有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(平成28年7月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	エリクサー・ トラスト・ 欧州リート・ ストラテジー・ ファンド	2,072,575.4423	5,549.98	11,502,752,253	5,339.78	11,067,096,895	91.10
ケイマン	投資信託受益証券	UBS・欧州不動産関連株・ストラテジーファンド	100,865.491	6,570.84	662,771,639	6,714.28	677,239,330	5.57
日本	親投資信託受益証券	カレラ マネープール マザーファンド	20,055,960	1.0007	20,069,999	1.0005	20,065,987	0.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
(種類別投資比率)

(平成28年7月29日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.68
親投資信託受益証券	0.17
合計	96.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。