有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)
(1)【投資状況】
「3つの財布 欧州リートファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「3つの財布 欧州リートファンド」
| (平成29年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 10,659,322,409 | 99.22 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 20,055,960 | 0.18 |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 63,610,153 | 0.59 |
| 合計(純資産総額) | 10,742,988,522 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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