ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)で絞込み

個別

2017年4月17日: 113億8293万
2017年10月17日 -12.1%: 100億590万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
資産の部
流動資産
現金・預金		22,206

(2)中間損益計算書

2018/01/10 9:11

#2 附属明細表（連結）

貸借対照表
資産の部
流動資産
コール・ローン		84,295,543,552	125,023,884,652

2018/01/10 9:11

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