ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月10日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年10月18日-平成27年4月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月17日 | 2015年4月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 610,148,207 | 621,629,689 |
| 投資信託受益証券 | 29,849,728,390 | 29,134,472,704 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 | 10,002 |
| 流動資産計 | 30,459,886,599 | 29,756,112,395 |
| 資産の部合計 | 30,459,886,599 | 29,756,112,395 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 252,838,613 | 259,117,111 |
| 未払解約金 | 25,475,433 | 33,342,887 |
| 未払受託者報酬 | 825,337 | 809,342 |
| 未払委託者報酬 | 28,887,016 | 28,327,296 |
| その他未払費用 | 721,267 | 1,066,242 |
| 流動負債計 | 308,747,666 | 322,662,878 |
| 負債の部合計 | 308,747,666 | 322,662,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 31,604,826,665 | 32,389,638,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,453,687,732 | -2,956,189,420 |
| （分配準備積立金） | 466,193,534 | 557,322,797 |
| 元本等合計 | 30,151,138,933 | 29,433,449,517 |
| 純資産の部合計 | 30,151,138,933 | 29,433,449,517 |
| 負債・純資産合計 | 30,459,886,599 | 29,756,112,395 |
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