ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月18日 至 2018年10月17日 | 自 2018年10月18日 至 2019年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 508,978,247 | 319,386,679 |
| 受取利息 | 134 | 159 |
| 有価証券売買等損益 | -434,335,631 | -152,258,493 |
| 営業収益合計 | 74,642,750 | 167,128,345 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 21,439 | 20,410 |
| 受託者報酬 | 1,209,468 | 1,030,094 |
| 委託者報酬 | 42,333,101 | 36,054,418 |
| その他費用 | 330,797 | 271,628 |
| 営業費用合計 | 43,894,805 | 37,376,550 |
| 全事業営業利益 | 30,747,945 | 129,751,795 |
| 当期経常利益 | 30,747,945 | 129,751,795 |
| 四半期純利益 | 30,747,945 | 129,751,795 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 134,251 | 301,555 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,944,172,140 | -4,663,183,602 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 613,008,542 | 572,379,084 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 613,008,542 | 572,379,084 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,914,844 | 85,265,428 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,914,844 | 85,265,428 |
| 分配金 | 441,433,357 | 335,575,358 |
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