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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月4日-平成26年9月10日)

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【提出】: 2014/12/05 10:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
日本国債トレンド戦略ファンド

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 9月10日)	300,671,362	300,671,362	10,085	10,085
	平成26年 6月末日	299,698,005	―	10,040	―
	7月末日	299,999,187	―	10,064	―
	8月末日	301,733,039	―	10,120	―
	9月末日	301,982,530	―	10,129	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月4日-平成26年9月10日)

開示資料

決算

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