ダイワ豪ドル建て高利回り証券α(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月18日 至 2014年10月17日 | 自 2014年10月18日 至 2015年4月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 1,083,950,509 | 1,823,569,979 |
| 受取利息 | 340,727 | 77,420 |
| 有価証券売買等損益 | -1,934,422,117 | -1,590,825,665 |
| 営業収益合計 | -850,130,881 | 232,821,734 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 3,207,791 | 4,953,083 |
| 委託者報酬 | 112,273,579 | 173,359,330 |
| その他費用 | 721,267 | 1,066,242 |
| 営業費用合計 | 116,202,637 | 179,378,655 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -966,333,518 | 53,443,079 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -966,333,518 | 53,443,079 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | -966,333,518 | 53,443,079 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -904,695 | -3,899,007 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,453,687,732 | -2,956,189,420 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,568,503 | 78,051,269 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 244,863 | 78,051,269 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,323,640 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 86,040,613 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 86,040,613 |
| 分配金 | 499,827,412 | 1,551,854,430 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
