ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月10日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 276,258,106 | 207,129,760 |
| 投資信託受益証券 | 12,371,051,482 | 11,175,798,915 |
| 親投資信託受益証券 | 10,001 | 9,998 |
| 流動資産計 | 12,647,319,589 | 11,382,938,673 |
| 資産の部合計 | 12,647,319,589 | 11,382,938,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 146,062,981 | 132,322,704 |
| 未払解約金 | 50,639,394 | － |
| 未払受託者報酬 | 304,145 | 321,644 |
| 未払委託者報酬 | 10,645,313 | 11,257,850 |
| その他未払費用 | 566,749 | 490,194 |
| 流動負債計 | 208,218,582 | 144,392,392 |
| 負債の部合計 | 208,218,582 | 144,392,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,257,872,630 | 16,540,338,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,818,771,623 | -5,301,791,835 |
| （分配準備積立金） | 282,930,655 | 196,158,642 |
| 元本等合計 | 12,439,101,007 | 11,238,546,281 |
| 純資産の部合計 | 12,439,101,007 | 11,238,546,281 |
| 負債・純資産合計 | 12,647,319,589 | 11,382,938,673 |
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