有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
①【純資産の推移】
日本国債トレンド戦略ファンド
日本国債トレンド戦略ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 9月10日) | 300,671,362 | 300,671,362 | 10,085 | 10,085 |
| 第2期 | (平成27年 3月10日) | 4,951,527 | 4,970,359 | 11,832 | 11,877 |
| 平成26年 6月末日 | 299,698,005 | ― | 10,040 | ― | |
| 7月末日 | 299,999,187 | ― | 10,064 | ― | |
| 8月末日 | 301,733,039 | ― | 10,120 | ― | |
| 9月末日 | 301,982,530 | ― | 10,129 | ― | |
| 10月末日 | 4,647,033 | ― | 11,653 | ― | |
| 11月末日 | 4,663,520 | ― | 11,694 | ― | |
| 12月末日 | 4,742,959 | ― | 11,893 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 4,766,024 | ― | 11,951 | ― | |
| 2月末日 | 5,250,200 | ― | 11,932 | ― | |
| 3月末日 | 4,387,292 | ― | 11,888 | ― | |
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