ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月10日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年4月19日-平成28年10月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月18日 | 2016年10月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 326,036,995 | － |
| コール・ローン | － | 276,258,106 |
| 投資信託受益証券 | 15,917,767,432 | 12,371,051,482 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,001 |
| 流動資産計 | 16,243,814,431 | 12,647,319,589 |
| 資産の部合計 | 16,243,814,431 | 12,647,319,589 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 175,591,734 | 146,062,981 |
| 未払解約金 | 13,463,405 | 50,639,394 |
| 未払受託者報酬 | 470,797 | 304,145 |
| 未払委託者報酬 | 16,478,238 | 10,645,313 |
| その他未払費用 | 745,842 | 566,749 |
| 流動負債計 | 206,750,016 | 208,218,582 |
| 負債の部合計 | 206,750,016 | 208,218,582 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,948,966,863 | 18,257,872,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,911,902,448 | -5,818,771,623 |
| （分配準備積立金） | 364,759,875 | 282,930,655 |
| 元本等合計 | 16,037,064,415 | 12,439,101,007 |
| 純資産の部合計 | 16,037,064,415 | 12,439,101,007 |
| 負債・純資産合計 | 16,243,814,431 | 12,647,319,589 |
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