3つの財布欧州リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月15日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 523,564,917 | 566,248,068 |
| 投資信託受益証券 | 16,341,575,893 | 14,084,179,506 |
| 親投資信託受益証券 | 72,004 | 40,072,004 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 未収利息 | 143 | 155 |
| 流動資産計 | 16,965,212,957 | 14,690,499,733 |
| 資産の部合計 | 16,965,212,957 | 14,690,499,733 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 447,136,387 | 351,481,488 |
| 未払解約金 | 4,176,687 | 17,551,910 |
| 未払受託者報酬 | 1,366,399 | 1,237,425 |
| 未払委託者報酬 | 56,933,246 | 51,559,439 |
| その他未払費用 | 1,181,838 | 1,085,162 |
| 流動負債計 | 510,794,557 | 422,915,424 |
| 負債の部合計 | 510,794,557 | 422,915,424 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,885,455,508 | 17,574,074,418 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,431,037,108 | -3,306,490,109 |
| （分配準備積立金） | 1,186,590,945 | 2,298,233,480 |
| 元本等合計 | 16,454,418,400 | 14,267,584,309 |
| 純資産の部合計 | 16,454,418,400 | 14,267,584,309 |
| 負債・純資産合計 | 16,965,212,957 | 14,690,499,733 |
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