ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 610,148,207 |
| 投資信託受益証券 | 29,849,728,390 |
| 親投資信託受益証券 | 10,002 |
| 流動資産計 | 30,459,886,599 |
| 資産の部合計 | 30,459,886,599 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 252,838,613 |
| 未払解約金 | 25,475,433 |
| 未払受託者報酬 | 825,337 |
| 未払委託者報酬 | 28,887,016 |
| その他未払費用 | 721,267 |
| 流動負債計 | 308,747,666 |
| 負債の部合計 | 308,747,666 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 31,604,826,665 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,453,687,732 |
| （分配準備積立金） | 466,193,534 |
| 元本等合計 | 30,151,138,933 |
| 純資産の部合計 | 30,151,138,933 |
| 負債・純資産合計 | 30,459,886,599 |
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