有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【投資状況】
「3つの財布 欧州リートファンド」
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
「3つの財布 欧州リートファンド」
| (令和7年1月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 地域別(国名) | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 3,088,543,533 | 88.32 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,970,781 | 0.31 |
| 現金・預金・その他資産 (負債控除後) | - | 397,203,405 | 11.35 |
| 合計(純資産総額) | 3,496,717,719 | 100.00 | |
(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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