ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2014年10月17日: 304億5988万
2015年4月17日 -2.31%: 297億5611万
2015年10月19日 -28.32%: 213億2819万
2016年4月18日 -23.84%: 162億4381万
2016年10月17日 -22.14%: 126億4731万
2017年4月17日 -10%: 113億8293万
2017年10月17日 -12.1%: 100億590万
2018年4月17日 -19.18%: 80億8687万
2018年10月17日 -14.11%: 69億4614万
2019年4月17日 -12.28%: 60億9315万
2019年10月17日 -20.7%: 48億3191万
2020年4月17日 -24.98%: 36億2492万
2020年10月19日 +2.51%: 37億1573万
2021年4月19日 -1.52%: 36億5924万
2021年10月18日 -15.76%: 30億8268万
2022年4月18日 -11.71%: 27億2159万
2022年10月17日 -11.83%: 23億9970万
2023年4月17日 -6.96%: 22億3273万
2023年10月17日 -1.16%: 22億674万
2024年4月17日 -4.17%: 21億1482万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	59		88
	流動資産計	37,455		45,878
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

2024/07/10 9:15