ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月19日 至 2016年10月17日 | 自 2016年10月18日 至 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,024,899,400 | 825,731,613 |
| 有価証券売買等損益 | -1,040,150,353 | 61,900,817 |
| 営業収益合計 | -15,250,953 | 887,632,430 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 43,040 | 37,395 |
| 受託者報酬 | 2,267,336 | 1,960,182 |
| 委託者報酬 | 79,358,316 | 68,607,941 |
| その他費用 | 567,848 | 490,308 |
| 営業費用合計 | 82,236,540 | 71,095,826 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -97,487,493 | 816,536,604 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -97,487,493 | 816,536,604 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -97,487,493 | 816,536,604 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,577,376 | 3,212,714 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,818,771,623 | -5,301,791,835 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,369,627,753 | 731,564,654 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,369,627,753 | 731,564,654 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 216,963,456 | 207,069,511 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 216,963,456 | 207,069,511 |
| 分配金 | 956,468,603 | 820,839,245 |
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