ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月18日 至 2014年10月17日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 受取配当金 | 1,083,950,509 |
| 受取利息 | 340,727 |
| 有価証券売買等損益 | -1,934,422,117 |
| 営業収益合計 | -850,130,881 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 3,207,791 |
| 委託者報酬 | 112,273,579 |
| その他費用 | 721,267 |
| 営業費用合計 | 116,202,637 |
| 全事業営業損失（△） | -966,333,518 |
| 当期経常損失（△） | -966,333,518 |
| 当年度純損失（△） | -966,333,518 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -904,695 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,568,503 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 244,863 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,323,640 |
| 分配金 | 499,827,412 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,453,687,732 |
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