
3 IRISH GOVT 431018240,000.00228,174.17
3 ITALY GOVT 2908012,250,000.002,268,140.62
3 O.A.T 3305253,950,000.003,881,276.62
3 O.A.T 3411253,200,000.003,092,384.00
3 O.A.T 490625890,000.00759,688.20
3 O.A.T 5405252,400,000.001,967,862.00
3.1 ITALY GOVT 2608281,500,000.001,516,649.25
3.1 ITALY GOVT 4003011,250,000.001,103,377.50
3.1 SPAIN GOVT 3107301,000,000.001,008,692.30
3.15 AUSTRIA GOVT 440620780,000.00742,420.63
3.15 AUSTRIA GOVT 531020550,000.00509,143.75
3.15 IRISH GOVT 551018240,000.00225,158.70
3.15 ITALY GOVT 3111151,300,000.001,284,364.77
3.15 SPAIN GOVT 3304302,120,000.002,116,415.61
3.2 AUSTRIA GOVT 390715650,000.00637,542.85
3.25 BUND 420704870,000.00890,426.73
3.25 ITALY GOVT 3803011,250,000.001,149,881.25
3.25 ITALY GOVT 4609011,270,000.001,074,967.37
3.25 NETH GOVT 440115620,000.00623,314.52
3.25 O.A.T 4505251,130,000.001,030,374.39
3.25 O.A.T 5505252,080,000.001,781,447.20
3.25 SPAIN GOVT 3404301,810,000.001,801,660.42
3.3 BEL GOVT 540622910,000.00804,376.30
3.35 ITALY GOVT 2907011,240,000.001,263,514.12
3.35 ITALY GOVT 350301980,000.00946,934.31
3.45 AUSTRIA GOVT 301020380,000.00394,427.15
3.45 BEL GOVT 430622610,000.00584,509.93
3.45 ITALY GOVT 3107151,700,000.001,715,311.90
3.45 ITALY GOVT 4803011,800,000.001,556,640.90
3.45 SPAIN GOVT 3410311,950,000.001,963,520.32
3.45 SPAIN GOVT 4307301,640,000.001,534,675.10
3.45 SPAIN GOVT 6607301,560,000.001,336,676.24
3.5 BEL GOVT 550622820,000.00747,750.36
3.5 ITALY GOVT 3003012,110,000.002,166,915.14
3.5 ITALY GOVT 3102151,750,000.001,776,724.60
3.5 O.A.T 3311253,380,000.003,429,469.68
3.5 PORTUGUESE 380618400,000.00397,766.46
3.5 SPAIN GOVT 2905312,250,000.002,326,011.75
3.55 SPAIN GOVT 3310311,870,000.001,912,290.05
3.625 PORTUGUESE 540612270,000.00253,340.34
3.7 ITALY GOVT 3006151,500,000.001,545,853.65
3.75 BEL GOVT 450622670,000.00664,660.16
3.75 NETH GOVT 4201151,340,000.001,433,511.90
3.8 AUSTRIA GOVT 620126470,000.00492,700.10
3.8 ITALY GOVT 2604151,950,000.001,981,000.90
3.8 ITALY GOVT 2808011,820,000.001,887,778.98
3.85 ITALY GOVT 2609151,880,000.001,921,741.64
3.85 ITALY GOVT 2912152,100,000.002,185,608.18
3.85 ITALY GOVT 3407012,100,000.002,121,924.63
3.85 ITALY GOVT 3502011,750,000.001,758,793.75
3.85 ITALY GOVT 4909011,650,000.001,509,160.12
3.875 PORTUGUESE 3002151,100,000.001,166,525.25
3.9 SPAIN GOVT 3907301,320,000.001,340,590.68
4 BEL GOVT 320328480,000.00510,951.16
4 BUND 3701041,480,000.001,638,935.72
4 ITALY GOVT 3011151,750,000.001,826,092.62
4 ITALY GOVT 350430820,000.00838,873.94
4 ITALY GOVT 3702012,510,000.002,534,236.56
4 NETH GOVT 3701151,130,000.001,232,708.97
4 O.A.T 3810252,210,000.002,285,658.46
4 O.A.T 5504251,710,000.001,688,879.05
4 O.A.T 6004251,960,000.001,929,067.51
4 SPAIN GOVT 541031970,000.00945,801.57
4.05 ITALY GOVT 371030830,000.00835,501.65
4.1 ITALY GOVT 2902012,300,000.002,411,460.30
4.1 PORTUGUESE 370415830,000.00883,793.96
4.1 PORTUGUESE 450215600,000.00623,679.72
4.125 PORTUGUESE 270414400,000.00415,604.32
4.15 AUSTRIA GOVT 370315650,000.00705,413.80
4.15 ITALY GOVT 3910011,320,000.001,316,870.28
4.2 ITALY GOVT 3403011,680,000.001,748,036.64
4.2 SPAIN GOVT 3701311,870,000.001,986,059.30
4.25 BEL GOVT 4103281,070,000.001,140,472.65
4.25 BUND 3907041,720,000.001,964,560.78
4.3 ITALY GOVT 5410011,200,000.001,151,118.00
4.4 ITALY GOVT 3305011,700,000.001,803,352.01
4.45 ITALY GOVT 4309011,530,000.001,551,618.90
4.5 ITALY GOVT 5310011,330,000.001,323,507.60
4.5 O.A.T 4104252,840,000.003,083,540.49
4.7 SPAIN GOVT 4107301,800,000.001,987,234.20
4.75 BUND 2807041,300,000.001,403,753.00
4.75 BUND 3407041,720,000.002,004,334.92
4.75 BUND 4007041,610,000.001,943,870.53
4.75 ITALY GOVT 2809012,530,000.002,707,242.18
4.75 ITALY GOVT 440901950,000.001,002,834.25
4.75 O.A.T 3504252,340,000.002,597,761.06
4.85 AUSTRIA GOVT 260315400,000.00410,332.00
4.9 SPAIN GOVT 4007301,600,000.001,802,824.00
5 BEL GOVT 3503281,320,000.001,510,596.38
5 ITALY GOVT 3408012,650,000.002,923,264.55
5 ITALY GOVT 3908011,550,000.001,696,397.50
5 ITALY GOVT 4009012,040,000.002,223,123.04
5.15 SPAIN GOVT 2810311,000,000.001,088,965.20
5.15 SPAIN GOVT 4410311,060,000.001,235,440.60
5.25 ITALY GOVT 2911011,300,000.001,434,951.05
5.5 BEL GOVT 2803281,410,000.001,535,507.62
5.5 BUND 3101042,440,000.002,834,953.04
5.5 NETH GOVT 2801151,410,000.001,531,894.21
5.5 O.A.T 2904253,390,000.003,760,114.09
5.625 BUND 2801041,850,000.002,021,208.25
5.75 ITALY GOVT 330201770,000.00887,786.51
5.75 SPAIN GOVT 3207301,850,000.002,176,024.57
5.9 SPAIN GOVT 260730950,000.00996,722.90
6 SPAIN GOVT 2901312,100,000.002,363,884.11
6.25 AUSTRIA GOVT 270715900,000.00979,031.25
6.25 BUND 300104600,000.00703,413.42
6.5 BUND 2707041,850,000.002,028,032.90
6.5 ITALY GOVT 2711012,660,000.002,932,251.00
ユーロ合計538,720,000.00500,032,409.95
(81,540,285,090)
合計277,699,871,403
(277,699,871,403)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類銘柄数組入債券
時価比率		有価証券の
合計金額に
対する比率
アメリカドル国債証券223銘柄100.00%47.51%
カナダドル国債証券34銘柄100.00%1.95%
オーストラリアドル国債証券27銘柄100.00%1.21%
イギリスポンド国債証券55銘柄100.00%5.45%
シンガポールドル国債証券17銘柄100.00%0.38%
マレーシアリンギット国債証券24銘柄100.00%0.50%
ニュージーランドドル国債証券13銘柄100.00%0.26%
スウェーデンクローネ国債証券7銘柄100.00%0.16%
ノルウェークローネ国債証券9銘柄100.00%0.15%
デンマーククローネ国債証券6銘柄100.00%0.23%
メキシコペソ国債証券15銘柄100.00%0.81%
イスラエルシェケル国債証券11銘柄100.00%0.31%
ポーランドズロチ国債証券11銘柄100.00%0.57%
中国元国債証券62銘柄100.00%11.16%
ユーロ国債証券351銘柄100.00%29.36%


第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表



(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。

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