ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月10日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年10月18日-平成31年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月17日 | 2019年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 135,538,860 |
| コール・ローン | 176,641,818 | － |
| 投資信託受益証券 | 6,769,497,650 | 5,957,605,840 |
| 親投資信託受益証券 | 9,986 | 9,982 |
| 流動資産計 | 6,946,149,454 | 6,093,154,682 |
| 資産の部合計 | 6,946,149,454 | 6,093,154,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 70,810,061 | 42,701,463 |
| 未払解約金 | 11,000,607 | 32,241,247 |
| 未払受託者報酬 | 181,401 | 160,309 |
| 未払委託者報酬 | 6,349,506 | 5,611,189 |
| その他未払費用 | 303,042 | 258,230 |
| 流動負債計 | 88,644,617 | 80,972,438 |
| 負債の部合計 | 88,644,617 | 80,972,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,801,676,977 | 10,675,365,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,944,172,140 | -4,663,183,602 |
| （分配準備積立金） | 78,821,595 | 30,560,648 |
| 元本等合計 | 6,857,504,837 | 6,012,182,244 |
| 純資産の部合計 | 6,857,504,837 | 6,012,182,244 |
| 負債・純資産合計 | 6,946,149,454 | 6,093,154,682 |
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