有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月4日-平成26年9月10日)

【提出】
2014/12/05 10:01
【資料】
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【項目】
49項目
①【純資産の推移】
日本国債トレンド戦略ファンド

年月日純資産総額
(円)		1万口当たりの
純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1期(平成26年 9月10日)300,671,362300,671,36210,08510,085
平成26年 6月末日299,698,005―10,040―
7月末日299,999,187―10,064―
8月末日301,733,039―10,120―
9月末日301,982,530―10,129―

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