3つの財布欧州リートファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月15日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 612,551,837 |
| コール・ローン | 566,248,068 | － |
| 投資信託受益証券 | 14,084,179,506 | 11,865,523,892 |
| 親投資信託受益証券 | 40,072,004 | 20,069,999 |
| 未収配当金 | － | 10,628,931 |
| 未収利息 | 155 | － |
| 流動資産計 | 14,690,499,733 | 12,508,774,659 |
| 資産の部合計 | 14,690,499,733 | 12,508,774,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 351,481,488 | 327,614,810 |
| 未払解約金 | 17,551,910 | 17,331,993 |
| 未払受託者報酬 | 1,237,425 | 1,081,090 |
| 未払委託者報酬 | 51,559,439 | 45,045,296 |
| その他未払費用 | 1,085,162 | 965,546 |
| 流動負債計 | 422,915,424 | 392,038,735 |
| 負債の部合計 | 422,915,424 | 392,038,735 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,574,074,418 | 17,242,884,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,306,490,109 | -5,126,148,827 |
| （分配準備積立金） | 2,298,233,480 | 3,260,272,970 |
| 元本等合計 | 14,267,584,309 | 12,116,735,924 |
| 純資産の部合計 | 14,267,584,309 | 12,116,735,924 |
| 負債・純資産合計 | 14,690,499,733 | 12,508,774,659 |
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