ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月20日 至 2016年4月18日 | 自 2016年4月19日 至 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,248,944,521 | 1,024,899,400 |
| 受取利息 | 37,845 | － |
| 有価証券売買等損益 | -1,766,040,865 | -1,040,150,353 |
| 営業収益合計 | -517,058,499 | -15,250,953 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 43,040 |
| 受託者報酬 | 2,983,687 | 2,267,336 |
| 委託者報酬 | 104,430,654 | 79,358,316 |
| その他費用 | 745,842 | 567,848 |
| 営業費用合計 | 108,160,183 | 82,236,540 |
| 全事業営業損失（△） | -625,218,682 | -97,487,493 |
| 当期経常損失（△） | -625,218,682 | -97,487,493 |
| 四半期純損失（△） | -625,218,682 | -97,487,493 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 27,657,245 | 5,577,376 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,911,902,448 | -5,818,771,623 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,141,411,516 | 1,369,627,753 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,141,411,516 | 1,369,627,753 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,423,579 | 216,963,456 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 133,423,579 | 216,963,456 |
| 分配金 | 1,136,459,169 | 956,468,603 |
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