ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月12日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月18日-平成27年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月17日 | 2015年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 621,629,689 | 507,707,939 |
| 投資信託受益証券 | 29,134,472,704 | 20,820,473,777 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,003 |
| 流動資産計 | 29,756,112,395 | 21,328,191,719 |
| 資産の部合計 | 29,756,112,395 | 21,328,191,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 259,117,111 | 209,594,591 |
| 未払解約金 | 33,342,887 | 26,751,318 |
| 未払受託者報酬 | 809,342 | 612,837 |
| 未払委託者報酬 | 28,327,296 | 21,449,442 |
| その他未払費用 | 1,066,242 | 1,014,920 |
| 流動負債計 | 322,662,878 | 259,423,108 |
| 負債の部合計 | 322,662,878 | 259,423,108 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,389,638,937 | 26,199,323,900 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,956,189,420 | -5,130,555,289 |
| （分配準備積立金） | 557,322,797 | 446,101,329 |
| 元本等合計 | 29,433,449,517 | 21,068,768,611 |
| 純資産の部合計 | 29,433,449,517 | 21,068,768,611 |
| 負債・純資産合計 | 29,756,112,395 | 21,328,191,719 |
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