ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月11日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月19日 | 2016年4月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 326,036,995 |
| コール・ローン | 507,707,939 | － |
| 投資信託受益証券 | 20,820,473,777 | 15,917,767,432 |
| 親投資信託受益証券 | 10,003 | 10,004 |
| 流動資産計 | 21,328,191,719 | 16,243,814,431 |
| 資産の部合計 | 21,328,191,719 | 16,243,814,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 209,594,591 | 175,591,734 |
| 未払解約金 | 26,751,318 | 13,463,405 |
| 未払受託者報酬 | 612,837 | 470,797 |
| 未払委託者報酬 | 21,449,442 | 16,478,238 |
| その他未払費用 | 1,014,920 | 745,842 |
| 流動負債計 | 259,423,108 | 206,750,016 |
| 負債の部合計 | 259,423,108 | 206,750,016 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 26,199,323,900 | 21,948,966,863 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,130,555,289 | -5,911,902,448 |
| （分配準備積立金） | 446,101,329 | 364,759,875 |
| 元本等合計 | 21,068,768,611 | 16,037,064,415 |
| 純資産の部合計 | 21,068,768,611 | 16,037,064,415 |
| 負債・純資産合計 | 21,328,191,719 | 16,243,814,431 |
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