ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月10日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年4月18日-平成29年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 207,129,760 | 273,073,575 |
| 投資信託受益証券 | 11,175,798,915 | 9,732,821,956 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,994 |
| 流動資産計 | 11,382,938,673 | 10,005,905,525 |
| 資産の部合計 | 11,382,938,673 | 10,005,905,525 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 132,322,704 | 116,609,571 |
| 未払解約金 | － | 13,410,067 |
| 未払受託者報酬 | 321,644 | 249,826 |
| 未払委託者報酬 | 11,257,850 | 8,744,128 |
| その他未払費用 | 490,194 | 434,315 |
| 流動負債計 | 144,392,392 | 139,447,907 |
| 負債の部合計 | 144,392,392 | 139,447,907 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,540,338,116 | 14,576,196,408 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,301,791,835 | -4,709,738,790 |
| （分配準備積立金） | 196,158,642 | 22,837,182 |
| 元本等合計 | 11,238,546,281 | 9,866,457,618 |
| 純資産の部合計 | 11,238,546,281 | 9,866,457,618 |
| 負債・純資産合計 | 11,382,938,673 | 10,005,905,525 |
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