有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。

(令和3年7月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託受益証券	UBS・欧州不動産関連株・ストラテジーファンド	1,821,316.208	2,805.93	5,110,501,953	2,659.35	4,843,533,285	94.04
ケイマン	投資信託受益証券	エリクサー・ トラスト・ 欧州リート・ ストラテジー・ ファンド※	60,889.9803	1,428.27	86,967,332	1,342.1	81,720,442	1.59
日本	親投資信託受益証券	カレラ マネープール マザーファンド	11,051,457	0.9952	10,998,410	0.9951	10,997,304	0.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
※エリクサー・トラスト・欧州リート・ストラテジー・ファンドは、管理会社からの通知により、令和1年11月29日を償還(基準)日として当ファンドへの払い出し手続き中で、令和3年7月30日現在は現金のみを保有しております。
(種類別投資比率)

(令和3年7月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.62
親投資信託受益証券	0.21
合計	95.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。